东兴红利优选混合C基金净值查询(022158)
今天最新净值
1.0295
-0.0068 -0.66%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0397
0.0034 0.3272%
- 累计净值：1.0295
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：东兴基金
- 基金经理：李晨辉 张旭
近一月,东兴红利优选混合C(022158)基金累计收益率-4.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0099 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-12-05 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0032 |
-0.31% |
|
|
| 2025-12-03 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-11-21 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0155 |
-1.47% |
| 2025-11-20 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
022158 |
东兴红利优选混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0113 |
-1.06% |
