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嘉实中证500ETF联接C基金净值查询(070039)

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今天最新净值 1.5832 -0.0241 -1.50% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5832
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.4598亿
最近资产：26.61亿
基金公司：
基金经理：何如陈正宪李直

近一年嘉实中证500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实中证500ETF联接C(070039)基金累计收益率19.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6124	1.6124	1.5832	1.5832	0.0292	1.84%
2025-12-16	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5832	1.5832	1.6073	1.6073	-0.0241	-1.50%
2025-12-15	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6073	1.6073	1.6196	1.6196	-0.0123	-0.76%
2025-12-12	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6196	1.6196	1.5972	1.5972	0.0224	1.40%
2025-12-11	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5972	1.5972	1.6126	1.6126	-0.0154	-0.95%
2025-12-10	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6126	1.6126	1.6051	1.6051	0.0075	0.47%
2025-12-09	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6051	1.6051	1.6161	1.6161	-0.0110	-0.68%
2025-12-08	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6161	1.6161	1.6003	1.6003	0.0158	0.99%
2025-12-05	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6003	1.6003	1.5818	1.5818	0.0185	1.17%
2025-12-04	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5818	1.5818	1.5782	1.5782	0.0036	0.23%

2025-12-03	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5782	1.5782	1.5874	1.5874	-0.0092	-0.58%
2025-12-02	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5874	1.5874	1.6005	1.6005	-0.0131	-0.82%
2025-12-01	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6005	1.6005	1.5857	1.5857	0.0148	0.93%
2025-11-28	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5857	1.5857	1.5687	1.5687	0.0170	1.08%
2025-11-27	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5687	1.5687	1.5717	1.5717	-0.0030	-0.19%
2025-11-26	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5717	1.5717	1.5695	1.5695	0.0022	0.14%
2025-11-25	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5695	1.5695	1.5513	1.5513	0.0182	1.17%
2025-11-24	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5513	1.5513	1.5403	1.5403	0.0110	0.71%
2025-11-21	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5403	1.5403	1.5926	1.5926	-0.0523	-3.28%
2025-11-20	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5926	1.5926	1.6055	1.6055	-0.0129	-0.80%
2025-11-19	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6055	1.6055	1.6114	1.6114	-0.0059	-0.37%
2025-11-18	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6114	1.6114	1.6293	1.6293	-0.0179	-1.10%
2025-11-17	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6293	1.6293	1.6295	1.6295	-0.0002	-0.01%
2025-11-14	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6295	1.6295	1.6547	1.6547	-0.0252	-1.52%
2025-11-13	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6547	1.6547	1.6309	1.6309	0.0238	1.46%

2025-11-12	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6309	1.6309	1.6411	1.6411	-0.0102	-0.62%
2025-11-11	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6411	1.6411	1.6522	1.6522	-0.0111	-0.67%
2025-11-10	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6522	1.6522	1.6489	1.6489	0.0033	0.20%
2025-11-07	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6489	1.6489	1.6527	1.6527	-0.0038	-0.23%
2025-11-06	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6527	1.6527	1.6278	1.6278	0.0249	1.53%
2025-11-05	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6278	1.6278	1.6236	1.6236	0.0042	0.26%
2025-11-04	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6236	1.6236	1.6500	1.6500	-0.0264	-1.60%
2025-11-03	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6500	1.6500	1.6497	1.6497	0.0003	0.02%
2025-10-31	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6497	1.6497	1.6613	1.6613	-0.0116	-0.70%
2025-10-30	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6613	1.6613	1.6813	1.6813	-0.0200	-1.19%
2025-10-29	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6813	1.6813	1.6516	1.6516	0.0297	1.80%
2025-10-28	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6516	1.6516	1.6597	1.6597	-0.0081	-0.49%
2025-10-27	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6597	1.6597	1.6337	1.6337	0.0260	1.59%
2025-10-24	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6337	1.6337	1.6089	1.6089	0.0248	1.54%
2025-10-23	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6089	1.6089	1.6060	1.6060	0.0029	0.18%
2025-10-22	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6060	1.6060	1.6181	1.6181	-0.0121	-0.75%
2025-10-21	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6181	1.6181	1.5931	1.5931	0.0250	1.57%
2025-10-20	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5931	1.5931	1.5817	1.5817	0.0114	0.72%
2025-10-17	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5817	1.5817	1.6275	1.6275	-0.0458	-2.81%
2025-10-16	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6275	1.6275	1.6420	1.6420	-0.0145	-0.88%
