东财禧悦90天滚动持有中短债A基金净值查询(026010)

今天最新净值 1.1533 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1533
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：42.27亿元
基金公司：
基金经理：应洁茜郑铮宝音楚芸

近一季东财禧悦90天滚动持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东财禧悦90天滚动持有中短债A(026010)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1534	1.1534	1.1533	1.1533	0.0001	0.01%
2026-09-15	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1533	1.1533	1.1533	1.1533	0.0000	0.00%
2026-09-14	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1533	1.1533	1.1531	1.1531	0.0002	0.02%
2026-09-11	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1531	1.1531	1.1531	1.1531	0.0000	0.00%
2026-09-10	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1531	1.1531	1.1530	1.1530	0.0001	0.01%
2026-09-09	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1530	1.1530	1.1530	1.1530	0.0000	0.00%
2026-09-08	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1530	1.1530	1.1529	1.1529	0.0001	0.01%
2026-09-07	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1529	1.1529	1.1527	1.1527	0.0002	0.02%
2026-09-04	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1527	1.1527	1.1526	1.1526	0.0001	0.01%
2026-09-03	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1526	1.1526	1.1525	1.1525	0.0001	0.01%

2026-09-02	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1525	1.1525	1.1524	1.1524	0.0001	0.01%
2026-09-01	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1524	1.1524	1.1523	1.1523	0.0001	0.01%
2026-08-31	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1523	1.1523	1.1522	1.1522	0.0001	0.01%
2026-08-28	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1522	1.1522	1.1522	1.1522	0.0000	0.00%
2026-08-27	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1522	1.1522	1.1522	1.1522	0.0000	0.00%
2026-08-26	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1522	1.1522	1.1522	1.1522	0.0000	0.00%
2026-08-25	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1522	1.1522	1.1522	1.1522	0.0000	0.00%
2026-08-24	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1522	1.1522	1.1521	1.1521	0.0001	0.01%
2026-08-21	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1521	1.1521	1.1521	1.1521	0.0000	0.00%
2026-08-20	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1521	1.1521	1.1521	1.1521	0.0000	0.00%
2026-08-19	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1521	1.1521	1.1520	1.1520	0.0001	0.01%
2026-08-18	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1520	1.1520	1.1519	1.1519	0.0001	0.01%
2026-08-17	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1519	1.1519	1.1517	1.1517	0.0002	0.02%
2026-08-14	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1517	1.1517	1.1517	1.1517	0.0000	0.00%
2026-08-13	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1517	1.1517	1.1515	1.1515	0.0002	0.02%

2026-08-12	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1515	1.1515	1.1515	1.1515	0.0000	0.00%
2026-08-11	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1515	1.1515	1.1514	1.1514	0.0001	0.01%
2026-08-10	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1514	1.1514	1.1513	1.1513	0.0001	0.01%
2026-08-07	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1513	1.1513	1.1512	1.1512	0.0001	0.01%
2026-08-06	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1512	1.1512	1.1511	1.1511	0.0001	0.01%
2026-08-05	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1511	1.1511	1.1511	1.1511	0.0000	0.00%
2026-08-04	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1511	1.1511	1.1511	1.1511	0.0000	0.00%
2026-08-03	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1511	1.1511	1.1510	1.1510	0.0001	0.01%
2026-07-31	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1510	1.1510	1.1509	1.1509	0.0001	0.01%
2026-07-30	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1509	1.1509	1.1508	1.1508	0.0001	0.01%
2026-07-29	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1508	1.1508	1.1508	1.1508	0.0000	0.00%
2026-07-28	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1508	1.1508	1.1509	1.1509	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1509	1.1509	1.1507	1.1507	0.0002	0.02%
2026-07-24	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1507	1.1507	1.1507	1.1507	0.0000	0.00%
2026-07-23	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1507	1.1507	1.1507	1.1507	0.0000	0.00%
2026-07-22	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1507	1.1507	1.1506	1.1506	0.0001	0.01%
2026-07-21	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1506	1.1506	1.1505	1.1505	0.0001	0.01%
2026-07-20	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1505	1.1505	1.1504	1.1504	0.0001	0.01%
2026-07-17	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1504	1.1504	1.1504	1.1504	0.0000	0.00%
2026-07-16	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1504	1.1504	1.1503	1.1503	0.0001	0.01%
2026-07-15	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1503	1.1503	1.1503	1.1503	0.0000	0.00%
2026-07-14	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1503	1.1503	1.1502	1.1502	0.0001	0.01%
2026-07-13	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1502	1.1502	1.1501	1.1501	0.0001	0.01%
2026-07-10	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1501	1.1501	1.1501	1.1501	0.0000	0.00%
2026-07-09	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1501	1.1501	1.1500	1.1500	0.0001	0.01%
2026-07-08	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500	0.0000	0.00%
2026-07-07	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500	0.0000	0.00%
2026-07-06	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1500	1.1500	1.1497	1.1497	0.0003	0.03%
2026-07-03	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1497	1.1497	1.1497	1.1497	0.0000	0.00%
2026-07-02	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1497	1.1497	1.1497	1.1497	0.0000	0.00%
2026-07-01	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1497	1.1497	1.1499	1.1499	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1499	1.1499	1.1499	1.1499	0.0000	0.00%
2026-06-29	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1499	1.1499	1.1497	1.1497	0.0002	0.02%
2026-06-26	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1497	1.1497	1.1496	1.1496	0.0001	0.01%
2026-06-25	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1496	1.1496	1.1494	1.1494	0.0002	0.02%
2026-06-24	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1494	1.1494	1.1493	1.1493	0.0001	0.01%
2026-06-23	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1493	1.1493	1.1494	1.1494	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1494	1.1494	1.1493	1.1493	0.0001	0.01%
2026-06-18	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1493	1.1493	1.1491	1.1491	0.0002	0.02%
2026-06-17	026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1491	1.1491	1.1489	1.1489	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%