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国泰民安增利债券F基金净值查询(026061)

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今天最新净值 1.2240 0.0023 0.19% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2240
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：程瑶

近一月国泰民安增利债券F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰民安增利债券F(026061)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	026061	国泰民安增利债券F	1.2240	1.2240	1.2217	1.2217	0.0023	0.19%
2025-12-18	026061	国泰民安增利债券F	1.2217	1.2217	1.2219	1.2219	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	026061	国泰民安增利债券F	1.2219	1.2219	1.2190	1.2190	0.0029	0.24%
2025-12-16	026061	国泰民安增利债券F	1.2190	1.2190	1.2216	1.2216	-0.0026	-0.21%
2025-12-15	026061	国泰民安增利债券F	1.2216	1.2216	1.2223	1.2223	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	026061	国泰民安增利债券F	1.2223	1.2223	1.2212	1.2212	0.0011	0.09%
2025-12-11	026061	国泰民安增利债券F	1.2212	1.2212	1.2221	1.2221	-0.0009	-0.07%
2025-12-10	026061	国泰民安增利债券F	1.2221	1.2221	1.2215	1.2215	0.0006	0.05%
2025-12-09	026061	国泰民安增利债券F	1.2215	1.2215	1.2226	1.2226	-0.0011	-0.09%
2025-12-08	026061	国泰民安增利债券F	1.2226	1.2226	1.2224	1.2224	0.0002	0.02%

2025-12-05	026061	国泰民安增利债券F	1.2224	1.2224	1.2210	1.2210	0.0014	0.11%
2025-12-04	026061	国泰民安增利债券F	1.2210	1.2210	1.2226	1.2226	-0.0016	-0.13%
2025-12-03	026061	国泰民安增利债券F	1.2226	1.2226	1.2233	1.2233	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	026061	国泰民安增利债券F	1.2233	1.2233	1.2252	1.2252	-0.0019	-0.16%
2025-12-01	026061	国泰民安增利债券F	1.2252	1.2252	1.2236	1.2236	0.0016	0.13%
2025-11-28	026061	国泰民安增利债券F	1.2236	1.2236	1.2218	1.2218	0.0018	0.15%
2025-11-27	026061	国泰民安增利债券F	1.2218	1.2218	1.2220	1.2220	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	026061	国泰民安增利债券F	1.2220	1.2220	1.2235	1.2235	-0.0015	-0.12%
2025-11-25	026061	国泰民安增利债券F	1.2235	1.2235	1.2232	1.2232	0.0003	0.02%
2025-11-24	026061	国泰民安增利债券F	1.2232	1.2232	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7757	2.61%
金鹰元丰债券D	1.8135	2.60%
金鹰元丰债券A	1.8124	2.60%
汇泉安盈回报债券E	1.0594	2.28%
华商可转债A	1.9561	1.74%
华商可转债C	1.9031	1.74%
国泰可转债债券A	1.6768	1.67%
国泰可转债债券D	1.6768	1.67%
南方昌元转债A	1.9440	1.65%
南方昌元转债债券B	1.9430	1.65%