国泰民安增利债券F基金净值查询(026061)

今天最新净值 1.1990 0.0106 0.89% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2425 -0.0002 -0.0163% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1990
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.8158亿
最近资产：4.69亿
基金公司：
基金经理：程瑶郑双明

近一月国泰民安增利债券F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰民安增利债券F(026061)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026061	国泰民安增利债券F	1.2053	1.2053	1.1990	1.1990	0.0063	0.53%
2026-09-16	026061	国泰民安增利债券F	1.1990	1.1990	1.1884	1.1884	0.0106	0.89%
2026-09-15	026061	国泰民安增利债券F	1.1884	1.1884	1.1915	1.1915	-0.0031	-0.26%
2026-09-14	026061	国泰民安增利债券F	1.1915	1.1915	1.1888	1.1888	0.0027	0.23%
2026-09-11	026061	国泰民安增利债券F	1.1888	1.1888	1.1904	1.1904	-0.0016	-0.13%
2026-09-10	026061	国泰民安增利债券F	1.1904	1.1904	1.1959	1.1959	-0.0055	-0.46%
2026-09-09	026061	国泰民安增利债券F	1.1959	1.1959	1.2019	1.2019	-0.0060	-0.50%
2026-09-08	026061	国泰民安增利债券F	1.2019	1.2019	1.2110	1.2110	-0.0091	-0.75%
2026-09-07	026061	国泰民安增利债券F	1.2110	1.2110	1.1885	1.1885	0.0225	1.89%
2026-09-04	026061	国泰民安增利债券F	1.1885	1.1885	1.2021	1.2021	-0.0136	-1.13%

2026-09-03	026061	国泰民安增利债券F	1.2021	1.2021	1.2033	1.2033	-0.0012	-0.10%
2026-09-02	026061	国泰民安增利债券F	1.2033	1.2033	1.2070	1.2070	-0.0037	-0.31%
2026-09-01	026061	国泰民安增利债券F	1.2070	1.2070	1.2052	1.2052	0.0018	0.15%
2026-08-31	026061	国泰民安增利债券F	1.2052	1.2052	1.2060	1.2060	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	026061	国泰民安增利债券F	1.2060	1.2060	1.2034	1.2034	0.0026	0.22%
2026-08-27	026061	国泰民安增利债券F	1.2034	1.2034	1.2000	1.2000	0.0034	0.28%
2026-08-26	026061	国泰民安增利债券F	1.2000	1.2000	1.2003	1.2003	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	026061	国泰民安增利债券F	1.2003	1.2003	1.1997	1.1997	0.0006	0.05%
2026-08-24	026061	国泰民安增利债券F	1.1997	1.1997	1.2022	1.2022	-0.0025	-0.21%
2026-08-21	026061	国泰民安增利债券F	1.2022	1.2022	1.2050	1.2050	-0.0028	-0.23%
2026-08-20	026061	国泰民安增利债券F	1.2050	1.2050	1.1994	1.1994	0.0056	0.47%
2026-08-19	026061	国泰民安增利债券F	1.1994	1.1994	1.2021	1.2021	-0.0027	-0.22%
2026-08-18	026061	国泰民安增利债券F	1.2021	1.2021	1.2014	1.2014	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%