东方红汇诚债券C基金净值查询(025304)

今天最新净值 0.9935 -0.0011 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0029 0.0026 0.2627% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9935
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.65亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：余剑峰

近一月东方红汇诚债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红汇诚债券C(025304)基金累计收益率-1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025304	东方红汇诚债券C	0.9956	0.9956	0.9935	0.9935	0.0021	0.21%
2026-09-15	025304	东方红汇诚债券C	0.9935	0.9935	0.9946	0.9946	-0.0011	-0.11%
2026-09-14	025304	东方红汇诚债券C	0.9946	0.9946	0.9954	0.9954	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	025304	东方红汇诚债券C	0.9954	0.9954	0.9991	0.9991	-0.0037	-0.37%
2026-09-10	025304	东方红汇诚债券C	0.9991	0.9991	1.0013	1.0013	-0.0022	-0.22%
2026-09-09	025304	东方红汇诚债券C	1.0013	1.0013	1.0017	1.0017	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	025304	东方红汇诚债券C	1.0017	1.0017	1.0019	1.0019	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025304	东方红汇诚债券C	1.0019	1.0019	0.9997	0.9997	0.0022	0.22%
2026-09-04	025304	东方红汇诚债券C	0.9997	0.9997	1.0005	1.0005	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	025304	东方红汇诚债券C	1.0005	1.0005	0.9983	0.9983	0.0022	0.22%

2026-09-02	025304	东方红汇诚债券C	0.9983	0.9983	1.0015	1.0015	-0.0032	-0.32%
2026-09-01	025304	东方红汇诚债券C	1.0015	1.0015	1.0014	1.0014	0.0001	0.01%
2026-08-31	025304	东方红汇诚债券C	1.0014	1.0014	1.0010	1.0010	0.0004	0.04%
2026-08-28	025304	东方红汇诚债券C	1.0010	1.0010	1.0018	1.0018	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	025304	东方红汇诚债券C	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2026-08-26	025304	东方红汇诚债券C	1.0018	1.0018	1.0005	1.0005	0.0013	0.13%
2026-08-25	025304	东方红汇诚债券C	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2026-08-24	025304	东方红汇诚债券C	1.0004	1.0004	1.0032	1.0032	-0.0028	-0.28%
2026-08-21	025304	东方红汇诚债券C	1.0032	1.0032	1.0020	1.0020	0.0012	0.12%
2026-08-20	025304	东方红汇诚债券C	1.0020	1.0020	1.0012	1.0012	0.0008	0.08%
2026-08-19	025304	东方红汇诚债券C	1.0012	1.0012	1.0099	1.0099	-0.0087	-0.86%
2026-08-18	025304	东方红汇诚债券C	1.0099	1.0099	1.0096	1.0096	0.0003	0.03%
2026-08-17	025304	东方红汇诚债券C	1.0096	1.0096	1.0053	1.0053	0.0043	0.43%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
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东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
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