金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实中证500ETF联接C基金净值查询(070039)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6073 -0.0123 -0.76% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6073
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.4598亿
最近资产：2.61亿元
基金公司：
基金经理：何如陈正宪李直

近一季嘉实中证500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证500ETF联接C(070039)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5832	1.5832	1.6073	1.6073	-0.0241	-1.50%
2025-12-15	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6073	1.6073	1.6196	1.6196	-0.0123	-0.76%
2025-12-12	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6196	1.6196	1.5972	1.5972	0.0224	1.40%
2025-12-11	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5972	1.5972	1.6126	1.6126	-0.0154	-0.95%
2025-12-10	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6126	1.6126	1.6051	1.6051	0.0075	0.47%
2025-12-09	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6051	1.6051	1.6161	1.6161	-0.0110	-0.68%
2025-12-08	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6161	1.6161	1.6003	1.6003	0.0158	0.99%
2025-12-05	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6003	1.6003	1.5818	1.5818	0.0185	1.17%
2025-12-04	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5818	1.5818	1.5782	1.5782	0.0036	0.23%
2025-12-03	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5782	1.5782	1.5874	1.5874	-0.0092	-0.58%

2025-12-02	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5874	1.5874	1.6005	1.6005	-0.0131	-0.82%
2025-12-01	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6005	1.6005	1.5857	1.5857	0.0148	0.93%
2025-11-28	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5857	1.5857	1.5687	1.5687	0.0170	1.08%
2025-11-27	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5687	1.5687	1.5717	1.5717	-0.0030	-0.19%
2025-11-26	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5717	1.5717	1.5695	1.5695	0.0022	0.14%
2025-11-25	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5695	1.5695	1.5513	1.5513	0.0182	1.17%
2025-11-24	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5513	1.5513	1.5403	1.5403	0.0110	0.71%
2025-11-21	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5403	1.5403	1.5926	1.5926	-0.0523	-3.28%
2025-11-20	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5926	1.5926	1.6055	1.6055	-0.0129	-0.80%
2025-11-19	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6055	1.6055	1.6114	1.6114	-0.0059	-0.37%
2025-11-18	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6114	1.6114	1.6293	1.6293	-0.0179	-1.10%
2025-11-17	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6293	1.6293	1.6295	1.6295	-0.0002	-0.01%
2025-11-14	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6295	1.6295	1.6547	1.6547	-0.0252	-1.52%
2025-11-13	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6547	1.6547	1.6309	1.6309	0.0238	1.46%
2025-11-12	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6309	1.6309	1.6411	1.6411	-0.0102	-0.62%

2025-11-11	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6411	1.6411	1.6522	1.6522	-0.0111	-0.67%
2025-11-10	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6522	1.6522	1.6489	1.6489	0.0033	0.20%
2025-11-07	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6489	1.6489	1.6527	1.6527	-0.0038	-0.23%
2025-11-06	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6527	1.6527	1.6278	1.6278	0.0249	1.53%
2025-11-05	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6278	1.6278	1.6236	1.6236	0.0042	0.26%
2025-11-04	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6236	1.6236	1.6500	1.6500	-0.0264	-1.60%
2025-11-03	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6500	1.6500	1.6497	1.6497	0.0003	0.02%
2025-10-31	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6497	1.6497	1.6613	1.6613	-0.0116	-0.70%
2025-10-30	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6613	1.6613	1.6813	1.6813	-0.0200	-1.19%
2025-10-29	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6813	1.6813	1.6516	1.6516	0.0297	1.80%
2025-10-28	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6516	1.6516	1.6597	1.6597	-0.0081	-0.49%
2025-10-27	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6597	1.6597	1.6337	1.6337	0.0260	1.59%
2025-10-24	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6337	1.6337	1.6089	1.6089	0.0248	1.54%
2025-10-23	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6089	1.6089	1.6060	1.6060	0.0029	0.18%
2025-10-22	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6060	1.6060	1.6181	1.6181	-0.0121	-0.75%
2025-10-21	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6181	1.6181	1.5931	1.5931	0.0250	1.57%
2025-10-20	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5931	1.5931	1.5817	1.5817	0.0114	0.72%
2025-10-17	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5817	1.5817	1.6275	1.6275	-0.0458	-2.81%
2025-10-16	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6275	1.6275	1.6420	1.6420	-0.0145	-0.88%
2025-10-15	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6420	1.6420	1.6205	1.6205	0.0215	1.33%
2025-10-14	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6205	1.6205	1.6594	1.6594	-0.0389	-2.34%
2025-10-13	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6594	1.6594	1.6653	1.6653	-0.0059	-0.35%
2025-10-10	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6653	1.6653	1.6975	1.6975	-0.0322	-1.90%
2025-10-09	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6975	1.6975	1.6685	1.6685	0.0290	1.74%
2025-09-30	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6685	1.6685	1.6550	1.6550	0.0135	0.82%
2025-09-29	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6550	1.6550	1.6316	1.6316	0.0234	1.43%
2025-09-26	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6316	1.6316	1.6528	1.6528	-0.0212	-1.28%
2025-09-25	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6528	1.6528	1.6486	1.6486	0.0042	0.25%
2025-09-24	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6486	1.6486	1.6167	1.6167	0.0319	1.97%
2025-09-23	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6167	1.6167	1.6267	1.6267	-0.0100	-0.61%
2025-09-22	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6267	1.6267	1.6157	1.6157	0.0110	0.68%
2025-09-19	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6157	1.6157	1.6212	1.6212	-0.0055	-0.34%
2025-09-18	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6212	1.6212	1.6346	1.6346	-0.0134	-0.82%
2025-09-17	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6346	1.6346	1.6197	1.6197	0.0149	0.92%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
红土创新智能制造混合型发起式C	0.9854	6.36%
财通成长优选混合C	2.2950	6.25%
东兴数字经济混合发起A	1.6271	6.10%
东兴数字经济混合发起C	1.6240	6.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A	1.0461	5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C	1.0454	4.99%
创业板人工智能ETF华宝	0.9661	4.79%
创业板人工智能ETF富国	1.8207	4.78%