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博时中证银行指数分级B基金净值查询(150268)

今天最新净值 1.2081 0.0523 4.5250% 2020-08-04
盘中实时估值(仅供参考) 1.1977 -0.0104 -0.8577% 2020-08-07 15:29:59
  • 累计净值:1.2081
  • 成立日期:2015-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:1.2626亿
近一季博时中证银行指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时中证银行指数分级B(150268)基金累计收益率-4.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-04 150268 博时中证银行指数分级B 1.2081 1.2081 1.1558 1.1558 0.0523 4.5250%
2020-08-03 150268 博时中证银行指数分级B 1.1558 1.1558 1.1398 1.1398 0.0160 1.4038%
2020-07-31 150268 博时中证银行指数分级B 1.1398 1.1398 1.1362 1.1362 0.0036 0.3168%
2020-07-30 150268 博时中证银行指数分级B 1.1362 1.1362 1.1571 1.1571 -0.0209 -1.8062%
2020-07-29 150268 博时中证银行指数分级B 1.1571 1.1571 1.1301 1.1301 0.0270 2.3892%
2020-07-28 150268 博时中证银行指数分级B 1.1301 1.1301 1.1206 1.1206 0.0095 0.8478%
2020-07-27 150268 博时中证银行指数分级B 1.1206 1.1206 1.1370 1.1370 -0.0164 -1.4424%
2020-07-24 150268 博时中证银行指数分级B 1.1370 1.1370 1.1911 1.1911 -0.0541 -4.5420%
2020-07-23 150268 博时中证银行指数分级B 1.1911 1.1911 1.2207 1.2207 -0.0296 -2.4248%
2020-07-22 150268 博时中证银行指数分级B 1.2207 1.2207 1.2222 1.2222 -0.0015 -0.1227%
2020-07-21 150268 博时中证银行指数分级B 1.2222 1.2222 1.2402 1.2402 -0.0180 -1.4514%
2020-07-20 150268 博时中证银行指数分级B 1.2402 1.2402 1.1830 1.1830 0.0572 4.8352%
2020-07-17 150268 博时中证银行指数分级B 1.1830 1.1830 1.1811 1.1811 0.0019 0.1609%
2020-07-16 150268 博时中证银行指数分级B 1.1811 1.1811 1.1920 1.1920 -0.0109 -0.9144%
2020-07-15 150268 博时中证银行指数分级B 1.1920 1.1920 1.2254 1.2254 -0.0334 -2.7256%
2020-07-14 150268 博时中证银行指数分级B 1.2254 1.2254 1.2525 1.2525 -0.0271 -2.1637%
2020-07-13 150268 博时中证银行指数分级B 1.2525 1.2525 1.2555 1.2555 -0.0030 -0.2389%
2020-07-10 150268 博时中证银行指数分级B 1.2555 1.2555 1.3185 1.3185 -0.0630 -4.7782%
2020-07-08 150268 博时中证银行指数分级B 1.3324 1.3324 1.3177 1.3177 0.0147 1.1156%
2020-07-07 150268 博时中证银行指数分级B 1.3177 1.3177 1.3235 1.3235 -0.0058 -0.4382%
2020-07-06 150268 博时中证银行指数分级B 1.3235 1.3235 1.1383 1.1383 0.1852 16.2699%
2020-07-03 150268 博时中证银行指数分级B 1.1383 1.1383 1.0864 1.0864 0.0519 4.7772%
2020-07-02 150268 博时中证银行指数分级B 1.0864 1.0864 1.0424 1.0424 0.0440 4.2210%
2020-07-01 150268 博时中证银行指数分级B 1.0424 1.0424 1.0059 1.0059 0.0365 3.6286%
2020-06-30 150268 博时中证银行指数分级B 1.0059 1.0059 1.0004 1.0004 0.0055 0.5498%
2020-06-24 150268 博时中证银行指数分级B 1.0055 1.0055 0.9827 0.9827 0.0228 2.3201%
2020-06-23 150268 博时中证银行指数分级B 0.9827 0.9827 0.9894 0.9894 -0.0067 -0.6772%
2020-06-22 150268 博时中证银行指数分级B 0.9894 0.9894 0.9968 0.9968 -0.0074 -0.7424%
2020-06-19 150268 博时中证银行指数分级B 0.9968 0.9968 0.9879 0.9879 0.0089 0.9009%
2020-06-18 150268 博时中证银行指数分级B 0.9879 0.9879 0.9945 0.9945 -0.0066 -0.6637%
