| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏成长发现混合A | 0.9077 | 3.23% |
| 招商周期精选混合A | 1.0404 | 1.01% |
| 兴全悦加混合A | 1.0043 | 0.19% |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C | 0.8874 | 0.14% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1969 | 0.03% |
| 广发汇富一年定期债券A | 1.0554 | 0.00% |
| 长江60天持有债券C | 1.0012 | 0.00% |
| 工银消费悦享混合C | 0.9705 | 0.00% |
| 华泰柏瑞恒瑞混合A | 1.0000 | 0.00% |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9957 | -0.08% |