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宏利恒利债券D基金净值查询(024994)

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今天最新净值 1.0441 0.0004 0.04% 2025-12-17
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  • 累计净值：1.0441
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
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  • 基金公司：
  • 基金经理：李宇璐
近半年宏利恒利债券D基金净值查询
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近半年,宏利恒利债券D(024994)基金累计收益率0%
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2025-12-17 024994 宏利恒利债券D 1.0451 1.0451 1.0441 1.0441 0.0010 0.10%
2025-12-16 024994 宏利恒利债券D 1.0441 1.0441 1.0437 1.0437 0.0004 0.04%
2025-12-15 024994 宏利恒利债券D 1.0437 1.0437 1.0445 1.0445 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 024994 宏利恒利债券D 1.0445 1.0445 1.0452 1.0452 -0.0007 -0.07%
2025-12-11 024994 宏利恒利债券D 1.0452 1.0452 1.0438 1.0438 0.0014 0.13%
2025-12-10 024994 宏利恒利债券D 1.0438 1.0438 1.0430 1.0430 0.0008 0.08%
2025-12-09 024994 宏利恒利债券D 1.0430 1.0430 1.0416 1.0416 0.0014 0.13%
2025-12-08 024994 宏利恒利债券D 1.0416 1.0416 1.0418 1.0418 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 024994 宏利恒利债券D 1.0418 1.0418 1.0414 1.0414 0.0004 0.04%
2025-12-04 024994 宏利恒利债券D 1.0414 1.0414 1.0438 1.0438 -0.0024 -0.23%
2025-12-03 024994 宏利恒利债券D 1.0438 1.0438 1.0449 1.0449 -0.0011 -0.11%
2025-12-02 024994 宏利恒利债券D 1.0449 1.0449 1.0456 1.0456 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 024994 宏利恒利债券D 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2025-11-28 024994 宏利恒利债券D 1.0456 1.0456 1.0457 1.0457 -0.0001 -0.01%
2025-11-27 024994 宏利恒利债券D 1.0457 1.0457 1.0463 1.0463 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 024994 宏利恒利债券D 1.0463 1.0463 1.0475 1.0475 -0.0012 -0.11%
2025-11-25 024994 宏利恒利债券D 1.0475 1.0475 1.0484 1.0484 -0.0009 -0.09%
2025-11-24 024994 宏利恒利债券D 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2025-11-21 024994 宏利恒利债券D 1.0483 1.0483 1.0485 1.0485 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 024994 宏利恒利债券D 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2025-11-19 024994 宏利恒利债券D 1.0484 1.0484 1.0487 1.0487 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 024994 宏利恒利债券D 1.0487 1.0487 1.0484 1.0484 0.0003 0.03%
2025-11-17 024994 宏利恒利债券D 1.0484 1.0484 1.0479 1.0479 0.0005 0.05%
2025-11-14 024994 宏利恒利债券D 1.0479 1.0479 1.0479 1.0479 0.0000 0.00%
2025-11-13 024994 宏利恒利债券D 1.0479 1.0479 1.0479 1.0479 0.0000 0.00%
2025-11-12 024994 宏利恒利债券D 1.0479 1.0479 1.0476 1.0476 0.0003 0.03%
2025-11-11 024994 宏利恒利债券D 1.0476 1.0476 1.0471 1.0471 0.0005 0.05%
2025-11-10 024994 宏利恒利债券D 1.0471 1.0471 1.0468 1.0468 0.0003 0.03%
2025-11-07 024994 宏利恒利债券D 1.0468 1.0468 1.0469 1.0469 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 024994 宏利恒利债券D 1.0469 1.0469 1.0475 1.0475 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 024994 宏利恒利债券D 1.0475 1.0475 1.0470 1.0470 0.0005 0.05%
2025-11-04 024994 宏利恒利债券D 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2025-11-03 024994 宏利恒利债券D 1.0470 1.0470 1.0464 1.0464 0.0006 0.06%
2025-10-31 024994 宏利恒利债券D 1.0464 1.0464 1.0453 1.0453 0.0011 0.11%
2025-10-30 024994 宏利恒利债券D 1.0453 1.0453 1.0450 1.0450 0.0003 0.03%
2025-10-29 024994 宏利恒利债券D 1.0450 1.0450 1.0455 1.0455 -0.0005 -0.05%
2025-10-28 024994 宏利恒利债券D 1.0455 1.0455 1.0437 1.0437 0.0018 0.17%
2025-10-27 024994 宏利恒利债券D 1.0437 1.0437 1.0432 1.0432 0.0005 0.05%
2025-10-24 024994 宏利恒利债券D 1.0432 1.0432 1.0436 1.0436 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 024994 宏利恒利债券D 1.0436 1.0436 1.0436 1.0436 0.0000 0.00%
2025-10-22 024994 宏利恒利债券D 1.0436 1.0436 1.0434 1.0434 0.0002 0.02%
2025-10-21 024994 宏利恒利债券D 1.0434 1.0434 1.0431 1.0431 0.0003 0.03%
2025-10-20 024994 宏利恒利债券D 1.0431 1.0431 1.0435 1.0435 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 024994 宏利恒利债券D 1.0435 1.0435 1.0424 1.0424 0.0011 0.11%
2025-10-16 024994 宏利恒利债券D 1.0424 1.0424 1.0415 1.0415 0.0009 0.09%
2025-10-15 024994 宏利恒利债券D 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2025-10-14 024994 宏利恒利债券D 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2025-10-13 024994 宏利恒利债券D 1.0413 1.0413 1.0396 1.0396 0.0017 0.16%
2025-10-10 024994 宏利恒利债券D 1.0396 1.0396 1.0399 1.0399 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 024994 宏利恒利债券D 1.0399 1.0399 1.0387 1.0387 0.0012 0.12%
2025-09-30 024994 宏利恒利债券D 1.0387 1.0387 1.0379 1.0379 0.0008 0.08%
2025-09-29 024994 宏利恒利债券D 1.0379 1.0379 1.0381 1.0381 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 024994 宏利恒利债券D 1.0381 1.0381 1.0373 1.0373 0.0008 0.08%
2025-09-25 024994 宏利恒利债券D 1.0373 1.0373 1.0382 1.0382 -0.0009 -0.09%
2025-09-24 024994 宏利恒利债券D 1.0382 1.0382 1.0399 1.0399 -0.0017 -0.16%
2025-09-23 024994 宏利恒利债券D 1.0399 1.0399 1.0416 1.0416 -0.0017 -0.16%
2025-09-22 024994 宏利恒利债券D 1.0416 1.0416 1.0413 1.0413 0.0003 0.03%
2025-09-19 024994 宏利恒利债券D 1.0413 1.0413 1.0426 1.0426 -0.0013 -0.12%
2025-09-18 024994 宏利恒利债券D 1.0426 1.0426 1.0431 1.0431 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 024994 宏利恒利债券D 1.0431 1.0431 1.0422 1.0422 0.0009 0.09%
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2025-09-15 024994 宏利恒利债券D 1.0418 1.0418 1.0412 1.0412 0.0006 0.06%
2025-09-12 024994 宏利恒利债券D 1.0412 1.0412 1.0407 1.0407 0.0005 0.05%
2025-09-11 024994 宏利恒利债券D 1.0407 1.0407 1.0411 1.0411 -0.0004 -0.04%
2025-09-10 024994 宏利恒利债券D 1.0411 1.0411 1.0426 1.0426 -0.0015 -0.14%
