华夏品质生活混合A基金净值查询(024800)

今天最新净值 0.7034 0.0073 1.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7010 -0.0024 -0.3386%

累计净值：0.7034
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.87亿元
基金公司：
基金经理：徐漫

近一年华夏品质生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏品质生活混合A(024800)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024800	华夏品质生活混合A	0.7037	0.7037	0.7034	0.7034	0.0003	0.04%
2025-12-17	024800	华夏品质生活混合A	0.7034	0.7034	0.6961	0.6961	0.0073	1.05%
2025-12-16	024800	华夏品质生活混合A	0.6961	0.6961	0.7020	0.7020	-0.0059	-0.84%
2025-12-15	024800	华夏品质生活混合A	0.7020	0.7020	0.7022	0.7022	-0.0002	-0.03%
2025-12-12	024800	华夏品质生活混合A	0.7022	0.7022	0.6947	0.6947	0.0075	1.08%
2025-12-11	024800	华夏品质生活混合A	0.6947	0.6947	0.6995	0.6995	-0.0048	-0.69%
2025-12-10	024800	华夏品质生活混合A	0.6995	0.6995	0.6994	0.6994	0.0001	0.01%
2025-12-09	024800	华夏品质生活混合A	0.6994	0.6994	0.7044	0.7044	-0.0050	-0.71%
2025-12-08	024800	华夏品质生活混合A	0.7044	0.7044	0.7053	0.7053	-0.0009	-0.13%
2025-12-05	024800	华夏品质生活混合A	0.7053	0.7053	0.7036	0.7036	0.0017	0.24%

2025-12-04	024800	华夏品质生活混合A	0.7036	0.7036	0.7036	0.7036	0.0000	0.00%
2025-12-03	024800	华夏品质生活混合A	0.7036	0.7036	0.7116	0.7116	-0.0080	-1.12%
2025-12-02	024800	华夏品质生活混合A	0.7116	0.7116	0.7186	0.7186	-0.0070	-0.97%
2025-12-01	024800	华夏品质生活混合A	0.7186	0.7186	0.7149	0.7149	0.0037	0.52%
2025-11-28	024800	华夏品质生活混合A	0.7149	0.7149	0.7104	0.7104	0.0045	0.63%
2025-11-27	024800	华夏品质生活混合A	0.7104	0.7104	0.7068	0.7068	0.0036	0.51%
2025-11-26	024800	华夏品质生活混合A	0.7068	0.7068	0.7065	0.7065	0.0003	0.04%
2025-11-25	024800	华夏品质生活混合A	0.7065	0.7065	0.7009	0.7009	0.0056	0.80%
2025-11-24	024800	华夏品质生活混合A	0.7009	0.7009	0.6947	0.6947	0.0062	0.89%
2025-11-21	024800	华夏品质生活混合A	0.6947	0.6947	0.7045	0.7045	-0.0098	-1.39%
2025-11-20	024800	华夏品质生活混合A	0.7045	0.7045	0.7065	0.7065	-0.0020	-0.28%
2025-11-19	024800	华夏品质生活混合A	0.7065	0.7065	0.7089	0.7089	-0.0024	-0.34%
2025-11-18	024800	华夏品质生活混合A	0.7089	0.7089	0.7112	0.7112	-0.0023	-0.32%
2025-11-17	024800	华夏品质生活混合A	0.7112	0.7112	0.7185	0.7185	-0.0073	-1.02%
2025-11-14	024800	华夏品质生活混合A	0.7185	0.7185	0.7281	0.7281	-0.0096	-1.32%

