华夏品质生活混合A基金净值查询(024800)

今天最新净值 0.5868 -0.0048 -0.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7073 0.0011 0.1511% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5868
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.47亿元
基金公司：
基金经理：徐漫

近一月华夏品质生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏品质生活混合A(024800)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024800	华夏品质生活混合A	0.5882	0.5882	0.5868	0.5868	0.0014	0.24%
2026-09-16	024800	华夏品质生活混合A	0.5868	0.5868	0.5916	0.5916	-0.0048	-0.81%
2026-09-15	024800	华夏品质生活混合A	0.5916	0.5916	0.5975	0.5975	-0.0059	-0.99%
2026-09-14	024800	华夏品质生活混合A	0.5975	0.5975	0.5976	0.5976	-0.0001	-0.02%
2026-09-11	024800	华夏品质生活混合A	0.5976	0.5976	0.6060	0.6060	-0.0084	-1.39%
2026-09-10	024800	华夏品质生活混合A	0.6060	0.6060	0.6134	0.6134	-0.0074	-1.21%
2026-09-09	024800	华夏品质生活混合A	0.6134	0.6134	0.6142	0.6142	-0.0008	-0.13%
2026-09-08	024800	华夏品质生活混合A	0.6142	0.6142	0.6140	0.6140	0.0002	0.03%
2026-09-07	024800	华夏品质生活混合A	0.6140	0.6140	0.6155	0.6155	-0.0015	-0.24%
2026-09-04	024800	华夏品质生活混合A	0.6155	0.6155	0.6082	0.6082	0.0073	1.20%

2026-09-03	024800	华夏品质生活混合A	0.6082	0.6082	0.6074	0.6074	0.0008	0.13%
2026-09-02	024800	华夏品质生活混合A	0.6074	0.6074	0.6140	0.6140	-0.0066	-1.07%
2026-09-01	024800	华夏品质生活混合A	0.6140	0.6140	0.6060	0.6060	0.0080	1.32%
2026-08-31	024800	华夏品质生活混合A	0.6060	0.6060	0.6017	0.6017	0.0043	0.71%
2026-08-28	024800	华夏品质生活混合A	0.6017	0.6017	0.5999	0.5999	0.0018	0.30%
2026-08-27	024800	华夏品质生活混合A	0.5999	0.5999	0.5952	0.5952	0.0047	0.79%
2026-08-26	024800	华夏品质生活混合A	0.5952	0.5952	0.5943	0.5943	0.0009	0.15%
2026-08-25	024800	华夏品质生活混合A	0.5943	0.5943	0.5843	0.5843	0.0100	1.71%
2026-08-24	024800	华夏品质生活混合A	0.5843	0.5843	0.5883	0.5883	-0.0040	-0.68%
2026-08-21	024800	华夏品质生活混合A	0.5883	0.5883	0.5921	0.5921	-0.0038	-0.64%
2026-08-20	024800	华夏品质生活混合A	0.5921	0.5921	0.5875	0.5875	0.0046	0.78%
2026-08-19	024800	华夏品质生活混合A	0.5875	0.5875	0.5998	0.5998	-0.0123	-2.05%
2026-08-18	024800	华夏品质生活混合A	0.5998	0.5998	0.5946	0.5946	0.0052	0.87%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%