万家可转债债券D基金净值查询(025133)

今天最新净值 1.4726 -0.0069 -0.47% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4726
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：董一平

近一年万家可转债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家可转债债券D(025133)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	025133	万家可转债债券D	1.4759	1.4759	1.4726	1.4726	0.0033	0.22%
2025-12-29	025133	万家可转债债券D	1.4726	1.4726	1.4795	1.4795	-0.0069	-0.47%
2025-12-26	025133	万家可转债债券D	1.4795	1.4795	1.4833	1.4833	-0.0038	-0.26%
2025-12-25	025133	万家可转债债券D	1.4833	1.4833	1.4764	1.4764	0.0069	0.47%
2025-12-24	025133	万家可转债债券D	1.4764	1.4764	1.4593	1.4593	0.0171	1.17%
2025-12-23	025133	万家可转债债券D	1.4593	1.4593	1.4599	1.4599	-0.0006	-0.04%
2025-12-22	025133	万家可转债债券D	1.4599	1.4599	1.4484	1.4484	0.0115	0.79%
2025-12-19	025133	万家可转债债券D	1.4484	1.4484	1.4441	1.4441	0.0043	0.30%
2025-12-18	025133	万家可转债债券D	1.4441	1.4441	1.4468	1.4468	-0.0027	-0.19%
2025-12-17	025133	万家可转债债券D	1.4468	1.4468	1.4267	1.4267	0.0201	1.41%

2025-12-16	025133	万家可转债债券D	1.4267	1.4267	1.4392	1.4392	-0.0125	-0.87%
2025-12-15	025133	万家可转债债券D	1.4392	1.4392	1.4430	1.4430	-0.0038	-0.26%
2025-12-12	025133	万家可转债债券D	1.4430	1.4430	1.4366	1.4366	0.0064	0.45%
2025-12-11	025133	万家可转债债券D	1.4366	1.4366	1.4424	1.4424	-0.0058	-0.40%
2025-12-10	025133	万家可转债债券D	1.4424	1.4424	1.4361	1.4361	0.0063	0.44%
2025-12-09	025133	万家可转债债券D	1.4361	1.4361	1.4468	1.4468	-0.0107	-0.74%
2025-12-08	025133	万家可转债债券D	1.4468	1.4468	1.4368	1.4368	0.0100	0.70%
2025-12-05	025133	万家可转债债券D	1.4368	1.4368	1.4228	1.4228	0.0140	0.98%
2025-12-04	025133	万家可转债债券D	1.4228	1.4228	1.4229	1.4229	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	025133	万家可转债债券D	1.4229	1.4229	1.4276	1.4276	-0.0047	-0.33%
2025-12-02	025133	万家可转债债券D	1.4276	1.4276	1.4358	1.4358	-0.0082	-0.57%
2025-12-01	025133	万家可转债债券D	1.4358	1.4358	1.4333	1.4333	0.0025	0.17%
2025-11-28	025133	万家可转债债券D	1.4333	1.4333	1.4238	1.4238	0.0095	0.67%
2025-11-27	025133	万家可转债债券D	1.4238	1.4238	1.4300	1.4300	-0.0062	-0.43%
2025-11-26	025133	万家可转债债券D	1.4300	1.4300	1.4426	1.4426	-0.0126	-0.88%

2025-11-25	025133	万家可转债债券D	1.4426	1.4426	1.4396	1.4396	0.0030	0.21%
2025-11-24	025133	万家可转债债券D	1.4396	1.4396	1.4289	1.4289	0.0107	0.75%
2025-11-21	025133	万家可转债债券D	1.4289	1.4289	1.4440	1.4440	-0.0151	-1.05%
2025-11-20	025133	万家可转债债券D	1.4440	1.4440	1.4465	1.4465	-0.0025	-0.17%
2025-11-19	025133	万家可转债债券D	1.4465	1.4465	1.4448	1.4448	0.0017	0.12%
2025-11-18	025133	万家可转债债券D	1.4448	1.4448	1.4556	1.4556	-0.0108	-0.74%
2025-11-17	025133	万家可转债债券D	1.4556	1.4556	1.4588	1.4588	-0.0032	-0.22%
2025-11-14	025133	万家可转债债券D	1.4588	1.4588	1.4695	1.4695	-0.0107	-0.73%