2025-11-13	024800	华夏品质生活混合A	0.7281	0.7281	0.7249	0.7249	0.0032	0.44%
2025-11-12	024800	华夏品质生活混合A	0.7249	0.7249	0.7214	0.7214	0.0035	0.49%
2025-11-11	024800	华夏品质生活混合A	0.7214	0.7214	0.7248	0.7248	-0.0034	-0.47%
2025-11-10	024800	华夏品质生活混合A	0.7248	0.7248	0.7187	0.7187	0.0061	0.85%
2025-11-07	024800	华夏品质生活混合A	0.7187	0.7187	0.7246	0.7246	-0.0059	-0.81%
2025-11-06	024800	华夏品质生活混合A	0.7246	0.7246	0.7247	0.7247	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	024800	华夏品质生活混合A	0.7247	0.7247	0.7221	0.7221	0.0026	0.36%
2025-11-04	024800	华夏品质生活混合A	0.7221	0.7221	0.7361	0.7361	-0.0140	-1.90%
2025-11-03	024800	华夏品质生活混合A	0.7361	0.7361	0.7305	0.7305	0.0056	0.77%
2025-10-31	024800	华夏品质生活混合A	0.7305	0.7305	0.7281	0.7281	0.0024	0.33%
2025-10-30	024800	华夏品质生活混合A	0.7281	0.7281	0.7362	0.7362	-0.0081	-1.10%
2025-10-29	024800	华夏品质生活混合A	0.7362	0.7362	0.7299	0.7299	0.0063	0.86%
2025-10-28	024800	华夏品质生活混合A	0.7299	0.7299	0.7366	0.7366	-0.0067	-0.91%
2025-10-27	024800	华夏品质生活混合A	0.7366	0.7366	0.7381	0.7381	-0.0015	-0.20%
2025-10-24	024800	华夏品质生活混合A	0.7381	0.7381	0.7364	0.7364	0.0017	0.23%
2025-10-23	024800	华夏品质生活混合A	0.7364	0.7364	0.7389	0.7389	-0.0025	-0.34%
2025-10-22	024800	华夏品质生活混合A	0.7389	0.7389	0.7412	0.7412	-0.0023	-0.31%
2025-10-21	024800	华夏品质生活混合A	0.7412	0.7412	0.7381	0.7381	0.0031	0.42%
2025-10-20	024800	华夏品质生活混合A	0.7381	0.7381	0.7361	0.7361	0.0020	0.27%
2025-10-17	024800	华夏品质生活混合A	0.7361	0.7361	0.7562	0.7562	-0.0201	-2.66%
2025-10-16	024800	华夏品质生活混合A	0.7562	0.7562	0.7617	0.7617	-0.0055	-0.72%
2025-10-15	024800	华夏品质生活混合A	0.7617	0.7617	0.7490	0.7490	0.0127	1.70%
2025-10-14	024800	华夏品质生活混合A	0.7490	0.7490	0.7514	0.7514	-0.0024	-0.32%
2025-10-13	024800	华夏品质生活混合A	0.7514	0.7514	0.7597	0.7597	-0.0083	-1.09%
2025-10-10	024800	华夏品质生活混合A	0.7597	0.7597	0.7631	0.7631	-0.0034	-0.45%
2025-10-09	024800	华夏品质生活混合A	0.7631	0.7631	0.7650	0.7650	-0.0019	-0.25%
2025-09-30	024800	华夏品质生活混合A	0.7650	0.7650	0.7607	0.7607	0.0043	0.57%
2025-09-29	024800	华夏品质生活混合A	0.7607	0.7607	0.7574	0.7574	0.0033	0.44%
2025-09-26	024800	华夏品质生活混合A	0.7574	0.7574	0.7675	0.7675	-0.0101	-1.32%
2025-09-25	024800	华夏品质生活混合A	0.7675	0.7675	0.7688	0.7688	-0.0013	-0.17%
2025-09-24	024800	华夏品质生活混合A	0.7688	0.7688	0.7639	0.7639	0.0049	0.64%
2025-09-23	024800	华夏品质生活混合A	0.7639	0.7639	0.7704	0.7704	-0.0065	-0.84%
2025-09-22	024800	华夏品质生活混合A	0.7704	0.7704	0.7724	0.7724	-0.0020	-0.26%
2025-09-19	024800	华夏品质生活混合A	0.7724	0.7724	0.7725	0.7725	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	024800	华夏品质生活混合A	0.7725	0.7725	0.7853	0.7853	-0.0128	-1.63%
2025-09-17	024800	华夏品质生活混合A	0.7853	0.7853	0.7828	0.7828	0.0025	0.32%
2025-09-16	024800	华夏品质生活混合A	0.7828	0.7828	0.7742	0.7742	0.0086	1.11%
2025-09-15	024800	华夏品质生活混合A	0.7742	0.7742	0.7694	0.7694	0.0048	0.62%
