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融通证券分级B基金净值查询(150344)

今天最新净值 1.5720 -0.0800 -4.8426% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.5900 0.0180 1.1435% 2020-08-10 13:40:02
  • 累计净值:0.2140
  • 成立日期:2015-07-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:1.0442亿
近一季融通证券分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通证券分级B(150344)基金累计收益率4.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-07 150344 融通证券分级B 1.5720 0.2140 1.6520 0.2940 -0.0800 -4.8426%
2020-08-06 150344 融通证券分级B 1.6520 0.2250 1.5670 0.1400 0.0850 5.4244%
2020-08-05 150344 融通证券分级B 1.5670 0.2140 1.5770 0.2240 -0.0100 -0.6341%
2020-08-04 150344 融通证券分级B 1.5770 0.2150 1.5930 0.2310 -0.0160 -1.0044%
2020-08-03 150344 融通证券分级B 1.5930 0.2170 1.5390 0.1630 0.0540 3.5088%
2020-07-31 150344 融通证券分级B 1.5390 1.5390 1.4970 1.4970 0.0420 2.8056%
2020-07-30 150344 融通证券分级B 1.4970 0.2040 1.5220 0.2290 -0.0250 -1.6426%
2020-07-29 150344 融通证券分级B 1.5220 0.2080 1.4120 0.0980 0.1100 7.7904%
2020-07-28 150344 融通证券分级B 1.4120 0.1930 1.4120 0.1930 0.0000 0.0000%
2020-07-27 150344 融通证券分级B 1.4120 0.1930 1.4120 0.1930 0.0000 0.0000%
2020-07-24 150344 融通证券分级B 1.4120 0.1930 1.5780 0.3590 -0.1660 -10.5196%
2020-07-23 150344 融通证券分级B 1.5780 0.2150 1.5690 0.2060 0.0090 0.5736%
2020-07-22 150344 融通证券分级B 1.5690 0.2140 1.5310 0.1760 0.0380 2.4820%
2020-07-21 150344 融通证券分级B 1.5310 0.2090 1.5590 0.2370 -0.0280 -1.7960%
2020-07-20 150344 融通证券分级B 1.5590 0.2130 1.4250 0.0790 0.1340 9.4035%
2020-07-17 150344 融通证券分级B 1.4250 0.1940 1.5040 0.2730 -0.0790 -5.2527%
2020-07-16 150344 融通证券分级B 1.5040 0.2050 1.6180 0.3190 -0.1140 -7.0457%
2020-07-15 150344 融通证券分级B 1.6180 0.2210 1.6860 0.2890 -0.0680 -4.0332%
2020-07-14 150344 融通证券分级B 1.6860 0.2300 1.6760 0.2200 0.0100 0.5967%
2020-07-13 150344 融通证券分级B 1.6760 0.2290 1.6320 0.1850 0.0440 2.6961%
2020-07-10 150344 融通证券分级B 1.6320 0.2230 1.6990 0.2900 -0.0670 -3.9435%
2020-07-09 150344 融通证券分级B 1.6990 0.2320 1.6750 0.2080 0.0240 1.4328%
2020-07-08 150344 融通证券分级B 1.6750 0.2290 1.5030 0.0570 0.1720 11.4438%
2020-07-07 150344 融通证券分级B 1.5030 0.2050 1.5550 0.2570 -0.0520 -3.3441%
2020-07-06 150344 融通证券分级B 1.5550 0.2120 1.3350 -0.0080 0.2200 16.4794%
2020-07-03 150344 融通证券分级B 1.3350 0.1820 1.1720 0.0190 0.1630 13.9078%
2020-07-02 150344 融通证券分级B 1.1720 0.1600 1.0340 0.0220 0.1380 13.3462%
2020-07-01 150344 融通证券分级B 1.0340 0.1410 0.9960 0.1030 0.0380 3.8153%
2020-06-30 150344 融通证券分级B 0.9960 0.1360 0.9280 0.0680 0.0680 7.3276%
2020-06-24 150344 融通证券分级B 0.9870 0.1350 0.9890 0.1370 -0.0020 -0.2022%
2020-06-23 150344 融通证券分级B 0.9890 0.1350 0.9670 0.1130 0.0220 2.2751%
2020-06-22 150344 融通证券分级B 0.9670 0.1320 0.9160 0.0810 0.0510 5.5677%