2025-11-13	025133	万家可转债债券D	1.4695	1.4695	1.4471	1.4471	0.0224	1.55%
2025-11-12	025133	万家可转债债券D	1.4471	1.4471	1.4535	1.4535	-0.0064	-0.44%
2025-11-11	025133	万家可转债债券D	1.4535	1.4535	1.4562	1.4562	-0.0027	-0.19%
2025-11-10	025133	万家可转债债券D	1.4562	1.4562	1.4513	1.4513	0.0049	0.34%
2025-11-07	025133	万家可转债债券D	1.4513	1.4513	1.4518	1.4518	-0.0005	-0.03%
2025-11-06	025133	万家可转债债券D	1.4518	1.4518	1.4398	1.4398	0.0120	0.83%
2025-11-05	025133	万家可转债债券D	1.4398	1.4398	1.4272	1.4272	0.0126	0.88%
2025-11-04	025133	万家可转债债券D	1.4272	1.4272	1.4399	1.4399	-0.0127	-0.88%
2025-11-03	025133	万家可转债债券D	1.4399	1.4399	1.4373	1.4373	0.0026	0.18%
2025-10-31	025133	万家可转债债券D	1.4373	1.4373	1.4343	1.4343	0.0030	0.21%
2025-10-30	025133	万家可转债债券D	1.4343	1.4343	1.4449	1.4449	-0.0106	-0.73%
2025-10-29	025133	万家可转债债券D	1.4449	1.4449	1.4346	1.4346	0.0103	0.72%
2025-10-28	025133	万家可转债债券D	1.4346	1.4346	1.4391	1.4391	-0.0045	-0.31%
2025-10-27	025133	万家可转债债券D	1.4391	1.4391	1.4276	1.4276	0.0115	0.81%
2025-10-24	025133	万家可转债债券D	1.4276	1.4276	1.4125	1.4125	0.0151	1.07%
2025-10-23	025133	万家可转债债券D	1.4125	1.4125	1.4120	1.4120	0.0005	0.04%
2025-10-22	025133	万家可转债债券D	1.4120	1.4120	1.4175	1.4175	-0.0055	-0.39%
2025-10-21	025133	万家可转债债券D	1.4175	1.4175	1.3997	1.3997	0.0178	1.27%
2025-10-20	025133	万家可转债债券D	1.3997	1.3997	1.3983	1.3983	0.0014	0.10%
2025-10-17	025133	万家可转债债券D	1.3983	1.3983	1.4131	1.4131	-0.0148	-1.05%
2025-10-16	025133	万家可转债债券D	1.4131	1.4131	1.4274	1.4274	-0.0143	-1.00%
2025-10-15	025133	万家可转债债券D	1.4274	1.4274	1.4200	1.4200	0.0074	0.52%
2025-10-14	025133	万家可转债债券D	1.4200	1.4200	1.4407	1.4407	-0.0207	-1.44%
2025-10-13	025133	万家可转债债券D	1.4407	1.4407	1.4457	1.4457	-0.0050	-0.35%
2025-10-10	025133	万家可转债债券D	1.4457	1.4457	1.4593	1.4593	-0.0136	-0.93%
2025-10-09	025133	万家可转债债券D	1.4593	1.4593	1.4515	1.4515	0.0078	0.54%
2025-09-30	025133	万家可转债债券D	1.4515	1.4515	1.4414	1.4414	0.0101	0.70%
2025-09-29	025133	万家可转债债券D	1.4414	1.4414	1.4244	1.4244	0.0170	1.19%
2025-09-26	025133	万家可转债债券D	1.4244	1.4244	1.4295	1.4295	-0.0051	-0.36%
2025-09-25	025133	万家可转债债券D	1.4295	1.4295	1.4255	1.4255	0.0040	0.28%
2025-09-24	025133	万家可转债债券D	1.4255	1.4255	1.4074	1.4074	0.0181	1.29%
2025-09-23	025133	万家可转债债券D	1.4074	1.4074	1.4068	1.4068	0.0006	0.04%
2025-09-22	025133	万家可转债债券D	1.4068	1.4068	1.4102	1.4102	-0.0034	-0.24%
2025-09-19	025133	万家可转债债券D	1.4102	1.4102	1.4184	1.4184	-0.0082	-0.58%
2025-09-18	025133	万家可转债债券D	1.4184	1.4184	1.4310	1.4310	-0.0126	-0.88%
2025-09-17	025133	万家可转债债券D	1.4310	1.4310	1.4161	1.4161	0.0149	1.05%
2025-09-16	025133	万家可转债债券D	1.4161	1.4161	1.4131	1.4131	0.0030	0.21%
2025-09-15	025133	万家可转债债券D	1.4131	1.4131	1.4248	1.4248	-0.0117	-0.82%
