安信灵活配置混合C基金净值查询(023177)
今天最新净值
2.7961
-0.0093 -0.33%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.8055
-0.0333 -1.1733%
- 累计净值：2.7961
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张竞
近半年,安信灵活配置混合C(023177)基金累计收益率25.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8388 |
2.8388 |
2.7961 |
2.7961 |
0.0427 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7961 |
2.7961 |
2.8054 |
2.8054 |
-0.0093 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8054 |
2.8054 |
2.8050 |
2.8050 |
0.0004 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8050 |
2.8050 |
2.7791 |
2.7791 |
0.0259 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7791 |
2.7791 |
2.7943 |
2.7943 |
-0.0152 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7943 |
2.7943 |
2.7872 |
2.7872 |
0.0071 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7872 |
2.7872 |
2.8189 |
2.8189 |
-0.0317 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8189 |
2.8189 |
2.8173 |
2.8173 |
0.0016 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8173 |
2.8173 |
2.7739 |
2.7739 |
0.0434 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7739 |
2.7739 |
2.7824 |
2.7824 |
-0.0085 |
-0.31% |
|
|
| 2025-12-03 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7824 |
2.7824 |
2.7779 |
2.7779 |
0.0045 |
0.16% |
| 2025-12-02 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7779 |
2.7779 |
2.7797 |
2.7797 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7797 |
2.7797 |
2.7520 |
2.7520 |
0.0277 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7520 |
2.7520 |
2.7404 |
2.7404 |
0.0116 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7404 |
2.7404 |
2.7321 |
2.7321 |
0.0083 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7321 |
2.7321 |
2.7367 |
2.7367 |
-0.0046 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7367 |
2.7367 |
2.7282 |
2.7282 |
0.0085 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7282 |
2.7282 |
2.7261 |
2.7261 |
0.0021 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7261 |
2.7261 |
2.7747 |
2.7747 |
-0.0486 |
-1.75% |
| 2025-11-20 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7747 |
2.7747 |
2.7936 |
2.7936 |
-0.0189 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7936 |
2.7936 |
2.7750 |
2.7750 |
0.0186 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7750 |
2.7750 |
2.7948 |
2.7948 |
-0.0198 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7948 |
2.7948 |
2.8182 |
2.8182 |
-0.0234 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8182 |
2.8182 |
2.8592 |
2.8592 |
-0.0410 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8592 |
2.8592 |
2.8233 |
2.8233 |
0.0359 |
1.27% |
|
|
| 2025-11-12 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8233 |
2.8233 |
2.8311 |
2.8311 |
-0.0078 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8311 |
2.8311 |
2.8343 |
2.8343 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8343 |
2.8343 |
2.8081 |
2.8081 |
0.0262 |
0.93% |
| 2025-11-07 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8081 |
2.8081 |
2.8000 |
2.8000 |
0.0081 |
0.29% |
| 2025-11-06 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8000 |
2.8000 |
2.7721 |
2.7721 |
0.0279 |
1.01% |
| 2025-11-05 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7721 |
2.7721 |
2.7633 |
2.7633 |
0.0088 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7633 |
2.7633 |
2.7983 |
2.7983 |
-0.0350 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7983 |
2.7983 |
2.7821 |
2.7821 |
0.0162 |
0.58% |
| 2025-10-31 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7821 |
2.7821 |
2.7931 |
2.7931 |
-0.0110 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7931 |
2.7931 |
2.8012 |
2.8012 |
-0.0081 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8012 |
2.8012 |
2.7484 |
2.7484 |
0.0528 |
1.92% |
| 2025-10-28 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7484 |
2.7484 |
2.7715 |
2.7715 |
-0.0231 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7715 |
2.7715 |
2.7501 |
2.7501 |
0.0214 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7501 |
2.7501 |
2.7514 |
2.7514 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7514 |
2.7514 |
2.7281 |
2.7281 |
0.0233 |
0.85% |
| 2025-10-22 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7281 |
2.7281 |
2.7312 |
2.7312 |
-0.0031 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7312 |
2.7312 |
2.7139 |
2.7139 |
0.0173 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7139 |
2.7139 |
2.7214 |
2.7214 |
-0.0075 |
-0.28% |
| 2025-10-17 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7214 |
2.7214 |
2.7783 |
2.7783 |
-0.0569 |
