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国泰海通安裕中短债债券A基金净值查询(025594)

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今天最新净值 1.1228 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1786
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：33.66亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李夏 李佳闻
近一季国泰海通安裕中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰海通安裕中短债债券A(025594)基金累计收益率0.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1229 1.1787 1.1228 1.1786 0.0001 0.01%
2026-09-15 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1228 1.1786 1.1227 1.1785 0.0001 0.01%
2026-09-14 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1227 1.1785 1.1225 1.1783 0.0002 0.02%
2026-09-11 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1225 1.1783 1.1225 1.1783 0.0000 0.00%
2026-09-10 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1225 1.1783 1.1224 1.1782 0.0001 0.01%
2026-09-09 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1224 1.1782 1.1224 1.1782 0.0000 0.00%
2026-09-08 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1224 1.1782 1.1224 1.1782 0.0000 0.00%
2026-09-07 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1224 1.1782 1.1222 1.1780 0.0002 0.02%
2026-09-04 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1222 1.1780 1.1221 1.1779 0.0001 0.01%
2026-09-03 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1221 1.1779 1.1220 1.1778 0.0001 0.01%
2026-09-02 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1220 1.1778 1.1219 1.1777 0.0001 0.01%
2026-09-01 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1219 1.1777 1.1218 1.1776 0.0001 0.01%
2026-08-31 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1218 1.1776 1.1217 1.1775 0.0001 0.01%
2026-08-28 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1217 1.1775 1.1217 1.1775 0.0000 0.00%
2026-08-27 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1217 1.1775 1.1218 1.1776 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1218 1.1776 1.1218 1.1776 0.0000 0.00%
2026-08-25 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1218 1.1776 1.1218 1.1776 0.0000 0.00%
2026-08-24 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1218 1.1776 1.1216 1.1774 0.0002 0.02%
2026-08-21 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1216 1.1774 1.1216 1.1774 0.0000 0.00%
2026-08-20 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1216 1.1774 1.1215 1.1773 0.0001 0.01%
2026-08-19 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1215 1.1773 1.1216 1.1774 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1216 1.1774 1.1214 1.1772 0.0002 0.02%
2026-08-17 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1214 1.1772 1.1212 1.1770 0.0002 0.02%
2026-08-14 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1212 1.1770 1.1212 1.1770 0.0000 0.00%
2026-08-13 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1212 1.1770 1.1210 1.1768 0.0002 0.02%
2026-08-12 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1210 1.1768 1.1210 1.1768 0.0000 0.00%
2026-08-11 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1210 1.1768 1.1210 1.1768 0.0000 0.00%
2026-08-10 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1210 1.1768 1.1208 1.1766 0.0002 0.02%
2026-08-07 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1208 1.1766 1.1206 1.1764 0.0002 0.02%
2026-08-06 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1206 1.1764 1.1206 1.1764 0.0000 0.00%
2026-08-05 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1206 1.1764 1.1206 1.1764 0.0000 0.00%
2026-08-04 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1206 1.1764 1.1205 1.1763 0.0001 0.01%
2026-08-03 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1205 1.1763 1.1204 1.1762 0.0001 0.01%
2026-07-31 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1204 1.1762 1.1203 1.1761 0.0001 0.01%
2026-07-30 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1203 1.1761 1.1202 1.1760 0.0001 0.01%
2026-07-29 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1202 1.1760 1.1202 1.1760 0.0000 0.00%
2026-07-28 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1202 1.1760 1.1202 1.1760 0.0000 0.00%
2026-07-27 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1202 1.1760 1.1201 1.1759 0.0001 0.01%
2026-07-24 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1201 1.1759 1.1201 1.1759 0.0000 0.00%
2026-07-23 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1201 1.1759 1.1200 1.1758 0.0001 0.01%
2026-07-22 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1200 1.1758 1.1199 1.1757 0.0001 0.01%
2026-07-21 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1199 1.1757 1.1199 1.1757 0.0000 0.00%
2026-07-20 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1199 1.1757 1.1198 1.1756 0.0001 0.01%
2026-07-17 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1198 1.1756 1.1197 1.1755 0.0001 0.01%
2026-07-16 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1197 1.1755 1.1197 1.1755 0.0000 0.00%
2026-07-15 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1197 1.1755 1.1197 1.1755 0.0000 0.00%
2026-07-14 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1197 1.1755 1.1196 1.1754 0.0001 0.01%
2026-07-13 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1196 1.1754 1.1195 1.1753 0.0001 0.01%
2026-07-10 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1195 1.1753 1.1195 1.1753 0.0000 0.00%
2026-07-09 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1195 1.1753 1.1194 1.1752 0.0001 0.01%
2026-07-08 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1194 1.1752 1.1194 1.1752 0.0000 0.00%
2026-07-07 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1194 1.1752 1.1193 1.1751 0.0001 0.01%
2026-07-06 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1193 1.1751 1.1190 1.1748 0.0003 0.03%
2026-07-03 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1190 1.1748 1.1190 1.1748 0.0000 0.00%
2026-07-02 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1190 1.1748 1.1190 1.1748 0.0000 0.00%
2026-07-01 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1190 1.1748 1.1192 1.1750 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1192 1.1750 1.1192 1.1750 0.0000 0.00%
2026-06-29 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1192 1.1750 1.1190 1.1748 0.0002 0.02%
2026-06-26 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1190 1.1748 1.1189 1.1747 0.0001 0.01%
2026-06-25 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1189 1.1747 1.1187 1.1745 0.0002 0.02%
2026-06-24 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1187 1.1745 1.1186 1.1744 0.0001 0.01%
2026-06-23 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1186 1.1744 1.1187 1.1745 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1187 1.1745 1.1186 1.1744 0.0001 0.01%
2026-06-18 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1186 1.1744 1.1185 1.1743 0.0001 0.01%
2026-06-17 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1185 1.1743 1.1183 1.1741 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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