广发安盈混合F基金净值查询(023460)

今天最新净值 1.5756 0.0009 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5759 0.0050 0.3173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5756
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：
基金经理：吴敌宋倩倩

近一月广发安盈混合F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发安盈混合F(023460)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023460	广发安盈混合F	1.5755	1.5755	1.5756	1.5756	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	023460	广发安盈混合F	1.5756	1.5756	1.5747	1.5747	0.0009	0.06%
2026-09-15	023460	广发安盈混合F	1.5747	1.5747	1.5745	1.5745	0.0002	0.01%
2026-09-14	023460	广发安盈混合F	1.5745	1.5745	1.5749	1.5749	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	023460	广发安盈混合F	1.5749	1.5749	1.5762	1.5762	-0.0013	-0.08%
2026-09-10	023460	广发安盈混合F	1.5762	1.5762	1.5766	1.5766	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	023460	广发安盈混合F	1.5766	1.5766	1.5755	1.5755	0.0011	0.07%
2026-09-08	023460	广发安盈混合F	1.5755	1.5755	1.5757	1.5757	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	023460	广发安盈混合F	1.5757	1.5757	1.5741	1.5741	0.0016	0.10%
2026-09-04	023460	广发安盈混合F	1.5741	1.5741	1.5746	1.5746	-0.0005	-0.03%

2026-09-03	023460	广发安盈混合F	1.5746	1.5746	1.5737	1.5737	0.0009	0.06%
2026-09-02	023460	广发安盈混合F	1.5737	1.5737	1.5749	1.5749	-0.0012	-0.08%
2026-09-01	023460	广发安盈混合F	1.5749	1.5749	1.5749	1.5749	0.0000	0.00%
2026-08-31	023460	广发安盈混合F	1.5749	1.5749	1.5746	1.5746	0.0003	0.02%
2026-08-28	023460	广发安盈混合F	1.5746	1.5746	1.5750	1.5750	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	023460	广发安盈混合F	1.5750	1.5750	1.5747	1.5747	0.0003	0.02%
2026-08-26	023460	广发安盈混合F	1.5747	1.5747	1.5745	1.5745	0.0002	0.01%
2026-08-25	023460	广发安盈混合F	1.5745	1.5745	1.5749	1.5749	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	023460	广发安盈混合F	1.5749	1.5749	1.5753	1.5753	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	023460	广发安盈混合F	1.5753	1.5753	1.5750	1.5750	0.0003	0.02%
2026-08-20	023460	广发安盈混合F	1.5750	1.5750	1.5754	1.5754	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	023460	广发安盈混合F	1.5754	1.5754	1.5781	1.5781	-0.0027	-0.17%
2026-08-18	023460	广发安盈混合F	1.5781	1.5781	1.5776	1.5776	0.0005	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%