2020-06-19 150344 融通证券分级B 0.9160 0.1250 0.8500 0.0590 0.0660 7.7647%
2020-06-18 150344 融通证券分级B 0.8500 0.1160 0.8300 0.0960 0.0200 2.4096%
2020-06-17 150344 融通证券分级B 0.8300 0.1130 0.8360 0.1190 -0.0060 -0.7177%
2020-06-16 150344 融通证券分级B 0.8360 0.1140 0.8140 0.0920 0.0220 2.7027%
2020-06-15 150344 融通证券分级B 0.8140 0.1110 0.8150 0.1120 -0.0010 -0.1227%
2020-06-12 150344 融通证券分级B 0.8150 0.1110 0.8210 0.1170 -0.0060 -0.7308%
2020-06-11 150344 融通证券分级B 0.8210 0.1120 0.8290 0.1200 -0.0080 -0.9650%
2020-06-10 150344 融通证券分级B 0.8290 0.1130 0.8430 0.1270 -0.0140 -1.6607%
2020-06-09 150344 融通证券分级B 0.8430 0.1150 0.8210 0.0930 0.0220 2.6797%
2020-06-08 150344 融通证券分级B 0.8210 0.1120 0.8280 0.1190 -0.0070 -0.8454%
2020-06-05 150344 融通证券分级B 0.8280 0.1130 0.8100 0.0950 0.0180 2.2222%
2020-06-04 150344 融通证券分级B 0.8100 0.1110 0.8160 0.1170 -0.0060 -0.7353%
2020-06-03 150344 融通证券分级B 0.8160 0.1110 0.8340 0.1290 -0.0180 -2.1583%
2020-06-02 150344 融通证券分级B 0.8340 0.1140 0.8360 0.1160 -0.0020 -0.2392%
2020-06-01 150344 融通证券分级B 0.8360 0.1140 0.7630 0.0410 0.0730 9.5675%
2020-05-29 150344 融通证券分级B 0.7630 0.1040 0.7750 0.1160 -0.0120 -1.5484%
2020-05-28 150344 融通证券分级B 0.7750 0.1060 0.7510 0.0820 0.0240 3.1957%
2020-05-27 150344 融通证券分级B 0.7510 0.1020 0.7710 0.1050 -0.0200 -2.5940%
2020-05-26 150344 融通证券分级B 0.7710 0.1050 0.7510 0.1020 0.0200 2.6631%
2020-05-25 150344 融通证券分级B 0.7510 0.1020 0.7560 0.1030 -0.0050 -0.6614%
2020-05-22 150344 融通证券分级B 0.7560 0.1030 0.8000 0.1090 -0.0440 -5.5000%
2020-05-21 150344 融通证券分级B 0.8000 0.1090 0.8140 0.1110 -0.0140 -1.7199%
2020-05-20 150344 融通证券分级B 0.8140 0.1110 0.8240 0.1120 -0.0100 -1.2136%
2020-05-19 150344 融通证券分级B 0.8240 0.1120 0.8120 0.1110 0.0120 1.4778%
2020-05-18 150344 融通证券分级B 0.8120 0.1110 0.8190 0.1120 -0.0070 -0.8547%
2020-05-15 150344 融通证券分级B 0.8190 0.1120 0.8170 0.1110 0.0020 0.2448%
2020-05-14 150344 融通证券分级B 0.8170 0.1110 0.8410 0.1150 -0.0240 -2.8537%
2020-05-13 150344 融通证券分级B 0.8410 0.1150 0.8370 0.1140 0.0040 0.4779%
2020-05-12 150344 融通证券分级B 0.8370 0.1140 0.8430 0.1150 -0.0060 -0.7117%
2020-05-11 150344 融通证券分级B 0.8430 0.1150 0.8520 0.1160 -0.0090 -1.0563%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通通安 1.0240 0.1000%
融通月月A 1.0365 0.0500%
融通月月B 1.0352 0.0500%
融通增辉定开债券发起式 1.0538 0.0500%
融通增享纯债债券 1.0253 0.0500%
融通通裕定开 1.0420 0.0400%
融通通祺债券 1.0428 0.0200%
融通通昊定期开放债券 1.0115 0.0200%
融通通源短融A 1.0591 0.0100%
融通通玺债券 1.0050 0.0100%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 1.2150 4.7400%
国投瑞银国家安全混合 1.2030 4.2500%
军工股B 1.6020 4.1612%
军工B 1.6858 3.9655%
华夏军工安全混合 1.6010 3.8300%
易方达国防 1.4970 3.3800%
国防ETF 1.8539 2.9144%
空天一体 1.4315 2.7000%
前海中证军工C 1.0380 2.6700%
军工龙头 1.6636 2.6343%