2025-09-12	025133	万家可转债债券D	1.4248	1.4248	1.4183	1.4183	0.0065	0.46%
2025-09-11	025133	万家可转债债券D	1.4183	1.4183	1.3980	1.3980	0.0203	1.45%
2025-09-10	025133	万家可转债债券D	1.3980	1.3980	1.4076	1.4076	-0.0096	-0.68%
2025-09-09	025133	万家可转债债券D	1.4076	1.4076	1.4208	1.4208	-0.0132	-0.93%
2025-09-08	025133	万家可转债债券D	1.4208	1.4208	1.4091	1.4091	0.0117	0.83%
2025-09-05	025133	万家可转债债券D	1.4091	1.4091	1.3790	1.3790	0.0301	2.18%
2025-09-04	025133	万家可转债债券D	1.3790	1.3790	1.3862	1.3862	-0.0072	-0.52%
2025-09-03	025133	万家可转债债券D	1.3862	1.3862	1.3848	1.3848	0.0014	0.10%
2025-09-02	025133	万家可转债债券D	1.3848	1.3848	1.3956	1.3956	-0.0108	-0.77%
2025-09-01	025133	万家可转债债券D	1.3956	1.3956	1.3978	1.3978	-0.0022	-0.16%
2025-08-29	025133	万家可转债债券D	1.3978	1.3978	1.4058	1.4058	-0.0080	-0.57%
2025-08-28	025133	万家可转债债券D	1.4058	1.4058	1.4049	1.4049	0.0009	0.06%
2025-08-27	025133	万家可转债债券D	1.4049	1.4049	1.4434	1.4434	-0.0385	-2.67%
2025-08-26	025133	万家可转债债券D	1.4434	1.4434	1.4454	1.4454	-0.0020	-0.14%
2025-08-25	025133	万家可转债债券D	1.4454	1.4454	1.4362	1.4362	0.0092	0.64%
2025-08-22	025133	万家可转债债券D	1.4362	1.4362	1.4220	1.4220	0.0142	1.00%
2025-08-21	025133	万家可转债债券D	1.4220	1.4220	1.4211	1.4211	0.0009	0.06%
2025-08-20	025133	万家可转债债券D	1.4211	1.4211	1.4157	1.4157	0.0054	0.38%
2025-08-19	025133	万家可转债债券D	1.4157	1.4157	1.4132	1.4132	0.0025	0.18%
2025-08-18	025133	万家可转债债券D	1.4132	1.4132	1.3992	1.3992	0.0140	1.00%
2025-08-15	025133	万家可转债债券D	1.3992	1.3992	1.3823	1.3823	0.0169	1.22%
2025-08-14	025133	万家可转债债券D	1.3823	1.3823	1.3937	1.3937	-0.0114	-0.82%
2025-08-13	025133	万家可转债债券D	1.3937	1.3937	1.3791	1.3791	0.0146	1.06%
2025-08-12	025133	万家可转债债券D	1.3791	1.3791	1.3811	1.3811	-0.0020	-0.14%
2025-08-11	025133	万家可转债债券D	1.3811	1.3811	1.3684	1.3684	0.0127	0.93%
2025-08-08	025133	万家可转债债券D	1.3684	1.3684	1.3649	1.3649	0.0035	0.26%
2025-08-07	025133	万家可转债债券D	1.3649	1.3649	1.3649	1.3649	0.0000	0.00%
2025-08-06	025133	万家可转债债券D	1.3649	1.3649	1.3424	1.3424	0.0225	1.68%
2025-08-05	025133	万家可转债债券D	1.3424	1.3424	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发平衡精选混合D	1.2165	100.00%
广发平衡精选混合E	1.2165	100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	6.70%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	6.69%
华富科技动能混合C	1.9163	6.26%
广发新动力混合C	2.2446	6.19%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.06%
山证资管改革精选混合C	1.4281	5.77%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3715	5.56%
中欧盛世E	2.2814	5.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9068	0.50%
华宝可转债债券D	1.9354	0.50%
华宝可转债债券A	1.9354	0.50%
华商转债精选债券C	1.2569	0.41%
华商转债精选债券A	1.2733	0.40%
长城积极A	1.3769	0.28%
华富强债LOF	1.6361	0.27%
长城积极C	1.6069	0.27%
万家可转债债券A	1.4588	0.23%
万家可转债债券D	1.4759	0.22%