国泰利安中短债债券E基金净值查询(022126)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0862
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：39.3911亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陶然
近一季,国泰利安中短债债券E(022126)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
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国泰利安中短债债券E |
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| 2026-09-15 |
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国泰利安中短债债券E |
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| 2026-09-14 |
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国泰利安中短债债券E |
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| 2026-09-11 |
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国泰利安中短债债券E |
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1.0861 |
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| 2026-09-10 |
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国泰利安中短债债券E |
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| 2026-09-09 |
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国泰利安中短债债券E |
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| 2026-09-08 |
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国泰利安中短债债券E |
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| 2026-09-07 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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| 2026-09-04 |
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国泰利安中短债债券E |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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国泰利安中短债债券E |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-14 |
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1.0852 |
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| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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1.0851 |
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| 2026-08-10 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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1.0850 |
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| 2026-08-07 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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022126 |
国泰利安中短债债券E |
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| 2026-08-03 |
022126 |
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| 2026-07-31 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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1.0847 |
1.0847 |
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| 2026-07-30 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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1.0847 |
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| 2026-07-29 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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| 2026-07-28 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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| 2026-07-27 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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1.0846 |
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| 2026-07-24 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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1.0845 |
1.0845 |
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| 2026-07-23 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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1.0845 |
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| 2026-07-22 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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1.0845 |
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| 2026-07-21 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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1.0844 |
1.0844 |
1.0844 |
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| 2026-07-20 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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1.0844 |
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| 2026-07-17 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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1.0843 |
1.0843 |
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| 2026-07-16 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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1.0843 |
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| 2026-07-15 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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1.0842 |
1.0842 |
1.0842 |
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| 2026-07-14 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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1.0842 |
1.0842 |
1.0842 |
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| 2026-07-13 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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1.0842 |
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| 2026-07-10 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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1.0841 |
1.0841 |
1.0841 |
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| 2026-07-09 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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1.0841 |
1.0841 |
1.0841 |
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| 2026-07-08 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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1.0841 |
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| 2026-07-07 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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1.0840 |
1.0840 |
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| 2026-07-06 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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1.0839 |
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| 2026-07-03 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
1.0839 |
1.0839 |
1.0839 |
1.0839 |
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| 2026-07-02 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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| 2026-07-01 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
1.0838 |
1.0838 |
1.0838 |
1.0838 |
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| 2026-06-30 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
1.0838 |
1.0838 |
1.0838 |
1.0838 |
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0.00% |
| 2026-06-29 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
1.0838 |
1.0838 |
1.0836 |
1.0836 |
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| 2026-06-26 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
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1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
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0.00% |
| 2026-06-25 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
1.0836 |
1.0836 |
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1.0835 |
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0.01% |
| 2026-06-24 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
1.0835 |
1.0835 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
1.0834 |
1.0834 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
1.0834 |
1.0834 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
1.0833 |
1.0833 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
022126 |
国泰利安中短债债券E |
1.0833 |
1.0833 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0001 |
0.01% |
