华宝上证科创板综合指数增强C基金净值查询(024753)
今天最新净值
1.0364
0.0001 0.01%
2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.0462
0.0098 0.9487%
- 累计净值：1.0364
- 成立日期：2025-09-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.35亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：喻银尤
近一月,华宝上证科创板综合指数增强C(024753)基金累计收益率5.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
024753 |
华宝上证科创板综合指数增强C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
024753 |
华宝上证科创板综合指数增强C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
024753 |
华宝上证科创板综合指数增强C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
024753 |
华宝上证科创板综合指数增强C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0107 |
1.04% |
| 2025-12-24 |
024753 |
华宝上证科创板综合指数增强C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0137 |
1.35% |
| 2025-12-23 |
024753 |
华宝上证科创板综合指数增强C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
024753 |
华宝上证科创板综合指数增强C |
1.0115 |
1.0115 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0141 |
1.41% |
| 2025-12-19 |
024753 |
华宝上证科创板综合指数增强C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
024753 |
华宝上证科创板综合指数增强C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-12-17 |
024753 |
华宝上证科创板综合指数增强C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0211 |
2.16% |
|
|
| 2025-12-16 |
024753 |
华宝上证科创板综合指数增强C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0186 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
024753 |
华宝上证科创板综合指数增强C |
0.9963 |
0.9963 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0115 |
-1.14% |
| 2025-12-12 |
024753 |
华宝上证科创板综合指数增强C |
1.0078 |
1.0078 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0124 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
024753 |
华宝上证科创板综合指数增强C |
0.9954 |
0.9954 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0141 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
024753 |
华宝上证科创板综合指数增强C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
024753 |
华宝上证科创板综合指数增强C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
024753 |
华宝上证科创板综合指数增强C |
1.0139 |
1.0139 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0189 |
1.90% |
| 2025-12-05 |
024753 |
华宝上证科创板综合指数增强C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0124 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
024753 |
华宝上证科创板综合指数增强C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
024753 |
华宝上证科创板综合指数增强C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0115 |
-1.16% |
| 2025-12-02 |
024753 |
华宝上证科创板综合指数增强C |
0.9904 |
0.9904 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0099 |
-0.99% |
| 2025-12-01 |
024753 |
华宝上证科创板综合指数增强C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0037 |
0.37% |
