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博时中证银行指数分级B基金净值查询(150268)

今天最新净值 1.0628 -0.0477 -4.0686% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:1.0628
  • 成立日期:2015-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:
近一季博时中证银行指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时中证银行指数分级B(150268)基金累计收益率-0.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-23 150268 博时中证银行指数分级B 1.1247 1.1247 1.1724 1.1724 -0.0477 -4.0686%
2020-01-22 150268 博时中证银行指数分级B 1.1724 1.1724 1.1698 1.1698 0.0026 0.2223%
2020-01-21 150268 博时中证银行指数分级B 1.1698 1.1698 1.1987 1.1987 -0.0289 -2.4109%
2020-01-20 150268 博时中证银行指数分级B 1.1987 1.1987 1.1861 1.1861 0.0126 1.0623%
2020-01-17 150268 博时中证银行指数分级B 1.1861 1.1861 1.1820 1.1820 0.0041 0.3469%
2020-01-16 150268 博时中证银行指数分级B 1.1820 1.1820 1.1946 1.1946 -0.0126 -1.0547%
2020-01-15 150268 博时中证银行指数分级B 1.1946 1.1946 1.2175 1.2175 -0.0229 -1.8809%
2020-01-14 150268 博时中证银行指数分级B 1.2175 1.2175 1.2212 1.2212 -0.0037 -0.3030%
2020-01-13 150268 博时中证银行指数分级B 1.2212 1.2212 1.2163 1.2163 0.0049 0.4029%
2020-01-10 150268 博时中证银行指数分级B 1.2160 1.2160 1.2168 1.2168 -0.0008 -0.0657%
2020-01-09 150268 博时中证银行指数分级B 1.2168 1.2168 1.2059 1.2059 0.0109 0.9039%
2020-01-08 150268 博时中证银行指数分级B 1.2059 1.2059 1.2401 1.2401 -0.0342 -2.7578%
2020-01-07 150268 博时中证银行指数分级B 1.2401 1.2401 1.2296 1.2296 0.0105 0.8539%
2020-01-06 150268 博时中证银行指数分级B 1.2296 1.2296 1.2428 1.2428 -0.0132 -1.0621%
2020-01-03 150268 博时中证银行指数分级B 1.2428 1.2428 1.2378 1.2378 0.0050 0.4039%
2020-01-02 150268 博时中证银行指数分级B 1.2378 1.2378 1.2046 1.2046 0.0332 2.7561%
2019-12-31 150268 博时中证银行指数分级B 1.2046 1.2046 1.2058 1.2058 -0.0012 -0.0995%
2019-12-30 150268 博时中证银行指数分级B 1.2058 1.2058 1.2068 1.2068 -0.0010 -0.0829%
2019-12-27 150268 博时中证银行指数分级B 1.2068 1.2068 1.2045 1.2045 0.0023 0.1910%
2019-12-26 150268 博时中证银行指数分级B 1.2045 1.2045 1.1886 1.1886 0.0159 1.3377%
2019-12-25 150268 博时中证银行指数分级B 1.1886 1.1886 1.1984 1.1984 -0.0098 -0.8178%
2019-12-24 150268 博时中证银行指数分级B 1.1984 1.1984 1.1859 1.1859 0.0125 1.0541%
2019-12-23 150268 博时中证银行指数分级B 1.1859 1.1859 1.2079 1.2079 -0.0220 -1.8213%
2019-12-20 150268 博时中证银行指数分级B 1.2079 1.2079 1.2079 1.2079 0.0000 0.0000%
2019-12-19 150268 博时中证银行指数分级B 1.2079 1.2079 1.2040 1.2040 0.0039 0.3239%
2019-12-18 150268 博时中证银行指数分级B 1.2040 1.2040 1.2013 1.2013 0.0027 0.2248%
2019-12-17 150268 博时中证银行指数分级B 1.2013 1.2013 1.1719 1.1719 0.0294 2.5087%
2019-12-16 150268 博时中证银行指数分级B 1.1719 1.1719 1.1761 1.1761 -0.0042 -0.3571%
2019-12-13 150268 博时中证银行指数分级B 1.1761 1.1761 1.1388 1.1388 0.0373 3.2754%
2019-12-12 150268 博时中证银行指数分级B 1.1388 1.1388 1.1444 1.1444 -0.0056 -0.4893%
2019-12-11 150268 博时中证银行指数分级B 1.1444 1.1444 1.1205 1.1205 0.0239 2.1330%
2019-12-10 150268 博时中证银行指数分级B 1.1205 1.1205 1.1276 1.1276 -0.0071 -0.6297%
