基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

融通证券分级B基金净值查询(150344)

今天最新净值 0.9180 -0.0820 -8.2661% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:0.1250
  • 成立日期:2015-07-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:2.7104亿
近一季融通证券分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通证券分级B(150344)基金累计收益率13.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-23 150344 融通证券分级B 0.9100 0.1240 0.9920 0.1350 -0.0820 -8.2661%
2020-01-22 150344 融通证券分级B 0.9920 0.1350 0.9780 0.1330 0.0140 1.4315%
2020-01-21 150344 融通证券分级B 0.9780 0.1330 1.0140 0.1380 -0.0360 -3.5503%
2020-01-20 150344 融通证券分级B 1.0140 0.1380 0.9850 0.1340 0.0290 2.9442%
2020-01-17 150344 融通证券分级B 0.9850 0.1340 0.9770 0.1230 0.0080 0.8188%
2020-01-16 150344 融通证券分级B 0.9770 0.1230 0.9890 0.1350 -0.0120 -1.2133%
2020-01-15 150344 融通证券分级B 0.9890 0.1350 0.9970 0.1360 -0.0080 -0.8024%
2020-01-14 150344 融通证券分级B 0.9970 0.1360 1.0210 0.1390 -0.0240 -2.3506%
2020-01-13 150344 融通证券分级B 1.0210 0.1390 1.0000 0.1360 0.0210 2.1000%
2020-01-10 150344 融通证券分级B 1.0000 0.1360 0.9960 0.1360 0.0040 0.4016%
2020-01-09 150344 融通证券分级B 0.9960 0.1360 0.9660 0.1320 0.0300 3.1056%
2020-01-08 150344 融通证券分级B 0.9660 0.1320 1.0260 0.1400 -0.0600 -5.8480%
2020-01-07 150344 融通证券分级B 1.0260 0.1400 1.0140 0.1380 0.0120 1.1834%
2020-01-06 150344 融通证券分级B 1.0140 0.1380 1.0150 0.1380 -0.0010 -0.0985%
2020-01-03 150344 融通证券分级B 1.0150 1.0150 1.0170 1.0170 -0.0020 -0.1967%
2020-01-02 150344 融通证券分级B 1.0170 0.1390 1.0050 0.1370 0.0120 1.1940%
2019-12-31 150344 融通证券分级B 1.0050 0.1370 1.0130 0.1450 -0.0080 -0.7897%
2019-12-30 150344 融通证券分级B 1.0130 0.1380 0.9100 0.1240 0.1030 11.3187%
2019-12-27 150344 融通证券分级B 0.9100 0.1240 0.9500 0.1300 -0.0400 -4.2105%
2019-12-26 150344 融通证券分级B 0.9500 0.1300 0.9060 0.1240 0.0440 4.8565%
2019-12-25 150344 融通证券分级B 0.9060 0.1240 0.9040 0.1230 0.0020 0.2212%
2019-12-24 150344 融通证券分级B 0.9040 0.1230 0.8860 0.1210 0.0180 2.0316%
2019-12-23 150344 融通证券分级B 0.8860 0.1210 0.9310 0.1270 -0.0450 -4.8335%
2019-12-20 150344 融通证券分级B 0.9310 0.1270 0.9230 0.1260 0.0080 0.8667%
2019-12-19 150344 融通证券分级B 0.9230 0.1260 0.9330 0.1360 -0.0100 -1.0718%
2019-12-18 150344 融通证券分级B 0.9330 0.1270 0.9290 0.1270 0.0040 0.4306%
2019-12-17 150344 融通证券分级B 0.9290 0.1270 0.8820 0.1200 0.0470 5.3288%
2019-12-16 150344 融通证券分级B 0.8820 0.1200 0.8560 0.1170 0.0260 3.0374%
2019-12-13 150344 融通证券分级B 0.8560 0.1170 0.7890 0.1080 0.0670 8.4918%
2019-12-12 150344 融通证券分级B 0.7890 0.1080 0.7990 0.1090 -0.0100 -1.2516%
2019-12-11 150344 融通证券分级B 0.7990 0.1090 0.7980 0.1090 0.0010 0.1253%