2025-09-09 024994 宏利恒利债券D 1.0426 1.0426 1.0436 1.0436 -0.0010 -0.10%
2025-09-08 024994 宏利恒利债券D 1.0436 1.0436 1.0450 1.0450 -0.0014 -0.13%
2025-09-05 024994 宏利恒利债券D 1.0450 1.0450 1.0465 1.0465 -0.0015 -0.14%
2025-09-04 024994 宏利恒利债券D 1.0465 1.0465 1.0461 1.0461 0.0004 0.04%
2025-09-03 024994 宏利恒利债券D 1.0461 1.0461 1.0451 1.0451 0.0010 0.10%
2025-09-02 024994 宏利恒利债券D 1.0451 1.0451 1.0449 1.0449 0.0002 0.02%
2025-09-01 024994 宏利恒利债券D 1.0449 1.0449 1.0444 1.0444 0.0005 0.05%
2025-08-29 024994 宏利恒利债券D 1.0444 1.0444 1.0442 1.0442 0.0002 0.02%
2025-08-28 024994 宏利恒利债券D 1.0442 1.0442 1.0452 1.0452 -0.0010 -0.10%
2025-08-27 024994 宏利恒利债券D 1.0452 1.0452 1.0449 1.0449 0.0003 0.03%
2025-08-26 024994 宏利恒利债券D 1.0449 1.0449 1.0442 1.0442 0.0007 0.07%
2025-08-25 024994 宏利恒利债券D 1.0442 1.0442 1.0433 1.0433 0.0009 0.09%
2025-08-22 024994 宏利恒利债券D 1.0433 1.0433 1.0434 1.0434 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 024994 宏利恒利债券D 1.0434 1.0434 1.0432 1.0432 0.0002 0.02%
2025-08-20 024994 宏利恒利债券D 1.0432 1.0432 1.0439 1.0439 -0.0007 -0.07%
2025-08-19 024994 宏利恒利债券D 1.0439 1.0439 1.0437 1.0437 0.0002 0.02%
2025-08-18 024994 宏利恒利债券D 1.0437 1.0437 1.0467 1.0467 -0.0030 -0.29%
2025-08-15 024994 宏利恒利债券D 1.0467 1.0467 1.0473 1.0473 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 024994 宏利恒利债券D 1.0473 1.0473 1.0479 1.0479 -0.0006 -0.06%
2025-08-13 024994 宏利恒利债券D 1.0479 1.0479 1.0479 1.0479 0.0000 0.00%
2025-08-12 024994 宏利恒利债券D 1.0479 1.0479 1.0489 1.0489 -0.0010 -0.10%
2025-08-11 024994 宏利恒利债券D 1.0489 1.0489 1.0502 1.0502 -0.0013 -0.12%
2025-08-08 024994 宏利恒利债券D 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-08-07 024994 宏利恒利债券D 1.0501 1.0501 1.0499 1.0499 0.0002 0.02%
2025-08-06 024994 宏利恒利债券D 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2025-08-05 024994 宏利恒利债券D 1.0498 1.0498 1.0495 1.0495 0.0003 0.03%
2025-08-04 024994 宏利恒利债券D 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2025-08-01 024994 宏利恒利债券D 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
2025-07-31 024994 宏利恒利债券D 1.0491 1.0491 1.0477 1.0477 0.0014 0.13%
2025-07-30 024994 宏利恒利债券D 1.0477 1.0477 1.0472 1.0472 0.0005 0.05%
2025-07-29 024994 宏利恒利债券D 1.0472 1.0472 1.0486 1.0486 -0.0014 -0.13%
2025-07-28 024994 宏利恒利债券D 1.0486 1.0486 1.0476 1.0476 0.0010 0.10%
2025-07-25 024994 宏利恒利债券D 1.0476 1.0476 1.0478 1.0478 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 024994 宏利恒利债券D 1.0478 1.0478 1.0493 1.0493 -0.0015 -0.14%
2025-07-23 024994 宏利恒利债券D 1.0493 1.0493 1.0502 1.0502 -0.0009 -0.09%
2025-07-22 024994 宏利恒利债券D 1.0502 1.0502 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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