金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 工银核心价值混合A 永赢高端装备智选混合发起A 诺德新生活混合C 博时新兴成长混合 广发科技先锋混合 永赢高端装备智选混合发起C 永赢半导体产业智选混合发起C 国泰金牛创新成长混合 易方达远见成长混合A 中航机遇领航混合发起C 银华富裕主题混合A 鹏华国防A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

泓德丰泽混合(LOF)C基金净值查询(024114)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0309 0.0111 1.09% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0357 0.0069 0.6693%
  • 累计净值：1.0309
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.55亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：季宇
近半年泓德丰泽混合(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,泓德丰泽混合(LOF)C(024114)基金累计收益率-1.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0288 1.0288 1.0309 1.0309 -0.0021 -0.20%
2025-12-17 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0309 1.0309 1.0198 1.0198 0.0111 1.09%
2025-12-16 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0198 1.0198 1.0247 1.0247 -0.0049 -0.48%
2025-12-15 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02%
2025-12-12 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0245 1.0245 1.0153 1.0153 0.0092 0.91%
2025-12-11 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0153 1.0153 1.0221 1.0221 -0.0068 -0.67%
2025-12-10 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0221 1.0221 1.0161 1.0161 0.0060 0.59%
2025-12-09 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0161 1.0161 1.0248 1.0248 -0.0087 -0.85%
2025-12-08 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0248 1.0248 1.0338 1.0338 -0.0090 -0.87%
2025-12-05 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0338 1.0338 1.0351 1.0351 -0.0013 -0.13%
2025-12-04 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0351 1.0351 1.0375 1.0375 -0.0024 -0.23%
2025-12-03 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0375 1.0375 1.0426 1.0426 -0.0051 -0.49%
2025-12-02 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0426 1.0426 1.0485 1.0485 -0.0059 -0.56%
2025-12-01 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0485 1.0485 1.0416 1.0416 0.0069 0.66%
2025-11-28 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0416 1.0416 1.0392 1.0392 0.0024 0.23%
2025-11-27 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0392 1.0392 1.0383 1.0383 0.0009 0.09%
2025-11-26 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0383 1.0383 1.0379 1.0379 0.0004 0.04%
2025-11-25 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0379 1.0379 1.0354 1.0354 0.0025 0.24%
2025-11-24 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0354 1.0354 1.0336 1.0336 0.0018 0.17%
2025-11-21 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0336 1.0336 1.0449 1.0449 -0.0113 -1.08%
2025-11-20 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0449 1.0449 1.0508 1.0508 -0.0059 -0.56%
2025-11-19 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2025-11-18 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0507 1.0507 1.0611 1.0611 -0.0104 -0.98%
2025-11-17 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0611 1.0611 1.0708 1.0708 -0.0097 -0.91%
2025-11-14 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0708 1.0708 1.0835 1.0835 -0.0127 -1.17%
2025-11-13 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0835 1.0835 1.0805 1.0805 0.0030 0.28%
2025-11-12 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0805 1.0805 1.0769 1.0769 0.0036 0.33%
2025-11-11 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2025-11-10 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0769 1.0769 1.0549 1.0549 0.0220 2.09%
2025-11-07 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0549 1.0549 1.0623 1.0623 -0.0074 -0.70%
2025-11-06 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0623 1.0623 1.0606 1.0606 0.0017 0.16%
2025-11-05 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0606 1.0606 1.0589 1.0589 0.0017 0.16%
2025-11-04 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0589 1.0589 1.0722 1.0722 -0.0133 -1.24%
2025-11-03 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0722 1.0722 1.0689 1.0689 0.0033 0.31%
2025-10-31 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0689 1.0689 1.0780 1.0780 -0.0091 -0.84%
2025-10-30 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0780 1.0780 1.0828 1.0828 -0.0048 -0.44%
2025-10-29 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0828 1.0828 1.0770 1.0770 0.0058 0.54%
2025-10-28 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0770 1.0770 1.0857 1.0857 -0.0087 -0.80%
