国投瑞银金融地产ETF(金地ETF)基金净值查询(159933)

今天最新净值 2.9100 -0.0109 -0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.9348 -0.0093 -0.3149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9100
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5940亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：
基金经理：赵建钱瀚

近一季国投瑞银金融地产ETF|金地ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银金融地产ETF(159933)基金累计收益率3.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8952	2.8952	2.9100	2.9100	-0.0148	-0.51%
2026-09-16	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9100	2.9100	2.9209	2.9209	-0.0109	-0.37%
2026-09-15	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9209	2.9209	2.9513	2.9513	-0.0304	-1.04%
2026-09-14	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9513	2.9513	2.9424	2.9424	0.0089	0.30%
2026-09-11	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9424	2.9424	2.9779	2.9779	-0.0355	-1.21%
2026-09-10	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9779	2.9779	2.9460	2.9460	0.0319	1.08%
2026-09-09	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9460	2.9460	2.9408	2.9408	0.0052	0.18%
2026-09-08	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9408	2.9408	2.9437	2.9437	-0.0029	-0.10%
2026-09-07	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9437	2.9437	2.9926	2.9926	-0.0489	-1.66%
2026-09-04	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9926	2.9926	2.9700	2.9700	0.0226	0.76%

2026-09-03	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9700	2.9700	2.9583	2.9583	0.0117	0.40%
2026-09-02	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9583	2.9583	2.9782	2.9782	-0.0199	-0.67%
2026-09-01	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9782	2.9782	2.9337	2.9337	0.0445	1.49%
2026-08-31	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9337	2.9337	2.9086	2.9086	0.0251	0.86%
2026-08-28	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9086	2.9086	2.9196	2.9196	-0.0110	-0.38%
2026-08-27	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9196	2.9196	2.9320	2.9320	-0.0124	-0.42%
2026-08-26	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9320	2.9320	2.8910	2.8910	0.0410	1.40%
2026-08-25	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8910	2.8910	2.9011	2.9011	-0.0101	-0.35%
2026-08-24	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9011	2.9011	2.8674	2.8674	0.0337	1.16%
2026-08-21	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8674	2.8674	2.8629	2.8629	0.0045	0.16%
2026-08-20	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8629	2.8629	2.8583	2.8583	0.0046	0.16%
2026-08-19	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8583	2.8583	2.8349	2.8349	0.0234	0.82%
2026-08-18	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8349	2.8349	2.8380	2.8380	-0.0031	-0.11%
2026-08-17	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8380	2.8380	2.8361	2.8361	0.0019	0.07%
2026-08-14	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8361	2.8361	2.8649	2.8649	-0.0288	-1.01%

2026-08-13	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8649	2.8649	2.8545	2.8545	0.0104	0.36%
2026-08-12	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8545	2.8545	2.8572	2.8572	-0.0027	-0.09%
2026-08-11	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8572	2.8572	2.8700	2.8700	-0.0128	-0.45%
2026-08-10	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8700	2.8700	2.8623	2.8623	0.0077	0.27%
2026-08-07	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8623	2.8623	2.8718	2.8718	-0.0095	-0.33%
2026-08-06	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8718	2.8718	2.8784	2.8784	-0.0066	-0.23%
2026-08-05	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8784	2.8784	2.8879	2.8879	-0.0095	-0.33%
2026-08-04	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8879	2.8879	2.9480	2.9480	-0.0601	-2.08%
2026-08-03	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9480	2.9480	2.9398	2.9398	0.0082	0.28%
2026-07-31	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9398	2.9398	2.9717	2.9717	-0.0319	-1.09%
2026-07-30	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9717	2.9717	2.9205	2.9205	0.0512	1.72%
2026-07-29	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9205	2.9205	2.9072	2.9072	0.0133	0.46%
2026-07-28	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9072	2.9072	2.8874	2.8874	0.0198	0.69%
2026-07-27	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8874	2.8874	2.8696	2.8696	0.0178	0.62%
2026-07-24	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8696	2.8696	2.8901	2.8901	-0.0205	-0.71%
2026-07-23	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8901	2.8901	2.8714	2.8714	0.0187	0.65%
2026-07-22	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8714	2.8714	2.8459	2.8459	0.0255	0.89%
2026-07-21	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8459	2.8459	2.8811	2.8811	-0.0352	-1.24%
2026-07-20	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8811	2.8811	2.8046	2.8046	0.0765	2.66%
2026-07-17	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8046	2.8046	2.8063	2.8063	-0.0017	-0.06%
2026-07-16	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8063	2.8063	2.8364	2.8364	-0.0301	-1.07%
2026-07-15	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8364	2.8364	2.7861	2.7861	0.0503	1.77%
2026-07-14	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.7861	2.7861	2.7803	2.7803	0.0058	0.21%
2026-07-13	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.7803	2.7803	2.7641	2.7641	0.0162	0.59%
2026-07-10	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.7641	2.7641	2.7676	2.7676	-0.0035	-0.13%
2026-07-09	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.7676	2.7676	2.7645	2.7645	0.0031	0.11%
2026-07-08	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.7645	2.7645	2.7595	2.7595	0.0050	0.18%
2026-07-07	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.7595	2.7595	2.7910	2.7910	-0.0315	-1.14%
2026-07-06	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.7910	2.7910	2.7503	2.7503	0.0407	1.46%
2026-07-03	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.7503	2.7503	2.7415	2.7415	0.0088	0.32%
2026-07-02	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.7415	2.7415	2.7514	2.7514	-0.0099	-0.36%
2026-07-01	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.7514	2.7514	2.6871	2.6871	0.0643	2.34%
2026-06-30	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.6871	2.6871	2.7280	2.7280	-0.0409	-1.52%
2026-06-29	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.7280	2.7280	2.6954	2.6954	0.0326	1.20%
2026-06-26	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.6954	2.6954	2.7548	2.7548	-0.0594	-2.20%
2026-06-25	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.7548	2.7548	2.7389	2.7389	0.0159	0.58%
2026-06-24	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.7389	2.7389	2.8027	2.8027	-0.0638	-2.33%
2026-06-23	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8027	2.8027	2.8026	2.8026	0.0001	0.00%
2026-06-22	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.8026	2.8026	2.7103	2.7103	0.0923	3.29%
2026-06-18	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.7103	2.7103	2.7998	2.7998	-0.0895	-3.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%