2025-09-12	024800	华夏品质生活混合A	0.7694	0.7694	0.7685	0.7685	0.0009	0.12%
2025-09-11	024800	华夏品质生活混合A	0.7685	0.7685	0.7636	0.7636	0.0049	0.64%
2025-09-10	024800	华夏品质生活混合A	0.7636	0.7636	0.7671	0.7671	-0.0035	-0.46%
2025-09-09	024800	华夏品质生活混合A	0.7671	0.7671	0.7691	0.7691	-0.0020	-0.26%
2025-09-08	024800	华夏品质生活混合A	0.7691	0.7691	0.7586	0.7586	0.0105	1.38%
2025-09-05	024800	华夏品质生活混合A	0.7586	0.7586	0.7438	0.7438	0.0148	1.99%
2025-09-04	024800	华夏品质生活混合A	0.7438	0.7438	0.7526	0.7526	-0.0088	-1.17%
2025-09-03	024800	华夏品质生活混合A	0.7526	0.7526	0.7599	0.7599	-0.0073	-0.96%
2025-09-02	024800	华夏品质生活混合A	0.7599	0.7599	0.7640	0.7640	-0.0041	-0.54%
2025-09-01	024800	华夏品质生活混合A	0.7640	0.7640	0.7652	0.7652	-0.0012	-0.16%
2025-08-29	024800	华夏品质生活混合A	0.7652	0.7652	0.7578	0.7578	0.0074	0.98%
2025-08-28	024800	华夏品质生活混合A	0.7578	0.7578	0.7559	0.7559	0.0019	0.25%
2025-08-27	024800	华夏品质生活混合A	0.7559	0.7559	0.7712	0.7712	-0.0153	-1.98%
2025-08-26	024800	华夏品质生活混合A	0.7712	0.7712	0.7639	0.7639	0.0073	0.96%
2025-08-25	024800	华夏品质生活混合A	0.7639	0.7639	0.7522	0.7522	0.0117	1.56%
2025-08-22	024800	华夏品质生活混合A	0.7522	0.7522	0.7507	0.7507	0.0015	0.20%
2025-08-21	024800	华夏品质生活混合A	0.7507	0.7507	0.7452	0.7452	0.0055	0.74%
2025-08-20	024800	华夏品质生活混合A	0.7452	0.7452	0.7363	0.7363	0.0089	1.21%
2025-08-19	024800	华夏品质生活混合A	0.7363	0.7363	0.7338	0.7338	0.0025	0.34%
2025-08-18	024800	华夏品质生活混合A	0.7338	0.7338	0.7284	0.7284	0.0054	0.74%
2025-08-15	024800	华夏品质生活混合A	0.7284	0.7284	0.7300	0.7300	-0.0016	-0.22%
2025-08-14	024800	华夏品质生活混合A	0.7300	0.7300	0.7296	0.7296	0.0004	0.05%
2025-08-13	024800	华夏品质生活混合A	0.7296	0.7296	0.7227	0.7227	0.0069	0.95%
2025-08-12	024800	华夏品质生活混合A	0.7227	0.7227	0.7203	0.7203	0.0024	0.33%
2025-08-11	024800	华夏品质生活混合A	0.7203	0.7203	0.7200	0.7200	0.0003	0.04%
2025-08-08	024800	华夏品质生活混合A	0.7200	0.7200	0.7202	0.7202	-0.0002	-0.03%
2025-08-07	024800	华夏品质生活混合A	0.7202	0.7202	0.7187	0.7187	0.0015	0.21%
2025-08-06	024800	华夏品质生活混合A	0.7187	0.7187	0.7144	0.7144	0.0043	0.60%
2025-08-05	024800	华夏品质生活混合A	0.7144	0.7144	0.7050	0.7050	0.0094	1.33%
2025-08-04	024800	华夏品质生活混合A	0.7050	0.7050	0.6942	0.6942	0.0108	1.56%
2025-08-01	024800	华夏品质生活混合A	0.6942	0.6942	0.7000	0.7000	-0.0058	-0.83%
2025-07-31	024800	华夏品质生活混合A	0.7000	0.7000	0.7046	0.7046	-0.0046	-0.65%
2025-07-30	024800	华夏品质生活混合A	0.7046	0.7046	0.7079	0.7079	-0.0033	-0.47%
2025-07-29	024800	华夏品质生活混合A	0.7079	0.7079	0.7083	0.7083	-0.0004	-0.06%
2025-07-28	024800	华夏品质生活混合A	0.7083	0.7083	0.7058	0.7058	0.0025	0.35%
2025-07-25	024800	华夏品质生活混合A	0.7058	0.7058	0.7113	0.7113	-0.0055	-0.77%
2025-07-24	024800	华夏品质生活混合A	0.7113	0.7113	0.7111	0.7111	0.0002	0.03%
2025-07-23	024800	华夏品质生活混合A	0.7111	0.7111	0.7071	0.7071	0.0040	0.57%
2025-07-22	024800	华夏品质生活混合A	0.7071	0.7071	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%