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国泰民安增利债券F基金净值查询(026061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1990 0.0106 0.89% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2425 -0.0002 -0.0163% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1990
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.8158亿
最近资产：4.69亿
基金公司：
基金经理：程瑶郑双明

近一周国泰民安增利债券F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰民安增利债券F(026061)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026061	国泰民安增利债券F	1.2053	1.2053	1.1990	1.1990	0.0063	0.53%
2026-09-16	026061	国泰民安增利债券F	1.1990	1.1990	1.1884	1.1884	0.0106	0.89%
2026-09-15	026061	国泰民安增利债券F	1.1884	1.1884	1.1915	1.1915	-0.0031	-0.26%
2026-09-14	026061	国泰民安增利债券F	1.1915	1.1915	1.1888	1.1888	0.0027	0.23%
2026-09-11	026061	国泰民安增利债券F	1.1888	1.1888	1.1904	1.1904	-0.0016	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%