2025-10-27 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0857 1.0857 1.0828 1.0828 0.0029 0.27%
2025-10-24 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0828 1.0828 1.0820 1.0820 0.0008 0.07%
2025-10-23 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0820 1.0820 1.0893 1.0893 -0.0073 -0.67%
2025-10-22 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0893 1.0893 1.0971 1.0971 -0.0078 -0.71%
2025-10-21 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0971 1.0971 1.1042 1.1042 -0.0071 -0.64%
2025-10-20 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1042 1.1042 1.1016 1.1016 0.0026 0.24%
2025-10-17 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1016 1.1016 1.1208 1.1208 -0.0192 -1.71%
2025-10-16 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1208 1.1208 1.1189 1.1189 0.0019 0.17%
2025-10-15 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1189 1.1189 1.0957 1.0957 0.0232 2.12%
2025-10-14 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0957 1.0957 1.1116 1.1116 -0.0159 -1.43%
2025-10-13 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1116 1.1116 1.1241 1.1241 -0.0125 -1.11%
2025-10-10 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1241 1.1241 1.1425 1.1425 -0.0184 -1.61%
2025-10-09 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1425 1.1425 1.1577 1.1577 -0.0152 -1.31%
2025-09-30 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1577 1.1577 1.1516 1.1516 0.0061 0.53%
2025-09-29 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1516 1.1516 1.1463 1.1463 0.0053 0.46%
2025-09-26 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1463 1.1463 1.1576 1.1576 -0.0113 -0.98%
2025-09-25 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1576 1.1576 1.1479 1.1479 0.0097 0.85%
2025-09-24 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1479 1.1479 1.1342 1.1342 0.0137 1.21%
2025-09-23 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1342 1.1342 1.1438 1.1438 -0.0096 -0.84%
2025-09-22 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1438 1.1438 1.1629 1.1629 -0.0191 -1.64%
2025-09-19 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1629 1.1629 1.1550 1.1550 0.0079 0.68%
2025-09-18 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1550 1.1550 1.1672 1.1672 -0.0122 -1.05%
2025-09-17 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1672 1.1672 1.1544 1.1544 0.0128 1.11%
2025-09-16 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1544 1.1544 1.1522 1.1522 0.0022 0.19%
2025-09-15 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1522 1.1522 1.1463 1.1463 0.0059 0.51%
2025-09-12 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1463 1.1463 1.1477 1.1477 -0.0014 -0.12%
2025-09-11 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1477 1.1477 1.1458 1.1458 0.0019 0.17%
2025-09-10 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1458 1.1458 1.1482 1.1482 -0.0024 -0.21%
2025-09-09 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1482 1.1482 1.1489 1.1489 -0.0007 -0.06%
2025-09-08 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1489 1.1489 1.1380 1.1380 0.0109 0.96%
2025-09-05 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1380 1.1380 1.1163 1.1163 0.0217 1.94%
2025-09-04 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1163 1.1163 1.1301 1.1301 -0.0138 -1.22%
2025-09-03 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1301 1.1301 1.1334 1.1334 -0.0033 -0.29%
2025-09-02 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1334 1.1334 1.1449 1.1449 -0.0115 -1.00%
2025-09-01 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1449 1.1449 1.1548 1.1548 -0.0099 -0.86%
2025-08-29 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1548 1.1548 1.1468 1.1468 0.0080 0.70%
2025-08-28 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1468 1.1468 1.1467 1.1467 0.0001 0.01%
2025-08-27 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1467 1.1467 1.1662 1.1662 -0.0195 -1.67%
2025-08-26 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1662 1.1662 1.1585 1.1585 0.0077 0.66%
2025-08-25 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1585 1.1585 1.1420 1.1420 0.0165 1.44%
2025-08-22 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1420 1.1420 1.1345 1.1345 0.0075 0.66%
2025-08-21 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1345 1.1345 1.1305 1.1305 0.0040 0.35%
2025-08-20 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1305 1.1305 1.1153 1.1153 0.0152 1.36%
2025-08-19 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1153 1.1153 1.1219 1.1219 -0.0066 -0.59%