2025-10-15	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6420	1.6420	1.6205	1.6205	0.0215	1.33%
2025-10-14	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6205	1.6205	1.6594	1.6594	-0.0389	-2.34%
2025-10-13	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6594	1.6594	1.6653	1.6653	-0.0059	-0.35%
2025-10-10	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6653	1.6653	1.6975	1.6975	-0.0322	-1.90%
2025-10-09	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6975	1.6975	1.6685	1.6685	0.0290	1.74%
2025-09-30	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6685	1.6685	1.6550	1.6550	0.0135	0.82%
2025-09-29	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6550	1.6550	1.6316	1.6316	0.0234	1.43%
2025-09-26	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6316	1.6316	1.6528	1.6528	-0.0212	-1.28%
2025-09-25	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6528	1.6528	1.6486	1.6486	0.0042	0.25%
2025-09-24	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6486	1.6486	1.6167	1.6167	0.0319	1.97%
2025-09-23	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6167	1.6167	1.6267	1.6267	-0.0100	-0.61%
2025-09-22	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6267	1.6267	1.6157	1.6157	0.0110	0.68%
2025-09-19	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6157	1.6157	1.6212	1.6212	-0.0055	-0.34%
2025-09-18	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6212	1.6212	1.6346	1.6346	-0.0134	-0.82%
2025-09-17	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6346	1.6346	1.6197	1.6197	0.0149	0.92%
2025-09-16	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6197	1.6197	1.6086	1.6086	0.0111	0.69%
2025-09-15	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6086	1.6086	1.6113	1.6113	-0.0027	-0.17%
2025-09-12	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6113	1.6113	1.6056	1.6056	0.0057	0.36%
2025-09-11	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6056	1.6056	1.5645	1.5645	0.0411	2.63%
2025-09-10	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5645	1.5645	1.5636	1.5636	0.0009	0.06%
2025-09-09	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5636	1.5636	1.5772	1.5772	-0.0136	-0.86%
2025-09-08	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5772	1.5772	1.5608	1.5608	0.0164	1.05%
2025-09-05	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5608	1.5608	1.5139	1.5139	0.0469	3.10%
2025-09-04	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5139	1.5139	1.5509	1.5509	-0.0370	-2.39%
2025-09-03	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5509	1.5509	1.5705	1.5705	-0.0196	-1.25%
2025-09-02	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5705	1.5705	1.6025	1.6025	-0.0320	-2.00%
2025-09-01	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6025	1.6025	1.5890	1.5890	0.0135	0.85%
2025-08-29	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5890	1.5890	1.5818	1.5818	0.0072	0.46%
2025-08-28	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5818	1.5818	1.5508	1.5508	0.0310	2.00%
2025-08-27	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5508	1.5508	1.5722	1.5722	-0.0214	-1.36%
2025-08-26	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5722	1.5722	1.5695	1.5695	0.0027	0.17%
2025-08-25	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5695	1.5695	1.5420	1.5420	0.0275	1.78%
2025-08-22	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5420	1.5420	1.5163	1.5163	0.0257	1.69%
2025-08-21	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5163	1.5163	1.5214	1.5214	-0.0051	-0.34%
2025-08-20	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5214	1.5214	1.5059	1.5059	0.0155	1.03%
2025-08-19	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5059	1.5059	1.5085	1.5085	-0.0026	-0.17%
2025-08-18	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.5085	1.5085	1.4873	1.4873	0.0212	1.43%
2025-08-15	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.4873	1.4873	1.4572	1.4572	0.0301	2.07%
2025-08-14	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.4572	1.4572	1.4737	1.4737	-0.0165	-1.12%
2025-08-13	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.4737	1.4737	1.4544	1.4544	0.0193	1.33%
2025-08-12	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.4544	1.4544	1.4488	1.4488	0.0056	0.39%
2025-08-11	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.4488	1.4488	1.4341	1.4341	0.0147	1.03%
2025-08-08	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.4341	1.4341	1.4368	1.4368	-0.0027	-0.19%
2025-08-07	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.4368	1.4368	1.4411	1.4411	-0.0043	-0.30%
2025-08-06	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.4411	1.4411	1.4294	1.4294	0.0117	0.82%
2025-08-05	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.4294	1.4294	1.4205	1.4205	0.0089	0.63%
2025-08-04	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.4205	1.4205	1.4101	1.4101	0.0104	0.74%
2025-08-01	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.4101	1.4101	1.4128	1.4128	-0.0027	-0.19%
2025-07-31	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.4128	1.4128	1.4316	1.4316	-0.0188	-1.31%
