西部利得双季享6个月持有期债券C基金净值查询(023799)

今天最新净值 1.0195 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0195
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.37亿元
基金公司：
基金经理：严志勇

近一年西部利得双季享6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,西部利得双季享6个月持有期债券C(023799)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0198	1.0198	1.0195	1.0195	0.0003	0.03%
2026-09-15	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0195	1.0195	1.0202	1.0202	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0202	1.0202	1.0195	1.0195	0.0007	0.07%
2026-09-11	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2026-09-10	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2026-09-09	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0195	1.0195	1.0200	1.0200	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0200	1.0200	1.0194	1.0194	0.0006	0.06%
2026-09-07	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%
2026-09-04	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%
2026-09-03	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0193	1.0193	1.0196	1.0196	-0.0003	-0.03%

2026-09-02	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0196	1.0196	1.0197	1.0197	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0197	1.0197	1.0198	1.0198	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0198	1.0198	1.0202	1.0202	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0202	1.0202	1.0203	1.0203	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0203	1.0203	1.0201	1.0201	0.0002	0.02%
2026-08-26	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0201	1.0201	1.0197	1.0197	0.0004	0.04%
2026-08-25	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0197	1.0197	1.0192	1.0192	0.0005	0.05%
2026-08-24	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0192	1.0192	1.0196	1.0196	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0196	1.0196	1.0197	1.0197	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0197	1.0197	1.0192	1.0192	0.0005	0.05%
2026-08-19	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0192	1.0192	1.0193	1.0193	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0193	1.0193	1.0198	1.0198	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0198	1.0198	1.0192	1.0192	0.0006	0.06%
2026-08-14	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0192	1.0192	1.0193	1.0193	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0193	1.0193	1.0199	1.0199	-0.0006	-0.06%

2026-08-12	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0201	1.0201	1.0203	1.0203	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0203	1.0203	1.0200	1.0200	0.0003	0.03%
2026-08-07	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0200	1.0200	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%
2026-08-06	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0198	1.0198	1.0202	1.0202	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2026-08-04	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%
2026-08-03	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0200	1.0200	1.0197	1.0197	0.0003	0.03%
2026-07-31	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2026-07-30	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0196	1.0196	1.0197	1.0197	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0197	1.0197	1.0191	1.0191	0.0006	0.06%
2026-07-28	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0191	1.0191	1.0196	1.0196	-0.0005	-0.05%
2026-07-27	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0196	1.0196	1.0186	1.0186	0.0010	0.10%
2026-07-24	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0186	1.0186	1.0189	1.0189	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0189	1.0189	1.0183	1.0183	0.0006	0.06%
2026-07-22	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0183	1.0183	1.0179	1.0179	0.0004	0.04%
2026-07-21	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0179	1.0179	1.0175	1.0175	0.0004	0.04%
2026-07-20	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0175	1.0175	1.0170	1.0170	0.0005	0.05%
2026-07-17	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0170	1.0170	1.0171	1.0171	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0171	1.0171	1.0169	1.0169	0.0002	0.02%
2026-07-15	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0169	1.0169	1.0163	1.0163	0.0006	0.06%
2026-07-14	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0163	1.0163	1.0156	1.0156	0.0007	0.07%
2026-07-13	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0156	1.0156	1.0161	1.0161	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0161	1.0161	1.0159	1.0159	0.0002	0.02%
2026-07-09	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0159	1.0159	1.0162	1.0162	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%
2026-07-07	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0161	1.0161	1.0166	1.0166	-0.0005	-0.05%
2026-07-06	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0166	1.0166	1.0162	1.0162	0.0004	0.04%
2026-07-03	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0162	1.0162	1.0156	1.0156	0.0006	0.06%
2026-07-02	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0156	1.0156	1.0154	1.0154	0.0002	0.02%
2026-07-01	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
2026-06-30	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0153	1.0153	1.0152	1.0152	0.0001	0.01%
2026-06-29	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0152	1.0152	1.0151	1.0151	0.0001	0.01%
2026-06-26	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0151	1.0151	1.0152	1.0152	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0152	1.0152	1.0156	1.0156	-0.0004	-0.04%
2026-06-24	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156	0.0000	0.00%