-2.05% |
| 2025-10-16 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7783 |
2.7783 |
2.7948 |
2.7948 |
-0.0165 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7948 |
2.7948 |
2.7624 |
2.7624 |
0.0324 |
1.17% |
| 2025-10-14 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7624 |
2.7624 |
2.7863 |
2.7863 |
-0.0239 |
-0.86% |
| 2025-10-13 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7863 |
2.7863 |
2.8081 |
2.8081 |
-0.0218 |
-0.78% |
| 2025-10-10 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8081 |
2.8081 |
2.8440 |
2.8440 |
-0.0359 |
-1.26% |
| 2025-10-09 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8440 |
2.8440 |
2.8222 |
2.8222 |
0.0218 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8222 |
2.8222 |
2.8035 |
2.8035 |
0.0187 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.8035 |
2.8035 |
2.7685 |
2.7685 |
0.0350 |
1.26% |
| 2025-09-26 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7685 |
2.7685 |
2.7898 |
2.7898 |
-0.0213 |
-0.76% |
| 2025-09-25 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7898 |
2.7898 |
2.7852 |
2.7852 |
0.0046 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7852 |
2.7852 |
2.7473 |
2.7473 |
0.0379 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7473 |
2.7473 |
2.7446 |
2.7446 |
0.0027 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7446 |
2.7446 |
2.7321 |
2.7321 |
0.0125 |
0.46% |
| 2025-09-19 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7321 |
2.7321 |
2.7243 |
2.7243 |
0.0078 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7243 |
2.7243 |
2.7556 |
2.7556 |
-0.0313 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7556 |
2.7556 |
2.7449 |
2.7449 |
0.0107 |
0.39% |
| 2025-09-16 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7449 |
2.7449 |
2.7622 |
2.7622 |
-0.0173 |
-0.63% |
| 2025-09-15 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7622 |
2.7622 |
2.7495 |
2.7495 |
0.0127 |
0.46% |
| 2025-09-12 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7495 |
2.7495 |
2.7482 |
2.7482 |
0.0013 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7482 |
2.7482 |
2.7200 |
2.7200 |
0.0282 |
1.04% |
| 2025-09-10 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7200 |
2.7200 |
2.7371 |
2.7371 |
-0.0171 |
-0.62% |
| 2025-09-09 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7371 |
2.7371 |
2.7353 |
2.7353 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-09-08 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7353 |
2.7353 |
2.6945 |
2.6945 |
0.0408 |
1.51% |
| 2025-09-05 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.6945 |
2.6945 |
2.6380 |
2.6380 |
0.0565 |
2.14% |
| 2025-09-04 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.6380 |
2.6380 |
2.6789 |
2.6789 |
-0.0409 |
-1.53% |
| 2025-09-03 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.6789 |
2.6789 |
2.6941 |
2.6941 |
-0.0152 |
-0.56% |
| 2025-09-02 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.6941 |
2.6941 |
2.7061 |
2.7061 |
-0.0120 |
-0.44% |
| 2025-09-01 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.7061 |
2.7061 |
2.6904 |
2.6904 |
0.0157 |
0.58% |
| 2025-08-29 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.6904 |
2.6904 |
2.6497 |
2.6497 |
0.0407 |
1.54% |
| 2025-08-28 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.6497 |
2.6497 |
2.6042 |
2.6042 |
0.0455 |
1.75% |
| 2025-08-27 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.6042 |
2.6042 |
2.6566 |
2.6566 |
-0.0524 |
-1.97% |
| 2025-08-26 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.6566 |
2.6566 |
2.6556 |
2.6556 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.6556 |
2.6556 |
2.6313 |
2.6313 |
0.0243 |
0.92% |
| 2025-08-22 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.6313 |
2.6313 |
2.5854 |
2.5854 |
0.0459 |
1.78% |
| 2025-08-21 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.5854 |
2.5854 |
2.5661 |
2.5661 |
0.0193 |
0.75% |
| 2025-08-20 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.5661 |
2.5661 |
2.5469 |
2.5469 |
0.0192 |
0.75% |
| 2025-08-19 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.5469 |
2.5469 |
2.5636 |
2.5636 |
-0.0167 |
-0.65% |
| 2025-08-18 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.5636 |
2.5636 |
2.5280 |
2.5280 |
0.0356 |
1.41% |
| 2025-08-15 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.5280 |
2.5280 |
2.4826 |
2.4826 |
0.0454 |
1.83% |
| 2025-08-14 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.4826 |
2.4826 |
2.4996 |
2.4996 |
-0.0170 |
-0.68% |
| 2025-08-13 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.4996 |
2.4996 |
2.4658 |
