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宏利恒利债券D基金净值查询(024994)

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今天最新净值 1.0441 0.0004 0.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0441
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李宇璐

近一季宏利恒利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利恒利债券D(024994)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024994	宏利恒利债券D	1.0451	1.0451	1.0441	1.0441	0.0010	0.10%
2025-12-16	024994	宏利恒利债券D	1.0441	1.0441	1.0437	1.0437	0.0004	0.04%
2025-12-15	024994	宏利恒利债券D	1.0437	1.0437	1.0445	1.0445	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	024994	宏利恒利债券D	1.0445	1.0445	1.0452	1.0452	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	024994	宏利恒利债券D	1.0452	1.0452	1.0438	1.0438	0.0014	0.13%
2025-12-10	024994	宏利恒利债券D	1.0438	1.0438	1.0430	1.0430	0.0008	0.08%
2025-12-09	024994	宏利恒利债券D	1.0430	1.0430	1.0416	1.0416	0.0014	0.13%
2025-12-08	024994	宏利恒利债券D	1.0416	1.0416	1.0418	1.0418	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	024994	宏利恒利债券D	1.0418	1.0418	1.0414	1.0414	0.0004	0.04%
2025-12-04	024994	宏利恒利债券D	1.0414	1.0414	1.0438	1.0438	-0.0024	-0.23%

2025-12-03	024994	宏利恒利债券D	1.0438	1.0438	1.0449	1.0449	-0.0011	-0.11%
2025-12-02	024994	宏利恒利债券D	1.0449	1.0449	1.0456	1.0456	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	024994	宏利恒利债券D	1.0456	1.0456	1.0456	1.0456	0.0000	0.00%
2025-11-28	024994	宏利恒利债券D	1.0456	1.0456	1.0457	1.0457	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	024994	宏利恒利债券D	1.0457	1.0457	1.0463	1.0463	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	024994	宏利恒利债券D	1.0463	1.0463	1.0475	1.0475	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	024994	宏利恒利债券D	1.0475	1.0475	1.0484	1.0484	-0.0009	-0.09%
2025-11-24	024994	宏利恒利债券D	1.0484	1.0484	1.0483	1.0483	0.0001	0.01%
2025-11-21	024994	宏利恒利债券D	1.0483	1.0483	1.0485	1.0485	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	024994	宏利恒利债券D	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2025-11-19	024994	宏利恒利债券D	1.0484	1.0484	1.0487	1.0487	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	024994	宏利恒利债券D	1.0487	1.0487	1.0484	1.0484	0.0003	0.03%
2025-11-17	024994	宏利恒利债券D	1.0484	1.0484	1.0479	1.0479	0.0005	0.05%
2025-11-14	024994	宏利恒利债券D	1.0479	1.0479	1.0479	1.0479	0.0000	0.00%
2025-11-13	024994	宏利恒利债券D	1.0479	1.0479	1.0479	1.0479	0.0000	0.00%

2025-11-12	024994	宏利恒利债券D	1.0479	1.0479	1.0476	1.0476	0.0003	0.03%
2025-11-11	024994	宏利恒利债券D	1.0476	1.0476	1.0471	1.0471	0.0005	0.05%
2025-11-10	024994	宏利恒利债券D	1.0471	1.0471	1.0468	1.0468	0.0003	0.03%
2025-11-07	024994	宏利恒利债券D	1.0468	1.0468	1.0469	1.0469	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	024994	宏利恒利债券D	1.0469	1.0469	1.0475	1.0475	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	024994	宏利恒利债券D	1.0475	1.0475	1.0470	1.0470	0.0005	0.05%
2025-11-04	024994	宏利恒利债券D	1.0470	1.0470	1.0470	1.0470	0.0000	0.00%
2025-11-03	024994	宏利恒利债券D	1.0470	1.0470	1.0464	1.0464	0.0006	0.06%
2025-10-31	024994	宏利恒利债券D	1.0464	1.0464	1.0453	1.0453	0.0011	0.11%
2025-10-30	024994	宏利恒利债券D	1.0453	1.0453	1.0450	1.0450	0.0003	0.03%
2025-10-29	024994	宏利恒利债券D	1.0450	1.0450	1.0455	1.0455	-0.0005	-0.05%
2025-10-28	024994	宏利恒利债券D	1.0455	1.0455	1.0437	1.0437	0.0018	0.17%
2025-10-27	024994	宏利恒利债券D	1.0437	1.0437	1.0432	1.0432	0.0005	0.05%
2025-10-24	024994	宏利恒利债券D	1.0432	1.0432	1.0436	1.0436	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	024994	宏利恒利债券D	1.0436	1.0436	1.0436	1.0436	0.0000	0.00%
2025-10-22	024994	宏利恒利债券D	1.0436	1.0436	1.0434	1.0434	0.0002	0.02%
2025-10-21	024994	宏利恒利债券D	1.0434	1.0434	1.0431	1.0431	0.0003	0.03%
2025-10-20	024994	宏利恒利债券D	1.0431	1.0431	1.0435	1.0435	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	024994	宏利恒利债券D	1.0435	1.0435	1.0424	1.0424	0.0011	0.11%
2025-10-16	024994	宏利恒利债券D	1.0424	1.0424	1.0415	1.0415	0.0009	0.09%
2025-10-15	024994	宏利恒利债券D	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2025-10-14	024994	宏利恒利债券D	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2025-10-13	024994	宏利恒利债券D	1.0413	1.0413	1.0396	1.0396	0.0017	0.16%
2025-10-10	024994	宏利恒利债券D	1.0396	1.0396	1.0399	1.0399	-0.0003	-0.03%
2025-10-09	024994	宏利恒利债券D	1.0399	1.0399	1.0387	1.0387	0.0012	0.12%
2025-09-30	024994	宏利恒利债券D	1.0387	1.0387	1.0379	1.0379	0.0008	0.08%
2025-09-29	024994	宏利恒利债券D	1.0379	1.0379	1.0381	1.0381	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	024994	宏利恒利债券D	1.0381	1.0381	1.0373	1.0373	0.0008	0.08%
2025-09-25	024994	宏利恒利债券D	1.0373	1.0373	1.0382	1.0382	-0.0009	-0.09%
2025-09-24	024994	宏利恒利债券D	1.0382	1.0382	1.0399	1.0399	-0.0017	-0.16%
2025-09-23	024994	宏利恒利债券D	1.0399	1.0399	1.0416	1.0416	-0.0017	-0.16%
2025-09-22	024994	宏利恒利债券D	1.0416	1.0416	1.0413	1.0413	0.0003	0.03%
2025-09-19	024994	宏利恒利债券D	1.0413	1.0413	1.0426	1.0426	-0.0013	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%