摩根中证A500指数增强A基金净值查询(023869)

今天最新净值 0.9792 -0.0121 -1.22% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9792
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.21亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：胡迪何智豪

近半年摩根中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根中证A500指数增强A(023869)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9965	0.9965	0.9792	0.9792	0.0173	1.77%
2025-12-16	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9792	0.9792	0.9913	0.9913	-0.0121	-1.22%
2025-12-15	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9913	0.9913	0.9979	0.9979	-0.0066	-0.66%
2025-12-12	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9979	0.9979	0.9903	0.9903	0.0076	0.77%
2025-12-11	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9903	0.9903	0.9996	0.9996	-0.0093	-0.93%
2025-12-10	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9996	0.9996	1.0018	1.0018	-0.0022	-0.22%
2025-12-09	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0018	1.0018	1.0055	1.0055	-0.0037	-0.37%
2025-12-08	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0055	1.0055	0.9990	0.9990	0.0065	0.65%
2025-12-05	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9990	0.9990	0.9910	0.9910	0.0080	0.81%
2025-12-04	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9910	0.9910	0.9888	0.9888	0.0022	0.22%

2025-12-03	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9888	0.9888	0.9944	0.9944	-0.0056	-0.56%
2025-12-02	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9944	0.9944	0.9995	0.9995	-0.0051	-0.51%
2025-12-01	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9995	0.9995	0.9901	0.9901	0.0094	0.95%
2025-11-28	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9901	0.9901	0.9858	0.9858	0.0043	0.44%
2025-11-27	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9858	0.9858	0.9851	0.9851	0.0007	0.07%
2025-11-26	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9851	0.9851	0.9823	0.9823	0.0028	0.29%
2025-11-25	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9823	0.9823	0.9723	0.9723	0.0100	1.03%
2025-11-24	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9723	0.9723	0.9683	0.9683	0.0040	0.41%
2025-11-21	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9683	0.9683	0.9912	0.9912	-0.0229	-2.31%
2025-11-20	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9912	0.9912	0.9966	0.9966	-0.0054	-0.54%
2025-11-19	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9966	0.9966	0.9973	0.9973	-0.0007	-0.07%
2025-11-18	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9973	0.9973	1.0015	1.0015	-0.0042	-0.42%
2025-11-17	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0015	1.0015	1.0047	1.0047	-0.0032	-0.32%
2025-11-14	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0047	1.0047	1.0162	1.0162	-0.0115	-1.13%
2025-11-13	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0162	1.0162	1.0078	1.0078	0.0084	0.83%

2025-11-12	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0078	1.0078	1.0090	1.0090	-0.0012	-0.12%
2025-11-11	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0090	1.0090	1.0153	1.0153	-0.0063	-0.62%
2025-11-10	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0153	1.0153	1.0127	1.0127	0.0026	0.26%
2025-11-07	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0127	1.0127	1.0152	1.0152	-0.0025	-0.25%
2025-11-06	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0152	1.0152	1.0041	1.0041	0.0111	1.11%
2025-11-05	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0041	1.0041	1.0025	1.0025	0.0016	0.16%
2025-11-04	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0025	1.0025	1.0118	1.0118	-0.0093	-0.92%
2025-11-03	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0118	1.0118	1.0095	1.0095	0.0023	0.23%
2025-10-31	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0095	1.0095	1.0179	1.0179	-0.0084	-0.83%
2025-10-30	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0179	1.0179	1.0267	1.0267	-0.0088	-0.86%
2025-10-29	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0267	1.0267	1.0194	1.0194	0.0073	0.72%
2025-10-28	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0194	1.0194	1.0207	1.0207	-0.0013	-0.13%
2025-10-27	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0207	1.0207	1.0116	1.0116	0.0091	0.90%
2025-10-24	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0116	1.0116	1.0022	1.0022	0.0094	0.94%
2025-10-23	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0022	1.0022	0.9988	0.9988	0.0034	0.34%
2025-10-22	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9988	0.9988	1.0010	1.0010	-0.0022	-0.22%
2025-10-21	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0010	1.0010	0.9936	0.9936	0.0074	0.74%
2025-10-20	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9936	0.9936	0.9904	0.9904	0.0032	0.32%
2025-10-17	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9904	0.9904	0.9991	0.9991	-0.0087	-0.87%
2025-10-16	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9991	0.9991	0.9999	0.9999	-0.0008	-0.08%
2025-10-15	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9999	0.9999	1.0001	1.0001	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0001	1.0001	1.0009	1.0009	-0.0008	-0.08%
2025-09-30	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0009	1.0009	0.9996	0.9996	0.0013	0.13%
2025-09-26	023869	摩根中证A500指数增强A	0.9996	0.9996	1.0000	1.0000	-0.0004	-0.04%
2025-09-19	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-09-16	023869	摩根中证A500指数增强A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根中证A500指数增强A	0.9965	1.77%
摩根中证A500指数增强C	0.9955	1.76%
摩根恒生港股通50ETF	0.9509	0.96%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0554	0.26%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0547	0.26%
科创债摩	100.0387	0.02%
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0053	-0.11%
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0038	-0.12%
摩根慧启成长混合A	1.0077	0.25%
摩根慧启成长混合C	1.0076	0.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%