2019-12-10 150344 融通证券分级B 0.7980 0.1090 0.8020 0.1130 -0.0040 -0.4988%
2019-12-09 150344 融通证券分级B 0.8020 0.1090 0.8040 0.1110 -0.0020 -0.2488%
2019-12-06 150344 融通证券分级B 0.8040 0.1100 0.7980 0.1040 0.0060 0.7519%
2019-12-05 150344 融通证券分级B 0.7980 0.1090 0.7730 0.0840 0.0250 3.2342%
2019-12-04 150344 融通证券分级B 0.7730 0.1050 0.7770 0.1090 -0.0040 -0.5148%
2019-12-03 150344 融通证券分级B 0.7770 0.1060 0.7670 0.0960 0.0100 1.3038%
2019-12-02 150344 融通证券分级B 0.7670 0.1050 0.7550 0.0930 0.0120 1.5894%
2019-11-29 150344 融通证券分级B 0.7550 0.1030 0.7470 0.0950 0.0080 1.0710%
2019-11-28 150344 融通证券分级B 0.7470 0.1020 0.7500 0.1050 -0.0030 -0.4000%
2019-11-27 150344 融通证券分级B 0.7500 0.7500 0.7640 0.7640 -0.0140 -1.8325%
2019-11-26 150344 融通证券分级B 0.7640 0.7640 0.7620 0.7620 0.0020 0.2625%
2019-11-25 150344 融通证券分级B 0.7620 0.7620 0.7540 0.7540 0.0080 1.0610%
2019-11-22 150344 融通证券分级B 0.7540 0.1030 0.7580 0.1070 -0.0040 -0.5277%
2019-11-21 150344 融通证券分级B 0.7580 0.7580 0.7590 0.7590 -0.0010 -0.1318%
2019-11-20 150344 融通证券分级B 0.7590 0.7590 0.7870 0.7870 -0.0280 -3.5578%
2019-11-19 150344 融通证券分级B 0.7870 0.7870 0.7710 0.7710 0.0160 2.0752%
2019-11-18 150344 融通证券分级B 0.7710 0.7710 0.7510 0.7510 0.0200 2.6631%
2019-11-15 150344 融通证券分级B 0.7510 0.1020 0.7700 0.1210 -0.0190 -2.4675%
2019-11-14 150344 融通证券分级B 0.7700 0.1050 0.7680 0.1030 0.0020 0.2604%
2019-11-12 150344 融通证券分级B 0.7860 0.1070 0.7800 0.1010 0.0060 0.7692%
2019-11-11 150344 融通证券分级B 0.7800 0.7800 0.8140 0.8140 -0.0340 -4.1769%
2019-11-08 150344 融通证券分级B 0.8140 0.1110 0.8390 0.1360 -0.0250 -2.9797%
2019-11-07 150344 融通证券分级B 0.8390 0.1140 0.8290 0.1040 0.0100 1.2063%
2019-11-06 150344 融通证券分级B 0.8290 0.8290 0.8490 0.8490 -0.0200 -2.3557%
2019-11-05 150344 融通证券分级B 0.8490 0.8490 0.8250 0.8250 0.0240 2.9091%
2019-11-04 150344 融通证券分级B 0.8250 0.1130 0.8250 0.1130 0.0000 0.0000%
2019-11-01 150344 融通证券分级B 0.8250 0.1130 0.8040 0.0920 0.0210 2.6119%
2019-10-31 150344 融通证券分级B 0.8040 0.1100 0.8060 0.1120 -0.0020 -0.2481%
2019-10-30 150344 融通证券分级B 0.8060 0.1100 0.8240 0.1280 -0.0180 -2.1845%
2019-10-29 150344 融通证券分级B 0.8240 0.1120 0.8520 0.1400 -0.0280 -3.2864%
2019-10-28 150344 融通证券分级B 0.8520 0.8520 0.8270 0.8270 0.0250 3.0230%
2019-10-25 150344 融通证券分级B 0.8270 0.1130 0.8090 0.0950 0.0180 2.2250%
2019-10-24 150344 融通证券分级B 0.8090 0.1100 0.8010 0.1020 0.0080 0.9988%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通核心价值混合 0.7013 1.4025%
融通中国概念债券(QDII) 1.1992 0.3347%
融通月月B 1.0450 0.1000%
融通通祺债券 1.0291 0.0900%
融通通宸债券 1.1220 0.0800%
融通通润债券 1.0375 0.0800%
融通增享纯债债券 1.0080 0.0700%
融通增悦债券 1.0195 0.0600%
融通通捷债券 1.0441 0.0400%
融通通裕定开 1.1251 0.0300%
融通证券分级B基金动态
关闭
关闭
关闭
关闭