2.4658 |
0.0338 |
1.37% |
| 2025-08-12 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.4658 |
2.4658 |
2.4662 |
2.4662 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.4662 |
2.4662 |
2.4576 |
2.4576 |
0.0086 |
0.35% |
| 2025-08-08 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.4576 |
2.4576 |
2.4597 |
2.4597 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2025-08-07 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.4597 |
2.4597 |
2.4540 |
2.4540 |
0.0057 |
0.23% |
| 2025-08-06 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.4540 |
2.4540 |
2.4410 |
2.4410 |
0.0130 |
0.53% |
| 2025-08-05 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.4410 |
2.4410 |
2.4245 |
2.4245 |
0.0165 |
0.68% |
| 2025-08-04 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.4245 |
2.4245 |
2.4020 |
2.4020 |
0.0225 |
0.94% |
| 2025-08-01 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.4020 |
2.4020 |
2.4003 |
2.4003 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.4003 |
2.4003 |
2.4506 |
2.4506 |
-0.0503 |
-2.05% |
| 2025-07-30 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.4506 |
2.4506 |
2.4539 |
2.4539 |
-0.0033 |
-0.13% |
| 2025-07-29 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.4539 |
2.4539 |
2.4452 |
2.4452 |
0.0087 |
0.36% |
| 2025-07-28 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.4452 |
2.4452 |
2.4367 |
2.4367 |
0.0085 |
0.35% |
| 2025-07-25 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.4367 |
2.4367 |
2.4252 |
2.4252 |
0.0115 |
0.47% |
| 2025-07-24 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.4252 |
2.4252 |
2.4070 |
2.4070 |
0.0182 |
0.76% |
| 2025-07-23 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.4070 |
2.4070 |
2.3848 |
2.3848 |
0.0222 |
0.93% |
| 2025-07-22 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.3848 |
2.3848 |
2.3631 |
2.3631 |
0.0217 |
0.92% |
| 2025-07-21 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.3631 |
2.3631 |
2.3361 |
2.3361 |
0.0270 |
1.16% |
| 2025-07-18 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.3361 |
2.3361 |
2.3260 |
2.3260 |
0.0101 |
0.43% |
| 2025-07-17 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.3260 |
2.3260 |
2.3187 |
2.3187 |
0.0073 |
0.31% |
| 2025-07-16 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.3187 |
2.3187 |
2.3304 |
2.3304 |
-0.0117 |
-0.50% |
| 2025-07-15 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.3304 |
2.3304 |
2.3249 |
2.3249 |
0.0055 |
0.24% |
| 2025-07-14 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.3249 |
2.3249 |
2.3261 |
2.3261 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.3261 |
2.3261 |
2.3215 |
2.3215 |
0.0046 |
0.20% |
| 2025-07-10 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.3215 |
2.3215 |
2.3183 |
2.3183 |
0.0032 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.3183 |
2.3183 |
2.3166 |
2.3166 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-07-08 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.3166 |
2.3166 |
2.3057 |
2.3057 |
0.0109 |
0.47% |
| 2025-07-07 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.3057 |
2.3057 |
2.3092 |
2.3092 |
-0.0035 |
-0.15% |
| 2025-07-04 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.3092 |
2.3092 |
2.3010 |
2.3010 |
0.0082 |
0.36% |
| 2025-07-03 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.3010 |
2.3010 |
2.2881 |
2.2881 |
0.0129 |
0.56% |
| 2025-07-02 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.2881 |
2.2881 |
2.2909 |
2.2909 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2025-07-01 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.2909 |
2.2909 |
2.2757 |
2.2757 |
0.0152 |
0.67% |
| 2025-06-30 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.2757 |
2.2757 |
2.2605 |
2.2605 |
0.0152 |
0.67% |
| 2025-06-27 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.2605 |
2.2605 |
2.2658 |
2.2658 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2025-06-26 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.2658 |
2.2658 |
2.2705 |
2.2705 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2025-06-25 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.2705 |
2.2705 |
2.2383 |
2.2383 |
0.0322 |
1.44% |
| 2025-06-24 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.2383 |
2.2383 |
2.2216 |
2.2216 |
0.0167 |
0.75% |
| 2025-06-23 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.2216 |
2.2216 |
2.2209 |
2.2209 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.2209 |
2.2209 |
2.2191 |
2.2191 |
0.0018 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.2191 |
2.2191 |
2.2342 |
2.2342 |
-0.0151 |
-0.68% |