2026-06-23	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0156	1.0156	1.0158	1.0158	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0158	1.0158	1.0160	1.0160	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0160	1.0160	1.0162	1.0162	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0162	1.0162	1.0163	1.0163	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0163	1.0163	1.0158	1.0158	0.0005	0.05%
2026-06-15	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0158	1.0158	1.0149	1.0149	0.0009	0.09%
2026-06-12	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0149	1.0149	1.0143	1.0143	0.0006	0.06%
2026-06-11	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0143	1.0143	1.0150	1.0150	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0150	1.0150	1.0158	1.0158	-0.0008	-0.08%
2026-06-09	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0158	1.0158	1.0160	1.0160	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0160	1.0160	1.0165	1.0165	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0165	1.0165	1.0166	1.0166	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0166	1.0166	1.0169	1.0169	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0169	1.0169	1.0171	1.0171	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2026-06-01	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0170	1.0170	1.0164	1.0164	0.0006	0.06%
2026-05-29	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0164	1.0164	1.0165	1.0165	-0.0001	-0.01%
2026-05-28	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0165	1.0165	1.0162	1.0162	0.0003	0.03%
2026-05-27	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2026-05-26	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%
2026-05-25	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0161	1.0161	1.0160	1.0160	0.0001	0.01%
2026-05-22	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0160	1.0160	1.0161	1.0161	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161	0.0000	0.00%
2026-05-20	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0161	1.0161	1.0162	1.0162	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0162	1.0162	1.0158	1.0158	0.0004	0.04%
2026-05-18	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%
2026-05-15	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%
2026-05-14	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0157	1.0157	1.0161	1.0161	-0.0004	-0.04%
2026-05-13	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0161	1.0161	1.0159	1.0159	0.0002	0.02%
2026-05-12	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0159	1.0159	1.0161	1.0161	-0.0002	-0.02%
2026-05-11	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0161	1.0161	1.0160	1.0160	0.0001	0.01%
2026-05-08	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160	0.0000	0.00%
2026-04-30	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%
2026-04-29	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0151	1.0151	1.0147	1.0147	0.0004	0.04%
2026-04-28	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0147	1.0147	1.0149	1.0149	-0.0002	-0.02%
2026-04-27	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0149	1.0149	1.0149	1.0149	0.0000	0.00%
2026-04-24	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	0.0001	0.01%
2026-04-23	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0148	1.0148	1.0149	1.0149	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0149	1.0149	1.0145	1.0145	0.0004	0.04%
2026-04-21	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0145	1.0145	1.0144	1.0144	0.0001	0.01%
2026-04-20	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%
2026-04-17	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0143	1.0143	1.0140	1.0140	0.0003	0.03%
2026-04-16	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0140	1.0140	1.0135	1.0135	0.0005	0.05%
2026-04-15	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2026-04-14	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0134	1.0134	1.0130	1.0130	0.0004	0.04%
2026-04-13	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%
2026-04-10	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0130	1.0130	1.0131	1.0131	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0131	1.0131	1.0134	1.0134	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0134	1.0134	1.0124	1.0124	0.0010	0.10%
2026-04-07	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0124	1.0124	1.0120	1.0120	0.0004	0.04%
2026-04-03	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0120	1.0120	1.0118	1.0118	0.0002	0.02%
2026-04-02	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0118	1.0118	1.0120	1.0120	-0.0002	-0.02%
2026-04-01	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0120	1.0120	1.0114	1.0114	0.0006	0.06%
2026-03-31	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2026-03-30	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2026-03-27	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0113	1.0113	1.0110	1.0110	0.0003	0.03%
2026-03-26	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0110	1.0110	1.0115	1.0115	-0.0005	-0.05%
2026-03-25	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0115	1.0115	1.0112	1.0112	0.0003	0.03%
2026-03-24	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0112	1.0112	1.0104	1.0104	0.0008	0.08%
2026-03-23	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0104	1.0104	1.0109	1.0109	-0.0005	-0.05%
2026-03-20	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0109	1.0109	1.0112	1.0112	-0.0003	-0.03%
2026-03-19	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0112	1.0112	1.0118	1.0118	-0.0006	-0.06%
2026-03-18	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0118	1.0118	1.0113	1.0113	0.0005	0.05%
2026-03-17	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0113	1.0113	1.0117	1.0117	-0.0004	-0.04%
