净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万军工LOF | 0.8644 | 1.24% |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1088 | 0.27% |
申万菱信双利混合A | 0.9067 | 0.17% |
申万菱信双利混合C | 0.8977 | 0.16% |
申万菱信竞争优势混合A | 1.6581 | 0.12% |
申万菱信行业轮动股票A | 1.5142 | 0.07% |
申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 | 1.1109 | 0.05% |
申万菱信价值精选混合A | 0.6942 | 0.04% |
申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0124 | 0.04% |
申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0094 | 0.04% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |