天弘裕新混合E基金净值查询(025116)
今天最新净值
1.0777
-0.0001 -0.01%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0816
0.0025 0.2349%
- 累计净值：1.0777
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡东
近半年,天弘裕新混合E(025116)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0791 |
1.0791 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0777 |
1.0777 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0778 |
1.0778 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0771 |
1.0771 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0764 |
1.0764 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0747 |
1.0747 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0730 |
1.0730 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0752 |
1.0752 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0753 |
1.0753 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0736 |
1.0736 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-10 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0737 |
1.0737 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0010 |
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| 2025-12-09 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0727 |
1.0727 |
1.0739 |
1.0739 |
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-0.11% |
| 2025-12-08 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0739 |
1.0739 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0751 |
1.0751 |
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| 2025-12-04 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0737 |
1.0737 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0751 |
1.0751 |
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1.0754 |
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-0.03% |
| 2025-12-02 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0754 |
1.0754 |
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1.0758 |
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-0.04% |
| 2025-12-01 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0758 |
1.0758 |
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1.0741 |
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0.16% |
| 2025-11-28 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0741 |
1.0741 |
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0.07% |
| 2025-11-27 |
025116 |
天弘裕新混合E |
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1.0734 |
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1.0731 |
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0.03% |
| 2025-11-26 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0731 |
1.0731 |
1.0740 |
1.0740 |
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-0.08% |
| 2025-11-25 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0740 |
1.0740 |
1.0734 |
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0.06% |
| 2025-11-24 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0734 |
1.0734 |
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1.0733 |
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0.01% |
| 2025-11-21 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0733 |
1.0733 |
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1.0748 |
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-0.14% |
| 2025-11-20 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0748 |
1.0748 |
1.0748 |
1.0748 |
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0.00% |
|
|
| 2025-11-19 |
025116 |
天弘裕新混合E |
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1.0748 |
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1.0738 |
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| 2025-11-18 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0738 |
1.0738 |
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1.0755 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0755 |
1.0755 |
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1.0769 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0769 |
1.0769 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0790 |
1.0790 |
1.0773 |
1.0773 |
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0.16% |
| 2025-11-12 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0773 |
1.0773 |
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| 2025-11-11 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0772 |
1.0772 |
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1.0771 |
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| 2025-11-10 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0771 |
1.0771 |
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1.0744 |
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0.25% |
| 2025-11-07 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0744 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0744 |
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0.00% |
| 2025-11-06 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0744 |
1.0744 |
1.0727 |
1.0727 |
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0.16% |
| 2025-11-05 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0727 |
1.0727 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0710 |
1.0710 |
1.0726 |
1.0726 |
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-0.15% |
| 2025-11-03 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0726 |
1.0726 |
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1.0722 |
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0.04% |
| 2025-10-31 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0722 |
1.0722 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0728 |
1.0728 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0730 |
1.0730 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0716 |
1.0716 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0725 |
1.0725 |
1.0714 |
1.0714 |
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0.10% |
| 2025-10-24 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0714 |
1.0714 |
1.0704 |
1.0704 |
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0.09% |
| 2025-10-23 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0704 |
1.0704 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0697 |
1.0697 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0701 |
1.0701 |
1.0685 |
1.0685 |
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| 2025-10-20 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0685 |
1.0685 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0686 |
1.0686 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-16 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0705 |
1.0705 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0709 |
1.0709 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0689 |
1.0689 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-13 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0700 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0700 |
1.0700 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0708 |
1.0708 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0695 |
1.0695 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0683 |
1.0683 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0675 |
1.0675 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0673 |
1.0673 |
1.0669 |
1.0669 |
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0.04% |
| 2025-09-24 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0669 |
1.0669 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0666 |
1.0666 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0671 |
1.0671 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0670 |
1.0670 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0675 |
1.0675 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0680 |
1.0680 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0675 |
1.0675 |
1.0671 |
1.0671 |
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0.04% |
| 2025-09-15 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0671 |
1.0671 |
1.0671 |
1.0671 |
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0.00% |
| 2025-09-12 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0671 |
1.0671 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0667 |
1.0667 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0665 |
1.0665 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0672 |
1.0672 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0678 |
1.0678 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-05 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0681 |
1.0681 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-04 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0678 |
1.0678 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-03 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0679 |
1.0679 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-02 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0675 |
1.0675 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-01 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0676 |
1.0676 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0675 |
1.0675 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0671 |
1.0671 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-27 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0677 |
1.0677 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-08-26 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0688 |
1.0688 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0684 |
1.0684 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-22 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0680 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0680 |
1.0680 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-20 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0669 |
1.0669 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0670 |
1.0670 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0666 |
1.0666 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-15 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0672 |
1.0672 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-14 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0674 |
1.0674 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0678 |
1.0678 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0676 |
1.0676 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0680 |
1.0680 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-08 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0684 |
1.0684 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0681 |
1.0681 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0677 |
1.0677 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0675 |
1.0675 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-04 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0673 |
1.0673 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
