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嘉实中证500ETF联接C基金净值查询(070039)

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今天最新净值 1.5832 -0.0241 -1.50% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5832
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.4598亿
最近资产：26.61亿
基金公司：
基金经理：何如陈正宪李直

近一月嘉实中证500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证500ETF联接C(070039)基金累计收益率-1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6124	1.6124	1.5832	1.5832	0.0292	1.84%
2025-12-16	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5832	1.5832	1.6073	1.6073	-0.0241	-1.50%
2025-12-15	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6073	1.6073	1.6196	1.6196	-0.0123	-0.76%
2025-12-12	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6196	1.6196	1.5972	1.5972	0.0224	1.40%
2025-12-11	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5972	1.5972	1.6126	1.6126	-0.0154	-0.95%
2025-12-10	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6126	1.6126	1.6051	1.6051	0.0075	0.47%
2025-12-09	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6051	1.6051	1.6161	1.6161	-0.0110	-0.68%
2025-12-08	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6161	1.6161	1.6003	1.6003	0.0158	0.99%
2025-12-05	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6003	1.6003	1.5818	1.5818	0.0185	1.17%
2025-12-04	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5818	1.5818	1.5782	1.5782	0.0036	0.23%

2025-12-03	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5782	1.5782	1.5874	1.5874	-0.0092	-0.58%
2025-12-02	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5874	1.5874	1.6005	1.6005	-0.0131	-0.82%
2025-12-01	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6005	1.6005	1.5857	1.5857	0.0148	0.93%
2025-11-28	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5857	1.5857	1.5687	1.5687	0.0170	1.08%
2025-11-27	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5687	1.5687	1.5717	1.5717	-0.0030	-0.19%
2025-11-26	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5717	1.5717	1.5695	1.5695	0.0022	0.14%
2025-11-25	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5695	1.5695	1.5513	1.5513	0.0182	1.17%
2025-11-24	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5513	1.5513	1.5403	1.5403	0.0110	0.71%
2025-11-21	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5403	1.5403	1.5926	1.5926	-0.0523	-3.28%
2025-11-20	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5926	1.5926	1.6055	1.6055	-0.0129	-0.80%
2025-11-19	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6055	1.6055	1.6114	1.6114	-0.0059	-0.37%
2025-11-18	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6114	1.6114	1.6293	1.6293	-0.0179	-1.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%