| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰中证A500ETF发起联接Y | 1.2387 | 100.00% |
| 半导设备 | 1.9979 | 6.84% |
| 半导材料 | 1.9085 | 6.82% |
| 半导体设备ETF易方达 | 2.1256 | 6.78% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.8641 | 6.50% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 2.2131 | 6.49% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 2.2002 | 6.49% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 1.8342 | 6.47% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.8264 | 6.47% |
| 金信稳健策略混合C | 2.5905 | 6.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |