| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛医疗量化股票A | 1.8160 | 0.72% |
| 长盛航天海工混合A | 1.2683 | 0.71% |
| 长盛中小盘 | 0.7710 | 0.39% |
| 长盛量化红利混合A | 2.7678 | 0.31% |
| 长盛成长价值A | 1.8242 | 0.27% |
| 长盛同鑫行业混合A | 1.3870 | 0.22% |
| 长盛稳鑫63个月定开债 | 1.0657 | 0.08% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0512 | 0.07% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0477 | 0.07% |
| 长盛盛琪一年期定开C | 1.0528 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
