东方人工智能主题混合C基金净值查询(017811)
今天最新净值
1.5809
0.0654 4.32%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5576
0.0027 0.1744%
- 累计净值：1.5809
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：48.8198亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：严凯
近一季,东方人工智能主题混合C(017811)基金累计收益率25.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.5549 |
1.5549 |
1.5809 |
1.5809 |
-0.0260 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.5809 |
1.5809 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0654 |
4.32% |
| 2025-12-11 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.5155 |
1.5155 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0104 |
0.69% |
| 2025-12-10 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.5051 |
1.5051 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0098 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4953 |
1.4953 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4929 |
1.4929 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0179 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4750 |
1.4750 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0150 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0445 |
3.14% |
| 2025-12-03 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4136 |
1.4136 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0200 |
-1.40% |
|
|
| 2025-12-01 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4324 |
1.4324 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0433 |
3.12% |
| 2025-11-27 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2025-11-26 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.3985 |
1.3985 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0083 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.3902 |
1.3902 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.3902 |
1.3902 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0168 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.3734 |
1.3734 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0568 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4302 |
1.4302 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0340 |
-2.38% |
| 2025-11-19 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0189 |
-1.27% |
| 2025-11-18 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4831 |
1.4831 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0429 |
2.98% |
| 2025-11-17 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4402 |
1.4402 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0314 |
-2.18% |
| 2025-11-14 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4716 |
1.4716 |
1.4988 |
1.4988 |
-0.0272 |
-1.81% |
| 2025-11-13 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4988 |
1.4988 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2025-11-12 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.5087 |
1.5087 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0109 |
-0.72% |
| 2025-11-11 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0365 |
-2.40% |
|
|
| 2025-11-10 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.5561 |
1.5561 |
1.5287 |
1.5287 |
0.0274 |
1.79% |
| 2025-11-07 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.5287 |
1.5287 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0134 |
0.88% |
| 2025-11-06 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.5153 |
1.5153 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0534 |
3.65% |
| 2025-11-05 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4619 |
1.4619 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-11-04 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4651 |
1.4651 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0250 |
1.74% |
| 2025-11-03 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4401 |
1.4401 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0169 |
-1.16% |
| 2025-10-31 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4570 |
1.4570 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0800 |
-5.49% |
| 2025-10-30 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0189 |
-1.21% |
| 2025-10-29 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.5559 |
1.5559 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2025-10-28 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.5637 |
1.5637 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.5683 |
1.5683 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0524 |
3.46% |
| 2025-10-24 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.5159 |
1.5159 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0618 |
4.25% |
| 2025-10-23 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4541 |
1.4541 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4582 |
1.4582 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0246 |
1.71% |
| 2025-10-20 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2025-10-17 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4486 |
1.4486 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0573 |
-3.81% |
| 2025-10-16 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.5059 |
1.5059 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0240 |
-1.57% |
| 2025-10-15 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.5299 |
1.5299 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0098 |
-0.64% |
| 2025-10-14 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.5397 |
1.5397 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.1178 |
-7.65% |
| 2025-10-13 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.6575 |
1.6575 |
1.5942 |
1.5942 |
0.0633 |
3.97% |
| 2025-10-10 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.5942 |
1.5942 |
1.6217 |
1.6217 |
-0.0275 |
-1.70% |
| 2025-10-09 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.6217 |
1.6217 |
1.5884 |
1.5884 |
0.0333 |
2.10% |
| 2025-09-30 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.5884 |
1.5884 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0122 |
-0.76% |
| 2025-09-29 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.6006 |
1.6006 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0542 |
3.50% |
| 2025-09-26 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.5464 |
1.5464 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-09-25 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.5504 |
1.5504 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.5545 |
1.5545 |
1.4225 |
1.4225 |
0.1320 |
9.28% |
| 2025-09-23 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.4225 |
1.4225 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0502 |
3.66% |
| 2025-09-22 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0135 |
0.99% |
| 2025-09-19 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-09-18 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0437 |
3.31% |
| 2025-09-17 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0496 |
3.90% |
| 2025-09-16 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0014 |
-0.11% |