2026-03-16	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2026-03-13	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0117	1.0117	1.0119	1.0119	-0.0002	-0.02%
2026-03-12	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0119	1.0119	1.0124	1.0124	-0.0005	-0.05%
2026-03-11	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0124	1.0124	1.0120	1.0120	0.0004	0.04%
2026-03-10	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0120	1.0120	1.0114	1.0114	0.0006	0.06%
2026-03-09	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0114	1.0114	1.0118	1.0118	-0.0004	-0.04%
2026-03-06	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0118	1.0118	1.0115	1.0115	0.0003	0.03%
2026-03-05	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0115	1.0115	1.0113	1.0113	0.0002	0.02%
2026-03-04	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0113	1.0113	1.0112	1.0112	0.0001	0.01%
2026-03-03	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0112	1.0112	1.0117	1.0117	-0.0005	-0.05%
2026-03-02	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2026-02-27	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0117	1.0117	1.0118	1.0118	-0.0001	-0.01%
2026-02-26	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0118	1.0118	1.0124	1.0124	-0.0006	-0.06%
2026-02-25	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	0.0001	0.01%
2026-02-24	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0123	1.0123	1.0114	1.0114	0.0009	0.09%
2026-02-13	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2026-02-12	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2026-02-11	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0114	1.0114	1.0111	1.0111	0.0003	0.03%
2026-02-10	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0111	1.0111	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%
2026-02-09	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0110	1.0110	1.0104	1.0104	0.0006	0.06%
2026-02-06	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0104	1.0104	1.0100	1.0100	0.0004	0.04%
2026-02-05	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%
2026-02-04	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%
2026-02-03	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0100	1.0100	1.0093	1.0093	0.0007	0.07%
2026-02-02	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0093	1.0093	1.0098	1.0098	-0.0005	-0.05%
2026-01-30	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0098	1.0098	1.0103	1.0103	-0.0005	-0.05%
2026-01-29	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2026-01-28	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0102	1.0102	1.0098	1.0098	0.0004	0.04%
2026-01-27	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%
2026-01-26	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0098	1.0098	1.0106	1.0106	-0.0008	-0.08%
2026-01-23	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0106	1.0106	1.0090	1.0090	0.0016	0.16%
2026-01-22	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0090	1.0090	1.0081	1.0081	0.0009	0.09%
2026-01-21	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0081	1.0081	1.0074	1.0074	0.0007	0.07%
2026-01-20	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0075	1.0075	-0.0001	-0.01%
2026-01-19	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0075	1.0075	1.0067	1.0067	0.0008	0.08%
2026-01-16	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0067	1.0067	1.0063	1.0063	0.0004	0.04%
2026-01-15	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%
2026-01-14	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0061	1.0061	1.0060	1.0060	0.0001	0.01%
2026-01-13	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0060	1.0060	1.0064	1.0064	-0.0004	-0.04%
2026-01-12	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0064	1.0064	1.0056	1.0056	0.0008	0.08%
2026-01-09	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0056	1.0056	1.0050	1.0050	0.0006	0.06%
2026-01-08	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0050	1.0050	1.0044	1.0044	0.0006	0.06%
2026-01-07	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%
2026-01-06	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0043	1.0043	1.0036	1.0036	0.0007	0.07%
2026-01-05	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0036	1.0036	1.0025	1.0025	0.0011	0.11%
2025-12-31	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0025	1.0025	1.0022	1.0022	0.0003	0.03%
2025-12-30	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2025-12-29	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0021	1.0021	1.0024	1.0024	-0.0003	-0.03%
2025-12-26	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0024	1.0024	1.0025	1.0025	-0.0001	-0.01%
2025-12-25	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0025	1.0025	1.0021	1.0021	0.0004	0.04%
2025-12-24	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0021	1.0021	1.0016	1.0016	0.0005	0.05%
2025-12-23	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2025-12-22	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%
2025-12-19	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0013	1.0013	1.0010	1.0010	0.0003	0.03%
2025-12-18	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0010	1.0010	1.0007	1.0007	0.0003	0.03%
2025-12-17	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0007	1.0007	1.0002	1.0002	0.0005	0.05%
2025-12-16	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0002	1.0002	1.0004	1.0004	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2025-12-12	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%
2025-12-11	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-12-09	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2025-12-05	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0000	1.0000	1.0001	1.0001	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-11-25	023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%