国泰海通安裕中短债债券A基金净值查询(025594)
今天最新净值
1.1229
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1787
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：33.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李夏 李佳闻
近一月,国泰海通安裕中短债债券A(025594)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025594 |
国泰海通安裕中短债债券A |
1.1230 |
1.1788 |
1.1229 |
1.1787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
025594 |
国泰海通安裕中短债债券A |
1.1229 |
1.1787 |
1.1228 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
025594 |
国泰海通安裕中短债债券A |
1.1228 |
1.1786 |
1.1227 |
1.1785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
025594 |
国泰海通安裕中短债债券A |
1.1227 |
1.1785 |
1.1225 |
1.1783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
025594 |
国泰海通安裕中短债债券A |
1.1225 |
1.1783 |
1.1225 |
1.1783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
025594 |
国泰海通安裕中短债债券A |
1.1225 |
1.1783 |
1.1224 |
1.1782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
025594 |
国泰海通安裕中短债债券A |
1.1224 |
1.1782 |
1.1224 |
1.1782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
025594 |
国泰海通安裕中短债债券A |
1.1224 |
1.1782 |
1.1224 |
1.1782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
025594 |
国泰海通安裕中短债债券A |
1.1224 |
1.1782 |
1.1222 |
1.1780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
025594 |
国泰海通安裕中短债债券A |
1.1222 |
1.1780 |
1.1221 |
1.1779 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
025594 |
国泰海通安裕中短债债券A |
1.1221 |
1.1779 |
1.1220 |
1.1778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
025594 |
国泰海通安裕中短债债券A |
1.1220 |
1.1778 |
1.1219 |
1.1777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
025594 |
国泰海通安裕中短债债券A |
1.1219 |
1.1777 |
1.1218 |
1.1776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
025594 |
国泰海通安裕中短债债券A |
1.1218 |
1.1776 |
1.1217 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
025594 |
国泰海通安裕中短债债券A |
1.1217 |
1.1775 |
1.1217 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
025594 |
国泰海通安裕中短债债券A |
1.1217 |
1.1775 |
1.1218 |
1.1776 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
025594 |
国泰海通安裕中短债债券A |
1.1218 |
1.1776 |
1.1218 |
1.1776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
025594 |
国泰海通安裕中短债债券A |
1.1218 |
1.1776 |
1.1218 |
1.1776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
025594 |
国泰海通安裕中短债债券A |
1.1218 |
1.1776 |
1.1216 |
1.1774 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
025594 |
国泰海通安裕中短债债券A |
1.1216 |
1.1774 |
1.1216 |
1.1774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
025594 |
国泰海通安裕中短债债券A |
1.1216 |
1.1774 |
1.1215 |
1.1773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
025594 |
国泰海通安裕中短债债券A |
1.1215 |
1.1773 |
1.1216 |
1.1774 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
025594 |
国泰海通安裕中短债债券A |
1.1216 |
1.1774 |
1.1214 |
1.1772 |
0.0002 |
0.02% |
