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万家可转债债券D基金净值查询(025133)

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今天最新净值 1.4726 -0.0069 -0.47% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4726
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：董一平

近一月万家可转债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家可转债债券D(025133)基金累计收益率2.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	025133	万家可转债债券D	1.4759	1.4759	1.4726	1.4726	0.0033	0.22%
2025-12-29	025133	万家可转债债券D	1.4726	1.4726	1.4795	1.4795	-0.0069	-0.47%
2025-12-26	025133	万家可转债债券D	1.4795	1.4795	1.4833	1.4833	-0.0038	-0.26%
2025-12-25	025133	万家可转债债券D	1.4833	1.4833	1.4764	1.4764	0.0069	0.47%
2025-12-24	025133	万家可转债债券D	1.4764	1.4764	1.4593	1.4593	0.0171	1.17%
2025-12-23	025133	万家可转债债券D	1.4593	1.4593	1.4599	1.4599	-0.0006	-0.04%
2025-12-22	025133	万家可转债债券D	1.4599	1.4599	1.4484	1.4484	0.0115	0.79%
2025-12-19	025133	万家可转债债券D	1.4484	1.4484	1.4441	1.4441	0.0043	0.30%
2025-12-18	025133	万家可转债债券D	1.4441	1.4441	1.4468	1.4468	-0.0027	-0.19%
2025-12-17	025133	万家可转债债券D	1.4468	1.4468	1.4267	1.4267	0.0201	1.41%

2025-12-16	025133	万家可转债债券D	1.4267	1.4267	1.4392	1.4392	-0.0125	-0.87%
2025-12-15	025133	万家可转债债券D	1.4392	1.4392	1.4430	1.4430	-0.0038	-0.26%
2025-12-12	025133	万家可转债债券D	1.4430	1.4430	1.4366	1.4366	0.0064	0.45%
2025-12-11	025133	万家可转债债券D	1.4366	1.4366	1.4424	1.4424	-0.0058	-0.40%
2025-12-10	025133	万家可转债债券D	1.4424	1.4424	1.4361	1.4361	0.0063	0.44%
2025-12-09	025133	万家可转债债券D	1.4361	1.4361	1.4468	1.4468	-0.0107	-0.74%
2025-12-08	025133	万家可转债债券D	1.4468	1.4468	1.4368	1.4368	0.0100	0.70%
2025-12-05	025133	万家可转债债券D	1.4368	1.4368	1.4228	1.4228	0.0140	0.98%
2025-12-04	025133	万家可转债债券D	1.4228	1.4228	1.4229	1.4229	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	025133	万家可转债债券D	1.4229	1.4229	1.4276	1.4276	-0.0047	-0.33%
2025-12-02	025133	万家可转债债券D	1.4276	1.4276	1.4358	1.4358	-0.0082	-0.57%
2025-12-01	025133	万家可转债债券D	1.4358	1.4358	1.4333	1.4333	0.0025	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发平衡精选混合D	1.2165	100.00%
广发平衡精选混合E	1.2165	100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	6.70%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	6.69%
华富科技动能混合C	1.9163	6.26%
广发新动力混合C	2.2446	6.19%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.06%
山证资管改革精选混合C	1.4281	5.77%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3715	5.56%
中欧盛世E	2.2814	5.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9068	0.50%
华宝可转债债券D	1.9354	0.50%
华宝可转债债券A	1.9354	0.50%
华商转债精选债券C	1.2569	0.41%
华商转债精选债券A	1.2733	0.40%
长城积极A	1.3769	0.28%
华富强债LOF	1.6361	0.27%
长城积极C	1.6069	0.27%
万家可转债债券A	1.4588	0.23%
万家可转债债券D	1.4759	0.22%