2025-07-30	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.4316	1.4316	1.4405	1.4405	-0.0089	-0.62%
2025-07-29	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.4405	1.4405	1.4334	1.4334	0.0071	0.50%
2025-07-28	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.4334	1.4334	1.4282	1.4282	0.0052	0.36%
2025-07-25	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.4282	1.4282	1.4267	1.4267	0.0015	0.11%
2025-07-24	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.4267	1.4267	1.4059	1.4059	0.0208	1.48%
2025-07-23	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.4059	1.4059	1.4093	1.4093	-0.0034	-0.24%
2025-07-22	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.4093	1.4093	1.3981	1.3981	0.0112	0.80%
2025-07-21	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3981	1.3981	1.3848	1.3848	0.0133	0.96%
2025-07-18	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3848	1.3848	1.3810	1.3810	0.0038	0.28%
2025-07-17	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3810	1.3810	1.3668	1.3668	0.0142	1.04%
2025-07-16	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3668	1.3668	1.3670	1.3670	-0.0002	-0.01%
2025-07-15	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3670	1.3670	1.3674	1.3674	-0.0004	-0.03%
2025-07-14	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3674	1.3674	1.3688	1.3688	-0.0014	-0.10%
2025-07-11	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3688	1.3688	1.3588	1.3588	0.0100	0.74%
2025-07-10	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3588	1.3588	1.3522	1.3522	0.0066	0.49%
2025-07-09	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3522	1.3522	1.3570	1.3570	-0.0048	-0.35%
2025-07-08	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3570	1.3570	1.3403	1.3403	0.0167	1.25%
2025-07-07	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3403	1.3403	1.3426	1.3426	-0.0023	-0.17%
2025-07-04	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3426	1.3426	1.3446	1.3446	-0.0020	-0.15%
2025-07-03	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3446	1.3446	1.3382	1.3382	0.0064	0.48%
2025-07-02	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3382	1.3382	1.3471	1.3471	-0.0089	-0.66%
2025-07-01	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3471	1.3471	1.3430	1.3430	0.0041	0.31%
2025-06-30	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3430	1.3430	1.3317	1.3317	0.0113	0.85%
2025-06-27	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3317	1.3317	1.3257	1.3257	0.0060	0.45%
2025-06-26	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3257	1.3257	1.3305	1.3305	-0.0048	-0.36%
2025-06-25	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3305	1.3305	1.3095	1.3095	0.0210	1.60%
2025-06-24	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3095	1.3095	1.2896	1.2896	0.0199	1.54%
2025-06-23	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2896	1.2896	1.2821	1.2821	0.0075	0.58%
2025-06-20	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2821	1.2821	1.2893	1.2893	-0.0072	-0.56%
2025-06-19	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2893	1.2893	1.3037	1.3037	-0.0144	-1.10%
2025-06-18	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3037	1.3037	1.3043	1.3043	-0.0006	-0.05%
2025-06-17	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3043	1.3043	1.3076	1.3076	-0.0033	-0.25%
2025-06-16	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3076	1.3076	1.3018	1.3018	0.0058	0.45%
2025-06-13	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3018	1.3018	1.3124	1.3124	-0.0106	-0.81%
2025-06-12	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3124	1.3124	1.3105	1.3105	0.0019	0.14%
2025-06-11	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3105	1.3105	1.3024	1.3024	0.0081	0.62%
2025-06-10	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3024	1.3024	1.3125	1.3125	-0.0101	-0.77%
2025-06-09	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3125	1.3125	1.3030	1.3030	0.0095	0.73%
2025-06-06	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3030	1.3030	1.3040	1.3040	-0.0010	-0.08%
2025-06-05	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3040	1.3040	1.2969	1.2969	0.0071	0.55%
2025-06-04	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2969	1.2969	1.2872	1.2872	0.0097	0.75%
2025-06-03	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2872	1.2872	1.2821	1.2821	0.0051	0.40%
2025-05-30	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2821	1.2821	1.2917	1.2917	-0.0096	-0.74%
2025-05-29	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2917	1.2917	1.2738	1.2738	0.0179	1.41%
2025-05-28	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2738	1.2738	1.2768	1.2768	-0.0030	-0.23%
2025-05-27	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2768	1.2768	1.2803	1.2803	-0.0035	-0.27%
2025-05-26	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2803	1.2803	1.2766	1.2766	0.0037	0.29%
2025-05-23	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2766	1.2766	1.2868	1.2868	-0.0102	-0.79%
2025-05-22	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2868	1.2868	1.2979	1.2979	-0.0111	-0.86%
