国投瑞银金融地产ETF(金地ETF)基金净值查询(159933)

今天最新净值 3.0680 0.0257 0.84% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.0777 0.0285 0.9351%

累计净值：3.0680
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5940亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：
基金经理：赵建殷瑞飞钱瀚

近一季国投瑞银金融地产ETF|金地ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银金融地产ETF(159933)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0492	3.0492	3.0680	3.0680	-0.0188	-0.61%
2025-12-15	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0680	3.0680	3.0423	3.0423	0.0257	0.84%
2025-12-12	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0423	3.0423	3.0309	3.0309	0.0114	0.38%
2025-12-11	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0309	3.0309	3.0390	3.0390	-0.0081	-0.27%
2025-12-10	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0390	3.0390	3.0589	3.0589	-0.0199	-0.65%
2025-12-09	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0589	3.0589	3.0801	3.0801	-0.0212	-0.69%
2025-12-08	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0801	3.0801	3.0517	3.0517	0.0284	0.93%
2025-12-05	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0517	3.0517	3.0115	3.0115	0.0402	1.32%
2025-12-04	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0115	3.0115	3.0137	3.0137	-0.0022	-0.07%
2025-12-03	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0137	3.0137	3.0433	3.0433	-0.0296	-0.98%

2025-12-02	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0433	3.0433	3.0501	3.0501	-0.0068	-0.22%
2025-12-01	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0501	3.0501	3.0382	3.0382	0.0119	0.39%
2025-11-28	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0382	3.0382	3.0518	3.0518	-0.0136	-0.45%
2025-11-27	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0518	3.0518	3.0463	3.0463	0.0055	0.18%
2025-11-26	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0463	3.0463	3.0613	3.0613	-0.0150	-0.49%
2025-11-25	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0613	3.0613	3.0276	3.0276	0.0337	1.11%
2025-11-24	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0276	3.0276	3.0442	3.0442	-0.0166	-0.55%
2025-11-21	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0442	3.0442	3.0999	3.0999	-0.0557	-1.83%
2025-11-20	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0999	3.0999	3.0905	3.0905	0.0094	0.30%
2025-11-19	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0905	3.0905	3.0689	3.0689	0.0216	0.70%
2025-11-18	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0689	3.0689	3.0769	3.0769	-0.0080	-0.26%
2025-11-17	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0769	3.0769	3.1154	3.1154	-0.0385	-1.25%
2025-11-14	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.1154	3.1154	3.1283	3.1283	-0.0129	-0.41%
2025-11-13	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.1283	3.1283	3.1130	3.1130	0.0153	0.49%
2025-11-12	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.1130	3.1130	3.1012	3.1012	0.0118	0.38%

2025-11-11	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.1012	3.1012	3.1100	3.1100	-0.0088	-0.28%
2025-11-10	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.1100	3.1100	3.0843	3.0843	0.0257	0.83%
2025-11-07	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0843	3.0843	3.0927	3.0927	-0.0084	-0.27%
2025-11-06	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0927	3.0927	3.0833	3.0833	0.0094	0.30%
2025-11-05	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0833	3.0833	3.0907	3.0907	-0.0074	-0.24%
2025-11-04	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0907	3.0907	3.0582	3.0582	0.0325	1.06%
2025-11-03	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0582	3.0582	3.0361	3.0361	0.0221	0.73%
2025-10-31	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0361	3.0361	3.0599	3.0599	-0.0238	-0.78%
2025-10-30	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0599	3.0599	3.0792	3.0792	-0.0193	-0.63%
2025-10-29	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0792	3.0792	3.0852	3.0852	-0.0060	-0.19%
2025-10-28	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0852	3.0852	3.0921	3.0921	-0.0069	-0.22%
2025-10-27	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0921	3.0921	3.0820	3.0820	0.0101	0.33%
2025-10-24	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0820	3.0820	3.0801	3.0801	0.0019	0.06%
2025-10-23	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0801	3.0801	3.0578	3.0578	0.0223	0.73%
2025-10-22	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0578	3.0578	3.0511	3.0511	0.0067	0.22%
2025-10-21	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0511	3.0511	3.0350	3.0350	0.0161	0.53%
2025-10-20	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0350	3.0350	3.0306	3.0306	0.0044	0.15%
2025-10-17	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0306	3.0306	3.0638	3.0638	-0.0332	-1.10%
2025-10-16	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0638	3.0638	3.0372	3.0372	0.0266	0.87%
2025-10-15	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0372	3.0372	3.0042	3.0042	0.0330	1.09%
2025-10-14	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0042	3.0042	2.9562	2.9562	0.0480	1.60%
2025-10-13	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9562	2.9562	2.9627	2.9627	-0.0065	-0.22%
2025-10-10	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9627	2.9627	2.9507	2.9507	0.0120	0.41%
2025-10-09	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9507	2.9507	2.9543	2.9543	-0.0036	-0.12%
2025-09-30	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9543	2.9543	2.9799	2.9799	-0.0256	-0.86%
2025-09-29	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9799	2.9799	2.9403	2.9403	0.0396	1.35%
2025-09-26	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9403	2.9403	2.9384	2.9384	0.0019	0.06%
2025-09-25	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9384	2.9384	2.9490	2.9490	-0.0106	-0.36%
2025-09-24	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9490	2.9490	2.9444	2.9444	0.0046	0.16%
2025-09-23	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9444	2.9444	2.9365	2.9365	0.0079	0.27%
2025-09-22	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9365	2.9365	2.9419	2.9419	-0.0054	-0.18%
2025-09-19	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9419	2.9419	2.9474	2.9474	-0.0055	-0.19%
2025-09-18	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9474	2.9474	3.0149	3.0149	-0.0675	-2.24%
2025-09-17	159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0149	3.0149	3.0180	3.0180	-0.0031	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%