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广发安盈混合F基金净值查询(023460)

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今天最新净值 1.5664 0.0012 0.08% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.5753 0.0101 0.6442%

累计净值：1.5664
成立日期：
基金类型：
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最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：吴敌宋倩倩

近一月广发安盈混合F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发安盈混合F(023460)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	023460	广发安盈混合F	1.5664	1.5664	1.5652	1.5652	0.0012	0.08%
2025-12-25	023460	广发安盈混合F	1.5652	1.5652	1.5631	1.5631	0.0021	0.13%
2025-12-24	023460	广发安盈混合F	1.5631	1.5631	1.5624	1.5624	0.0007	0.04%
2025-12-23	023460	广发安盈混合F	1.5624	1.5624	1.5618	1.5618	0.0006	0.04%
2025-12-22	023460	广发安盈混合F	1.5618	1.5618	1.5609	1.5609	0.0009	0.06%
2025-12-19	023460	广发安盈混合F	1.5609	1.5609	1.5596	1.5596	0.0013	0.08%
2025-12-18	023460	广发安盈混合F	1.5596	1.5596	1.5598	1.5598	-0.0002	-0.01%
2025-12-17	023460	广发安盈混合F	1.5598	1.5598	1.5567	1.5567	0.0031	0.20%
2025-12-16	023460	广发安盈混合F	1.5567	1.5567	1.5577	1.5577	-0.0010	-0.06%
2025-12-15	023460	广发安盈混合F	1.5577	1.5577	1.5589	1.5589	-0.0012	-0.08%

2025-12-12	023460	广发安盈混合F	1.5589	1.5589	1.5586	1.5586	0.0003	0.02%
2025-12-11	023460	广发安盈混合F	1.5586	1.5586	1.5583	1.5583	0.0003	0.02%
2025-12-10	023460	广发安盈混合F	1.5583	1.5583	1.5576	1.5576	0.0007	0.04%
2025-12-09	023460	广发安盈混合F	1.5576	1.5576	1.5581	1.5581	-0.0005	-0.03%
2025-12-08	023460	广发安盈混合F	1.5581	1.5581	1.5580	1.5580	0.0001	0.01%
2025-12-05	023460	广发安盈混合F	1.5580	1.5580	1.5576	1.5576	0.0004	0.03%
2025-12-04	023460	广发安盈混合F	1.5576	1.5576	1.5583	1.5583	-0.0007	-0.04%
2025-12-03	023460	广发安盈混合F	1.5583	1.5583	1.5589	1.5589	-0.0006	-0.04%
2025-12-02	023460	广发安盈混合F	1.5589	1.5589	1.5594	1.5594	-0.0005	-0.03%
2025-12-01	023460	广发安盈混合F	1.5594	1.5594	1.5587	1.5587	0.0007	0.04%
2025-11-28	023460	广发安盈混合F	1.5587	1.5587	1.5583	1.5583	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信现代	2.3450	4.36%
易基资源	2.1690	3.33%
银华清洁能源产业混合C	1.1771	2.46%
华富永鑫A	1.8405	2.43%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4829	1.93%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.5043	1.78%
前海清洁A	1.9420	1.68%
国投瑞银策略智选混合A	1.4004	1.63%
万家趋势领先混合C	1.9756	1.56%
汇添富外延A	1.8700	1.52%