天弘储能电池指数C基金净值查询(021964)
今天最新净值
1.3891
-0.0297 -2.09%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4110
-0.0259 -1.8001%
- 累计净值：1.3891
- 成立日期：2024-10-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.13亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
近一月,天弘储能电池指数C(021964)基金累计收益率-4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4369 |
1.4369 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0478 |
3.44% |
| 2025-12-16 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3891 |
1.3891 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0297 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4188 |
1.4188 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4316 |
1.4316 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0196 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0153 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4273 |
1.4273 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0153 |
-1.07% |
| 2025-12-09 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4471 |
1.4471 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0233 |
1.64% |
| 2025-12-05 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0230 |
1.64% |
| 2025-12-04 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4008 |
1.4008 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0024 |
0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3984 |
1.3984 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4073 |
1.4073 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0162 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4235 |
1.4235 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0067 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0168 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4000 |
1.4000 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4024 |
1.4024 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0107 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3917 |
1.3917 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0273 |
2.00% |
| 2025-11-24 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3644 |
1.3644 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0063 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.3581 |
1.3581 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0677 |
-4.75% |
| 2025-11-20 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4258 |
1.4258 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0191 |
-1.32% |
| 2025-11-19 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4449 |
1.4449 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0095 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
021964 |
天弘储能电池指数C |
1.4544 |
1.4544 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0451 |
-3.10% |