2025-05-21	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2979	1.2979	1.2955	1.2955	0.0024	0.19%
2025-05-20	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2955	1.2955	1.2897	1.2897	0.0058	0.45%
2025-05-19	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2897	1.2897	1.2886	1.2886	0.0011	0.09%
2025-05-16	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2886	1.2886	1.2885	1.2885	0.0001	0.01%
2025-05-15	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2885	1.2885	1.3063	1.3063	-0.0178	-1.36%
2025-05-14	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3063	1.3063	1.3024	1.3024	0.0039	0.30%
2025-05-13	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3024	1.3024	1.3050	1.3050	-0.0026	-0.20%
2025-05-12	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3050	1.3050	1.2896	1.2896	0.0154	1.19%
2025-05-09	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2896	1.2896	1.3007	1.3007	-0.0111	-0.85%
2025-05-08	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3007	1.3007	1.2955	1.2955	0.0052	0.40%
2025-05-07	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2955	1.2955	1.2935	1.2935	0.0020	0.15%
2025-05-06	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2935	1.2935	1.2704	1.2704	0.0231	1.82%
2025-04-30	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2704	1.2704	1.2646	1.2646	0.0058	0.46%
2025-04-29	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2646	1.2646	1.2633	1.2633	0.0013	0.10%
2025-04-28	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2633	1.2633	1.2695	1.2695	-0.0062	-0.49%
2025-04-25	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2695	1.2695	1.2650	1.2650	0.0045	0.36%
2025-04-24	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2650	1.2650	1.2711	1.2711	-0.0061	-0.48%
2025-04-23	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2711	1.2711	1.2688	1.2688	0.0023	0.18%
2025-04-22	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2688	1.2688	1.2726	1.2726	-0.0038	-0.30%
2025-04-21	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2726	1.2726	1.2552	1.2552	0.0174	1.39%
2025-04-18	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2552	1.2552	1.2544	1.2544	0.0008	0.06%
2025-04-17	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2544	1.2544	1.2541	1.2541	0.0003	0.02%
2025-04-16	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2541	1.2541	1.2638	1.2638	-0.0097	-0.77%
2025-04-15	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2638	1.2638	1.2691	1.2691	-0.0053	-0.42%
2025-04-14	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2691	1.2691	1.2595	1.2595	0.0096	0.76%
2025-04-11	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2595	1.2595	1.2515	1.2515	0.0080	0.64%
2025-04-10	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2515	1.2515	1.2291	1.2291	0.0224	1.82%
2025-04-09	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2291	1.2291	1.2046	1.2046	0.0245	2.03%
2025-04-08	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2046	1.2046	1.1963	1.1963	0.0083	0.69%
2025-04-07	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.1963	1.1963	1.3156	1.3156	-0.1193	-9.07%
2025-04-03	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3156	1.3156	1.3270	1.3270	-0.0114	-0.86%
2025-04-02	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3270	1.3270	1.3256	1.3256	0.0014	0.11%
2025-04-01	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3256	1.3256	1.3181	1.3181	0.0075	0.57%
2025-03-31	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3181	1.3181	1.3306	1.3306	-0.0125	-0.94%
2025-03-28	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3306	1.3306	1.3394	1.3394	-0.0088	-0.66%
2025-03-27	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3394	1.3394	1.3375	1.3375	0.0019	0.14%
2025-03-26	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3375	1.3375	1.3371	1.3371	0.0004	0.03%
2025-03-25	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3371	1.3371	1.3417	1.3417	-0.0046	-0.34%
2025-03-24	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3417	1.3417	1.3424	1.3424	-0.0007	-0.05%
2025-03-21	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3424	1.3424	1.3612	1.3612	-0.0188	-1.38%
2025-03-20	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3612	1.3612	1.3701	1.3701	-0.0089	-0.65%
2025-03-19	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3701	1.3701	1.3769	1.3769	-0.0068	-0.49%
2025-03-18	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3769	1.3769	1.3716	1.3716	0.0053	0.39%
2025-03-17	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3716	1.3716	1.3699	1.3699	0.0017	0.12%
2025-03-14	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3699	1.3699	1.3472	1.3472	0.0227	1.68%
2025-03-13	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3472	1.3472	1.3574	1.3574	-0.0102	-0.75%
2025-03-12	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3574	1.3574	1.3581	1.3581	-0.0007	-0.05%
2025-03-11	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3581	1.3581	1.3515	1.3515	0.0066	0.49%
2025-03-10	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3515	1.3515	1.3518	1.3518	-0.0003	-0.02%
