广发安盈混合F基金净值查询(023460)
今天最新净值
1.5652
0.0021 0.13%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5753
0.0101 0.6442%
- 累计净值：1.5652
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴敌 宋倩倩
近一季,广发安盈混合F(023460)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5664 |
1.5664 |
1.5652 |
1.5652 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5652 |
1.5652 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5631 |
1.5631 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5624 |
1.5624 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5618 |
1.5618 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5609 |
1.5609 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5596 |
1.5596 |
1.5598 |
1.5598 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5598 |
1.5598 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5567 |
1.5567 |
1.5577 |
1.5577 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5577 |
1.5577 |
1.5589 |
1.5589 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-12 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5589 |
1.5589 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5586 |
1.5586 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5583 |
1.5583 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5576 |
1.5576 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5581 |
1.5581 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5580 |
1.5580 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5576 |
1.5576 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5583 |
1.5583 |
1.5589 |
1.5589 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5589 |
1.5589 |
1.5594 |
1.5594 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5594 |
1.5594 |
1.5587 |
1.5587 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5587 |
1.5587 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5583 |
1.5583 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5588 |
1.5588 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5603 |
1.5603 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5605 |
1.5605 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-21 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5602 |
1.5602 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-20 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5613 |
1.5613 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5616 |
1.5616 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5615 |
1.5615 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5621 |
1.5621 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5627 |
1.5627 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5640 |
1.5640 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5628 |
1.5628 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5628 |
1.5628 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5636 |
1.5636 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5631 |
1.5631 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5643 |
1.5643 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5634 |
1.5634 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5634 |
1.5634 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5649 |
1.5649 |
1.5636 |
1.5636 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5636 |
1.5636 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5640 |
1.5640 |
1.5646 |
1.5646 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5646 |
1.5646 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5626 |
1.5626 |
1.5616 |
1.5616 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5616 |
1.5616 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5599 |
1.5599 |
1.5591 |
1.5591 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5591 |
1.5591 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5580 |
1.5580 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5575 |
1.5575 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5566 |
1.5566 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5565 |
1.5565 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-16 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5568 |
1.5568 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5557 |
1.5557 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-14 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5549 |
1.5549 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5555 |
1.5555 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5544 |
1.5544 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5564 |
1.5564 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5536 |
1.5536 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
023460 |
广发安盈混合F |
1.5517 |
1.5517 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0012 |
0.08% |