2025-08-18 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1219 1.1219 1.1046 1.1046 0.0173 1.57%
2025-08-15 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1046 1.1046 1.1011 1.1011 0.0035 0.32%
2025-08-14 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1011 1.1011 1.1063 1.1063 -0.0052 -0.47%
2025-08-13 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1063 1.1063 1.0959 1.0959 0.0104 0.95%
2025-08-12 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0959 1.0959 1.1010 1.1010 -0.0051 -0.46%
2025-08-11 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1010 1.1010 1.1026 1.1026 -0.0016 -0.15%
2025-08-08 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1026 1.1026 1.1028 1.1028 -0.0002 -0.02%
2025-08-07 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1028 1.1028 1.1045 1.1045 -0.0017 -0.15%
2025-08-06 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.1045 1.1045 1.0879 1.0879 0.0166 1.53%
2025-08-05 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0879 1.0879 1.0762 1.0762 0.0117 1.09%
2025-08-04 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0762 1.0762 1.0588 1.0588 0.0174 1.64%
2025-08-01 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0588 1.0588 1.0645 1.0645 -0.0057 -0.54%
2025-07-31 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0645 1.0645 1.0790 1.0790 -0.0145 -1.34%
2025-07-30 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0790 1.0790 1.0748 1.0748 0.0042 0.39%
2025-07-29 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0748 1.0748 1.0722 1.0722 0.0026 0.24%
2025-07-28 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0722 1.0722 1.0726 1.0726 -0.0004 -0.04%
2025-07-25 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0726 1.0726 1.0833 1.0833 -0.0107 -0.99%
2025-07-24 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0833 1.0833 1.0799 1.0799 0.0034 0.31%
2025-07-23 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0799 1.0799 1.0750 1.0750 0.0049 0.46%
2025-07-22 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0750 1.0750 1.0718 1.0718 0.0032 0.30%
2025-07-21 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0718 1.0718 1.0722 1.0722 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0722 1.0722 1.0708 1.0708 0.0014 0.13%
2025-07-17 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0708 1.0708 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
2025-07-16 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0706 1.0706 1.0768 1.0768 -0.0062 -0.58%
2025-07-15 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0768 1.0768 1.0675 1.0675 0.0093 0.87%
2025-07-14 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0675 1.0675 1.0606 1.0606 0.0069 0.65%
2025-07-11 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0606 1.0606 1.0705 1.0705 -0.0099 -0.92%
2025-07-10 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0705 1.0705 1.0790 1.0790 -0.0085 -0.79%
2025-07-09 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0790 1.0790 1.0760 1.0760 0.0030 0.28%
2025-07-08 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0760 1.0760 1.0637 1.0637 0.0123 1.16%
2025-07-07 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0637 1.0637 1.0601 1.0601 0.0036 0.34%
2025-07-04 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0601 1.0601 1.0564 1.0564 0.0037 0.35%
2025-07-03 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0564 1.0564 1.0582 1.0582 -0.0018 -0.17%
2025-07-02 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0582 1.0582 1.0689 1.0689 -0.0107 -1.00%
2025-07-01 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0689 1.0689 1.0624 1.0624 0.0065 0.61%
2025-06-30 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0624 1.0624 1.0442 1.0442 0.0182 1.74%
2025-06-27 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0442 1.0442 1.0395 1.0395 0.0047 0.45%
2025-06-26 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0395 1.0395 1.0404 1.0404 -0.0009 -0.09%
2025-06-25 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0404 1.0404 1.0393 1.0393 0.0011 0.11%
2025-06-24 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0393 1.0393 1.0249 1.0249 0.0144 1.41%
2025-06-23 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0249 1.0249 1.0255 1.0255 -0.0006 -0.06%
2025-06-20 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0255 1.0255 1.0268 1.0268 -0.0013 -0.13%
2025-06-19 024114 泓德丰泽混合(LOF)C 1.0268 1.0268 1.0408 1.0408 -0.0140 -1.35%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