2025-03-07	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3518	1.3518	1.3591	1.3591	-0.0073	-0.54%
2025-03-06	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3591	1.3591	1.3383	1.3383	0.0208	1.55%
2025-03-05	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3383	1.3383	1.3356	1.3356	0.0027	0.20%
2025-03-04	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3356	1.3356	1.3245	1.3245	0.0111	0.84%
2025-03-03	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3245	1.3245	1.3191	1.3191	0.0054	0.41%
2025-02-28	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3191	1.3191	1.3549	1.3549	-0.0358	-2.64%
2025-02-27	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3549	1.3549	1.3599	1.3599	-0.0050	-0.37%
2025-02-26	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3599	1.3599	1.3448	1.3448	0.0151	1.12%
2025-02-25	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3448	1.3448	1.3585	1.3585	-0.0137	-1.01%
2025-02-24	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3585	1.3585	1.3613	1.3613	-0.0028	-0.21%
2025-02-21	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3613	1.3613	1.3400	1.3400	0.0213	1.59%
2025-02-20	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3400	1.3400	1.3371	1.3371	0.0029	0.22%
2025-02-19	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3371	1.3371	1.3152	1.3152	0.0219	1.67%
2025-02-18	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3152	1.3152	1.3381	1.3381	-0.0229	-1.71%
2025-02-17	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3381	1.3381	1.3381	1.3381	0.0000	0.00%
2025-02-14	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3381	1.3381	1.3276	1.3276	0.0105	0.79%
2025-02-13	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3276	1.3276	1.3365	1.3365	-0.0089	-0.67%
2025-02-12	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3365	1.3365	1.3191	1.3191	0.0174	1.32%
2025-02-11	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3191	1.3191	1.3256	1.3256	-0.0065	-0.49%
2025-02-10	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3256	1.3256	1.3140	1.3140	0.0116	0.88%
2025-02-07	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3140	1.3140	1.2956	1.2956	0.0184	1.42%
2025-02-06	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2956	1.2956	1.2671	1.2671	0.0285	2.25%
2025-02-05	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2671	1.2671	1.2621	1.2621	0.0050	0.40%
2025-01-27	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2621	1.2621	1.2751	1.2751	-0.0130	-1.02%
2025-01-24	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2751	1.2751	1.2610	1.2610	0.0141	1.12%
2025-01-23	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2610	1.2610	1.2657	1.2657	-0.0047	-0.37%
2025-01-22	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2657	1.2657	1.2714	1.2714	-0.0057	-0.45%
2025-01-21	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2714	1.2714	1.2673	1.2673	0.0041	0.32%
2025-01-20	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2673	1.2673	1.2614	1.2614	0.0059	0.47%
2025-01-17	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2614	1.2614	1.2524	1.2524	0.0090	0.72%
2025-01-16	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2524	1.2524	1.2475	1.2475	0.0049	0.39%
2025-01-15	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2475	1.2475	1.2582	1.2582	-0.0107	-0.85%
2025-01-14	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2582	1.2582	1.2174	1.2174	0.0408	3.35%
2025-01-13	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2174	1.2174	1.2149	1.2149	0.0025	0.21%
2025-01-10	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2149	1.2149	1.2335	1.2335	-0.0186	-1.51%
2025-01-09	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2335	1.2335	1.2346	1.2346	-0.0011	-0.09%
2025-01-08	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2346	1.2346	1.2395	1.2395	-0.0049	-0.40%
2025-01-07	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2395	1.2395	1.2272	1.2272	0.0123	1.00%
2025-01-06	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2272	1.2272	1.2276	1.2276	-0.0004	-0.03%
2025-01-03	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2276	1.2276	1.2527	1.2527	-0.0251	-2.00%
2025-01-02	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2527	1.2527	1.2912	1.2912	-0.0385	-2.98%
2024-12-31	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2912	1.2912	1.3281	1.3281	-0.0369	-2.78%
2024-12-26	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3257	1.3257	1.3157	1.3157	0.0100	0.76%
2024-12-25	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3157	1.3157	1.3274	1.3274	-0.0117	-0.88%
2024-12-24	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3274	1.3274	1.3111	1.3111	0.0163	1.24%
2024-12-23	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3111	1.3111	1.3321	1.3321	-0.0210	-1.58%
2024-12-20	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3321	1.3321	1.3288	1.3288	0.0033	0.25%
2024-12-19	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3288	1.3288	1.3260	1.3260	0.0028	0.21%
2024-12-18	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3260	1.3260	1.3174	1.3174	0.0086	0.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%