2020-06-17 150268 博时中证银行指数分级B 0.9945 0.9945 0.9960 0.9960 -0.0015 -0.1506%
2020-06-16 150268 博时中证银行指数分级B 0.9960 0.9960 0.9802 0.9802 0.0158 1.6119%
2020-06-15 150268 博时中证银行指数分级B 0.9802 0.9802 1.0066 1.0066 -0.0264 -2.6227%
2020-06-12 150268 博时中证银行指数分级B 1.0066 1.0066 1.0015 1.0015 0.0051 0.5092%
2020-06-11 150268 博时中证银行指数分级B 1.0015 1.0015 1.0248 1.0248 -0.0233 -2.2736%
2020-06-10 150268 博时中证银行指数分级B 1.0248 1.0248 1.0372 1.0372 -0.0124 -1.1955%
2020-06-09 150268 博时中证银行指数分级B 1.0372 1.0372 1.0323 1.0323 0.0049 0.4747%
2020-06-08 150268 博时中证银行指数分级B 1.0323 1.0323 1.0285 1.0285 0.0038 0.3695%
2020-06-05 150268 博时中证银行指数分级B 1.0285 1.0285 1.0253 1.0253 0.0032 0.3121%
2020-06-04 150268 博时中证银行指数分级B 1.0253 1.0253 1.0316 1.0316 -0.0063 -0.6107%
2020-06-03 150268 博时中证银行指数分级B 1.0316 1.0316 1.0281 1.0281 0.0035 0.3404%
2020-06-02 150268 博时中证银行指数分级B 1.0281 1.0281 1.0153 1.0153 0.0128 1.2607%
2020-06-01 150268 博时中证银行指数分级B 1.0153 1.0153 0.9891 0.9891 0.0262 2.6489%
2020-05-29 150268 博时中证银行指数分级B 0.9891 0.9891 0.9986 0.9986 -0.0095 -0.9513%
2020-05-28 150268 博时中证银行指数分级B 0.9986 0.9986 0.9822 0.9822 0.0164 1.6697%
2020-05-27 150268 博时中证银行指数分级B 0.9822 0.9822 0.9765 0.9765 0.0057 0.5837%
2020-05-26 150268 博时中证银行指数分级B 0.9765 0.9765 0.9728 0.9728 0.0037 0.3803%
2020-05-25 150268 博时中证银行指数分级B 0.9728 0.9728 0.9738 0.9738 -0.0010 -0.1027%
2020-05-22 150268 博时中证银行指数分级B 0.9738 0.9738 0.9954 0.9954 -0.0216 -2.1700%
2020-05-21 150268 博时中证银行指数分级B 0.9954 0.9954 1.0003 1.0003 -0.0049 -0.4899%
2020-05-20 150268 博时中证银行指数分级B 1.0003 1.0003 0.9918 0.9918 0.0085 0.8570%
2020-05-19 150268 博时中证银行指数分级B 0.9918 0.9918 0.9778 0.9778 0.0140 1.4318%
2020-05-18 150268 博时中证银行指数分级B 0.9778 0.9778 0.9764 0.9764 0.0014 0.1434%
2020-05-15 150268 博时中证银行指数分级B 0.9764 0.9764 0.9773 0.9773 -0.0009 -0.0921%
2020-05-14 150268 博时中证银行指数分级B 0.9773 0.9773 0.9971 0.9971 -0.0198 -1.9858%
2020-05-13 150268 博时中证银行指数分级B 0.9971 0.9971 0.9978 0.9978 -0.0007 -0.0702%
2020-05-12 150268 博时中证银行指数分级B 0.9978 0.9978 1.0117 1.0117 -0.0139 -1.3739%
2020-05-11 150268 博时中证银行指数分级B 1.0117 1.0117 1.0078 1.0078 0.0039 0.3870%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时军工主题股票 1.7730 1.7800%
博时黄金ETF联接A 1.5543 0.7100%
博时黄金ETF联接C 1.5301 0.7000%
博时黄金D 4.4554 0.6800%
博时黄金I 4.3757 0.6800%
博时黄金 4.3874 0.6792%
博时裕隆 3.8010 0.4200%
央创ETF 1.0189 0.0982%
博时央创ETF联接A 1.1063 0.0700%
博时央创ETF联接C 1.1030 0.0700%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 1.2150 4.7400%
国投瑞银国家安全混合 1.2030 4.2500%
军工股B 1.6020 4.1612%
军工B 1.6858 3.9655%
华夏军工安全混合 1.6010 3.8300%
易方达国防 1.4970 3.3800%
国防ETF 1.8539 2.9144%
空天一体 1.4315 2.7000%
前海中证军工C 1.0380 2.6700%
军工龙头 1.6636 2.6343%