中信保诚增强收益债券(LOF)C基金净值查询(022251)

今天最新净值 1.2261 0.0017 0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2032 0.0006 0.0520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2261
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0716亿
最近资产：6.90亿元
基金公司：
基金经理：吴秋君

近一季中信保诚增强收益债券(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251)基金累计收益率-1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2333	1.2333	1.2261	1.2261	0.0072	0.59%
2026-09-15	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2261	1.2261	1.2244	1.2244	0.0017	0.14%
2026-09-14	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2244	1.2244	1.2238	1.2238	0.0006	0.05%
2026-09-11	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2238	1.2238	1.2281	1.2281	-0.0043	-0.35%
2026-09-10	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2281	1.2281	1.2307	1.2307	-0.0026	-0.21%
2026-09-09	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2307	1.2307	1.2315	1.2315	-0.0008	-0.06%
2026-09-08	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2315	1.2315	1.2343	1.2343	-0.0028	-0.23%
2026-09-07	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2343	1.2343	1.2254	1.2254	0.0089	0.73%
2026-09-04	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2254	1.2254	1.2309	1.2309	-0.0055	-0.45%
2026-09-03	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2309	1.2309	1.2295	1.2295	0.0014	0.11%

2026-09-02	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2295	1.2295	1.2340	1.2340	-0.0045	-0.36%
2026-09-01	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2340	1.2340	1.2376	1.2376	-0.0036	-0.29%
2026-08-31	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2376	1.2376	1.2327	1.2327	0.0049	0.40%
2026-08-28	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2327	1.2327	1.2373	1.2373	-0.0046	-0.37%
2026-08-27	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2373	1.2373	1.2318	1.2318	0.0055	0.45%
2026-08-26	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2318	1.2318	1.2316	1.2316	0.0002	0.02%
2026-08-25	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2316	1.2316	1.2298	1.2298	0.0018	0.15%
2026-08-24	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2298	1.2298	1.2341	1.2341	-0.0043	-0.35%
2026-08-21	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2341	1.2341	1.2333	1.2333	0.0008	0.06%
2026-08-20	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2333	1.2333	1.2319	1.2319	0.0014	0.11%
2026-08-19	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2319	1.2319	1.2489	1.2489	-0.0170	-1.36%
2026-08-18	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2489	1.2489	1.2498	1.2498	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2498	1.2498	1.2399	1.2399	0.0099	0.80%
2026-08-14	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2399	1.2399	1.2394	1.2394	0.0005	0.04%
2026-08-13	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2394	1.2394	1.2422	1.2422	-0.0028	-0.23%

2026-08-12	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2422	1.2422	1.2393	1.2393	0.0029	0.23%
2026-08-11	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2393	1.2393	1.2408	1.2408	-0.0015	-0.12%
2026-08-10	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2408	1.2408	1.2402	1.2402	0.0006	0.05%
2026-08-07	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2402	1.2402	1.2333	1.2333	0.0069	0.56%
2026-08-06	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2333	1.2333	1.2324	1.2324	0.0009	0.07%
2026-08-05	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2324	1.2324	1.2235	1.2235	0.0089	0.73%
2026-08-04	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2235	1.2235	1.2140	1.2140	0.0095	0.78%
2026-08-03	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2140	1.2140	1.2181	1.2181	-0.0041	-0.34%
2026-07-31	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2181	1.2181	1.2080	1.2080	0.0101	0.84%
2026-07-30	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2080	1.2080	1.2169	1.2169	-0.0089	-0.73%
2026-07-29	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2169	1.2169	1.2164	1.2164	0.0005	0.04%
2026-07-28	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2164	1.2164	1.2286	1.2286	-0.0122	-0.99%
2026-07-27	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2286	1.2286	1.2223	1.2223	0.0063	0.52%
2026-07-24	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2223	1.2223	1.2248	1.2248	-0.0025	-0.20%
2026-07-23	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2248	1.2248	1.2260	1.2260	-0.0012	-0.10%
2026-07-22	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2260	1.2260	1.2256	1.2256	0.0004	0.03%
2026-07-21	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2256	1.2256	1.2100	1.2100	0.0156	1.29%
2026-07-20	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2100	1.2100	1.2171	1.2171	-0.0071	-0.58%
2026-07-17	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2171	1.2171	1.2349	1.2349	-0.0178	-1.44%
2026-07-16	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2349	1.2349	1.2423	1.2423	-0.0074	-0.60%
2026-07-15	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2423	1.2423	1.2449	1.2449	-0.0026	-0.21%
2026-07-14	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2449	1.2449	1.2396	1.2396	0.0053	0.43%
2026-07-13	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2396	1.2396	1.2515	1.2515	-0.0119	-0.95%
2026-07-10	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2515	1.2515	1.2549	1.2549	-0.0034	-0.27%
2026-07-09	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2549	1.2549	1.2453	1.2453	0.0096	0.77%
2026-07-08	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2453	1.2453	1.2481	1.2481	-0.0028	-0.22%
2026-07-07	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2481	1.2481	1.2526	1.2526	-0.0045	-0.36%
2026-07-06	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2526	1.2526	1.2571	1.2571	-0.0045	-0.36%
2026-07-03	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2571	1.2571	1.2533	1.2533	0.0038	0.30%
2026-07-02	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2533	1.2533	1.2638	1.2638	-0.0105	-0.83%
2026-07-01	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2638	1.2638	1.2694	1.2694	-0.0056	-0.44%
2026-06-30	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2694	1.2694	1.2611	1.2611	0.0083	0.66%
2026-06-29	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2611	1.2611	1.2619	1.2619	-0.0008	-0.06%
2026-06-26	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2619	1.2619	1.2689	1.2689	-0.0070	-0.55%
2026-06-25	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2689	1.2689	1.2639	1.2639	0.0050	0.40%
2026-06-24	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2639	1.2639	1.2579	1.2579	0.0060	0.48%
2026-06-23	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2579	1.2579	1.2654	1.2654	-0.0075	-0.59%
2026-06-22	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2654	1.2654	1.2633	1.2633	0.0021	0.17%
2026-06-18	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2633	1.2633	1.2609	1.2609	0.0024	0.19%
2026-06-17	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.2609	1.2609	1.2561	1.2561	0.0048	0.38%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%