天弘储能电池指数C基金净值查询(021964)
今天最新净值
1.3891
-0.0297 -2.09%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4110
-0.0259 -1.8001%
- 累计净值：1.3891
- 成立日期：2024-10-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.13亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
近一季,天弘储能电池指数C(021964)基金累计收益率4.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4369 |
1.4369 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0478 |
3.44% |
| 2025-12-16 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3891 |
1.3891 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0297 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4188 |
1.4188 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4316 |
1.4316 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0196 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0153 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4273 |
1.4273 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0153 |
-1.07% |
| 2025-12-09 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4471 |
1.4471 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0233 |
1.64% |
| 2025-12-05 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0230 |
1.64% |
| 2025-12-04 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4008 |
1.4008 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0024 |
0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3984 |
1.3984 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4073 |
1.4073 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0162 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4235 |
1.4235 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0067 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0168 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4000 |
1.4000 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4024 |
1.4024 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0107 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3917 |
1.3917 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0273 |
2.00% |
| 2025-11-24 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3644 |
1.3644 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0063 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3581 |
1.3581 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0677 |
-4.75% |
| 2025-11-20 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4258 |
1.4258 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0191 |
-1.32% |
| 2025-11-19 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4449 |
1.4449 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0095 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4544 |
1.4544 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0451 |
-3.10% |
| 2025-11-17 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4995 |
1.4995 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4981 |
1.4981 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0411 |
-2.67% |
| 2025-11-13 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.5392 |
1.5392 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0652 |
4.42% |
|
|
| 2025-11-12 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4740 |
1.4740 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0321 |
-2.18% |
| 2025-11-11 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.5061 |
1.5061 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.5061 |
1.5061 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0359 |
-2.38% |
| 2025-11-07 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.5465 |
1.5465 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0262 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.5203 |
1.5203 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0594 |
4.07% |
| 2025-11-04 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4609 |
1.4609 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0439 |
-2.92% |
| 2025-11-03 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.5048 |
1.5048 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0186 |
1.25% |
| 2025-10-31 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4862 |
1.4862 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0135 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4997 |
1.4997 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.5060 |
1.5060 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0876 |
6.18% |
| 2025-10-28 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4184 |
1.4184 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4288 |
1.4288 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4247 |
1.4247 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0443 |
3.21% |
| 2025-10-23 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3804 |
1.3804 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0111 |
0.81% |
| 2025-10-22 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0194 |
-1.40% |
| 2025-10-21 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0271 |
1.99% |
| 2025-10-20 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0247 |
1.85% |
| 2025-10-17 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3369 |
1.3369 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0871 |
-6.52% |
| 2025-10-16 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0147 |
1.04% |
| 2025-10-15 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4093 |
1.4093 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0424 |
3.10% |
| 2025-10-14 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3669 |
1.3669 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0343 |
-2.45% |
| 2025-10-13 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4012 |
1.4012 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0772 |
-5.18% |
| 2025-10-09 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4911 |
1.4911 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4906 |
1.4906 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0216 |
1.47% |
| 2025-09-29 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0566 |
4.01% |
| 2025-09-26 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0372 |
-2.57% |
| 2025-09-25 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0286 |
2.01% |
| 2025-09-24 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4210 |
1.4210 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0344 |
2.48% |
| 2025-09-23 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0161 |
1.17% |
| 2025-09-22 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0166 |
1.23% |
| 2025-09-19 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0133 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0125 |
-0.91% |
