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南方兴利半年定开债券发起C基金净值查询(025451)

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今天最新净值 1.2941 0.0001 0.01% 2025-11-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5580
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：杜才超

近一季南方兴利半年定开债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方兴利半年定开债券发起C(025451)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-12	025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.2942	1.5581	1.2941	1.5580	0.0001	0.01%
2025-11-11	025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.2941	1.5580	1.2940	1.5579	0.0001	0.01%
2025-11-10	025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.2940	1.5579	1.2939	1.5578	0.0001	0.01%
2025-11-07	025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.2939	1.5578	1.2941	1.5580	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.2941	1.5580	1.2942	1.5581	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.2942	1.5581	1.2941	1.5580	0.0001	0.01%
2025-11-04	025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.2941	1.5580	1.2941	1.5580	0.0000	0.00%
2025-11-03	025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.2941	1.5580	1.2939	1.5578	0.0002	0.02%
2025-10-31	025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.2939	1.5578	1.2936	1.5575	0.0003	0.02%
2025-10-30	025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.2936	1.5575	1.2934	1.5573	0.0002	0.02%

2025-10-29	025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.2934	1.5573	1.2933	1.5572	0.0001	0.01%
2025-10-28	025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.2933	1.5572	1.2930	1.5569	0.0003	0.02%
2025-10-27	025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.2930	1.5569	1.2927	1.5566	0.0003	0.02%
2025-10-24	025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.2927	1.5566	1.2927	1.5566	0.0000	0.00%
2025-10-23	025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.2927	1.5566	1.2925	1.5564	0.0002	0.02%
2025-10-22	025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.2925	1.5564	1.2922	1.5561	0.0003	0.02%
2025-10-21	025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.2922	1.5561	1.2922	1.5561	0.0000	0.00%
2025-10-20	025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.2922	1.5561	1.2921	1.5560	0.0001	0.01%
2025-10-17	025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.2921	1.5560	1.2918	1.5557	0.0003	0.02%
2025-10-16	025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.2918	1.5557	1.2920	1.5559	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.2920	1.5559	1.2919	1.5558	0.0001	0.01%
2025-10-14	025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.2919	1.5558	1.2920	1.5559	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.2920	1.5559	1.2917	1.5556	0.0003	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财中证证券30ETF发起式联接E	1.3462	100.00%
申万菱信医药先锋股票C	0.4867	2.94%
富国医药创新股票A	1.8086	2.86%
富国医药创新股票C	1.7890	2.86%
方正富邦核心优势混合A	1.2435	2.66%
方正富邦核心优势混合C	1.2283	2.65%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.4901	2.65%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接C	1.4842	2.65%
港股通创新药ETF	1.7522	2.61%
港股创新药ETF	0.8487	2.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百达利率债债券A	1.0028	0.25%
汇添富丰穗60天持有债券A	1.0308	0.24%
汇添富丰穗60天持有债券C	1.0287	0.24%
金元顺安泓泽债券	1.0015	0.22%
百嘉百达利率债债券C	1.0025	0.22%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0931	0.20%
国泰添瑞一年定期开放债券	1.0022	0.19%
中信保诚稳悦债券A	1.0847	0.18%
汇添富丰和纯债A	1.0180	0.18%
汇添富丰和纯债C	1.0095	0.18%