2019-12-09 150268 博时中证银行指数分级B 1.1276 1.1276 1.1297 1.1297 -0.0021 -0.1859%
2019-12-06 150268 博时中证银行指数分级B 1.1297 1.1297 1.1278 1.1278 0.0019 0.1685%
2019-12-05 150268 博时中证银行指数分级B 1.1278 1.1278 1.1181 1.1181 0.0097 0.8675%
2019-12-04 150268 博时中证银行指数分级B 1.1181 1.1181 1.1281 1.1281 -0.0100 -0.8864%
2019-12-03 150268 博时中证银行指数分级B 1.1281 1.1281 1.1206 1.1206 0.0075 0.6693%
2019-12-02 150268 博时中证银行指数分级B 1.1206 1.1206 1.1197 1.1197 0.0009 0.0804%
2019-11-29 150268 博时中证银行指数分级B 1.1197 1.1197 1.1323 1.1323 -0.0126 -1.1128%
2019-11-28 150268 博时中证银行指数分级B 1.1323 1.1323 1.1400 1.1400 -0.0077 -0.6754%
2019-11-27 150268 博时中证银行指数分级B 1.1400 1.1400 1.1386 1.1386 0.0014 0.1230%
2019-11-26 150268 博时中证银行指数分级B 1.1386 1.1386 1.1511 1.1511 -0.0125 -1.0859%
2019-11-25 150268 博时中证银行指数分级B 1.1511 1.1511 1.1271 1.1271 0.0240 2.1294%
2019-11-22 150268 博时中证银行指数分级B 1.1271 1.1271 1.1352 1.1352 -0.0081 -0.7135%
2019-11-21 150268 博时中证银行指数分级B 1.1352 1.1352 1.1408 1.1408 -0.0056 -0.4909%
2019-11-20 150268 博时中证银行指数分级B 1.1408 1.1408 1.1765 1.1765 -0.0357 -3.0344%
2019-11-19 150268 博时中证银行指数分级B 1.1765 1.1765 1.1771 1.1771 -0.0006 -0.0510%
2019-11-18 150268 博时中证银行指数分级B 1.1771 1.1771 1.1337 1.1337 0.0434 3.8282%
2019-11-15 150268 博时中证银行指数分级B 1.1337 1.1337 1.1310 1.1310 0.0027 0.2387%
2019-11-14 150268 博时中证银行指数分级B 1.1310 1.1310 1.1417 1.1417 -0.0107 -0.9372%
2019-11-13 150268 博时中证银行指数分级B 1.1417 1.1417 1.1505 1.1505 -0.0088 -0.7649%
2019-11-12 150268 博时中证银行指数分级B 1.1505 1.1505 1.1472 1.1472 0.0033 0.2877%
2019-11-11 150268 博时中证银行指数分级B 1.1472 1.1472 1.1798 1.1798 -0.0326 -2.7632%
2019-11-08 150268 博时中证银行指数分级B 1.1798 1.1798 1.2038 1.2038 -0.0240 -1.9937%
2019-11-07 150268 博时中证银行指数分级B 1.2038 1.2038 1.2085 1.2085 -0.0047 -0.3889%
2019-11-06 150268 博时中证银行指数分级B 1.2085 1.2085 1.1982 1.1982 0.0103 0.8596%
2019-11-05 150268 博时中证银行指数分级B 1.1982 1.1982 1.1714 1.1714 0.0268 2.2879%
2019-11-04 150268 博时中证银行指数分级B 1.1714 1.1714 1.1604 1.1604 0.0110 0.9479%
2019-11-01 150268 博时中证银行指数分级B 1.1604 1.1604 1.1177 1.1177 0.0427 3.8203%
2019-10-31 150268 博时中证银行指数分级B 1.1177 1.1177 1.1263 1.1263 -0.0086 -0.7636%
2019-10-30 150268 博时中证银行指数分级B 1.1263 1.1263 1.1298 1.1298 -0.0035 -0.3098%
2019-10-29 150268 博时中证银行指数分级B 1.1298 1.1298 1.1349 1.1349 -0.0051 -0.4494%
2019-10-28 150268 博时中证银行指数分级B 1.1349 1.1349 1.1449 1.1449 -0.0100 -0.8734%
2019-10-25 150268 博时中证银行指数分级B 1.1449 1.1449 1.1481 1.1481 -0.0032 -0.2787%
2019-10-24 150268 博时中证银行指数分级B 1.1481 1.1481 1.1266 1.1266 0.0215 1.9084%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时亚太 1.2560 1.5360%
博时亚太(美元现汇) 0.1824 1.1647%
博时黄金I 3.4242 0.5800%
博时黄金 3.4333 0.5800%
博时黄金D 3.4862 0.5800%
博时黄金ETF联接A 1.2137 0.5600%
博时黄金ETF联接C 1.1970 0.5500%
博时亚洲票息 1.4560 0.3999%
标普500 2.1406 0.3893%
博时标普500联接A 2.5763 0.3701%
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