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东方人工智能主题混合C基金净值查询(017811)

今天最新净值 0.9039 0.0059 0.6600% 2024-06-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.8829 -0.0210 -2.3220%
  • 累计净值:0.9039
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  • 基金经理:严凯
近一季东方人工智能主题混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方人工智能主题混合C(017811)基金累计收益率-0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-13 017811 东方人工智能主题混合C 0.9039 0.9039 0.8980 0.8980 0.0059 0.66%
2024-06-12 017811 东方人工智能主题混合C 0.8980 0.8980 0.9026 0.9026 -0.0046 -0.51%
2024-06-11 017811 东方人工智能主题混合C 0.9026 0.9026 0.8577 0.8577 0.0449 5.23%
2024-06-07 017811 东方人工智能主题混合C 0.8577 0.8577 0.8406 0.8406 0.0171 2.03%
2024-06-06 017811 东方人工智能主题混合C 0.8406 0.8406 0.8351 0.8351 0.0055 0.66%
2024-06-05 017811 东方人工智能主题混合C 0.8351 0.8351 0.8347 0.8347 0.0004 0.05%
2024-06-04 017811 东方人工智能主题混合C 0.8347 0.8347 0.8367 0.8367 -0.0020 -0.24%
2024-06-03 017811 东方人工智能主题混合C 0.8367 0.8367 0.8139 0.8139 0.0228 2.80%
2024-05-31 017811 东方人工智能主题混合C 0.8139 0.8139 0.8253 0.8253 -0.0114 -1.38%
2024-05-30 017811 东方人工智能主题混合C 0.8253 0.8253 0.8086 0.8086 0.0167 2.07%
2024-05-29 017811 东方人工智能主题混合C 0.8086 0.8086 0.8149 0.8149 -0.0063 -0.77%
2024-05-28 017811 东方人工智能主题混合C 0.8149 0.8149 0.8213 0.8213 -0.0064 -0.78%
2024-05-27 017811 东方人工智能主题混合C 0.8213 0.8213 0.7871 0.7871 0.0342 4.35%
2024-05-24 017811 东方人工智能主题混合C 0.7871 0.7871 0.8069 0.8069 -0.0198 -2.45%
2024-05-23 017811 东方人工智能主题混合C 0.8069 0.8069 0.8123 0.8123 -0.0054 -0.66%
2024-05-22 017811 东方人工智能主题混合C 0.8123 0.8123 0.8171 0.8171 -0.0048 -0.59%
2024-05-21 017811 东方人工智能主题混合C 0.8171 0.8171 0.8100 0.8100 0.0071 0.88%
2024-05-20 017811 东方人工智能主题混合C 0.8100 0.8100 0.8106 0.8106 -0.0006 -0.07%
2024-05-17 017811 东方人工智能主题混合C 0.8106 0.8106 0.7972 0.7972 0.0134 1.68%
2024-05-16 017811 东方人工智能主题混合C 0.7972 0.7972 0.7942 0.7942 0.0030 0.38%
2024-05-15 017811 东方人工智能主题混合C 0.7942 0.7942 0.7949 0.7949 -0.0007 -0.09%
2024-05-14 017811 东方人工智能主题混合C 0.7949 0.7949 0.7998 0.7998 -0.0049 -0.61%
2024-05-13 017811 东方人工智能主题混合C 0.7998 0.7998 0.8147 0.8147 -0.0149 -1.83%
2024-05-09 017811 东方人工智能主题混合C 0.8450 0.8450 0.8200 0.8200 0.0250 3.05%
2024-05-08 017811 东方人工智能主题混合C 0.8200 0.8200 0.8379 0.8379 -0.0179 -2.14%
2024-05-07 017811 东方人工智能主题混合C 0.8379 0.8379 0.8517 0.8517 -0.0138 -1.62%
2024-05-06 017811 东方人工智能主题混合C 0.8517 0.8517 0.8425 0.8425 0.0092 1.09%
2024-04-30 017811 东方人工智能主题混合C 0.8425 0.8425 0.8634 0.8634 -0.0209 -2.42%
2024-04-29 017811 东方人工智能主题混合C 0.8634 0.8634 0.8377 0.8377 0.0257 3.07%
2024-04-26 017811 东方人工智能主题混合C 0.8377 0.8377 0.8121 0.8121 0.0256 3.15%
2024-04-25 017811 东方人工智能主题混合C 0.8121 0.8121 0.8153 0.8153 -0.0032 -0.39%
2024-04-24 017811 东方人工智能主题混合C 0.8153 0.8153 0.8035 0.8035 0.0118 1.47%
2024-04-23 017811 东方人工智能主题混合C 0.8035 0.8035 0.7903 0.7903 0.0132 1.67%
2024-04-22 017811 东方人工智能主题混合C 0.7903 0.7903 0.7884 0.7884 0.0019 0.24%
2024-04-18 017811 东方人工智能主题混合C 0.8229 0.8229 0.8306 0.8306 -0.0077 -0.93%
2024-04-17 017811 东方人工智能主题混合C 0.8306 0.8306 0.8027 0.8027 0.0279 3.48%
2024-04-16 017811 东方人工智能主题混合C 0.8027 0.8027 0.8311 0.8311 -0.0284 -3.42%
2024-04-15 017811 东方人工智能主题混合C 0.8311 0.8311 0.8026 0.8026 0.0285 3.55%
2024-04-12 017811 东方人工智能主题混合C 0.8026 0.8026 0.8086 0.8086 -0.0060 -0.74%
2024-04-11 017811 东方人工智能主题混合C 0.8086 0.8086 0.8172 0.8172 -0.0086 -1.05%
2024-04-09 017811 东方人工智能主题混合C 0.8502 0.8502 0.8443 0.8443 0.0059 0.70%
2024-04-08 017811 东方人工智能主题混合C 0.8443 0.8443 0.8545 0.8545 -0.0102 -1.19%
2024-04-03 017811 东方人工智能主题混合C 0.8545 0.8545 0.8659 0.8659 -0.0114 -1.32%
2024-03-29 017811 东方人工智能主题混合C 0.8909 0.8909 0.8847 0.8847 0.0062 0.70%
2024-03-28 017811 东方人工智能主题混合C 0.8847 0.8847 0.8858 0.8858 -0.0011 -0.12%
2024-03-27 017811 东方人工智能主题混合C 0.8858 0.8858 0.9215 0.9215 -0.0357 -3.87%
2024-03-26 017811 东方人工智能主题混合C 0.9215 0.9215 0.9377 0.9377 -0.0162 -1.73%
2024-03-25 017811 东方人工智能主题混合C 0.9377 0.9377 0.9517 0.9517 -0.0140 -1.47%
2024-03-22 017811 东方人工智能主题混合C 0.9517 0.9517 0.9374 0.9374 0.0143 1.53%
2024-03-21 017811 东方人工智能主题混合C 0.9374 0.9374 0.9264 0.9264 0.0110 1.19%
2024-03-20 017811 东方人工智能主题混合C 0.9264 0.9264 0.9177 0.9177 0.0087 0.95%
2024-03-19 017811 东方人工智能主题混合C 0.9177 0.9177 0.9262 0.9262 -0.0085 -0.92%
2024-03-18 017811 东方人工智能主题混合C 0.9262 0.9262 0.9079 0.9079 0.0183 2.02%