国投瑞银金融地产ETF基金净值查询(159933)
今天最新净值
2.2690
0.0020 0.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.1785
0.0137 0.6309%
- 累计净值：2.2690
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7239亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：赵建 殷瑞飞 钱瀚
近一季,国投瑞银金融地产ETF(159933)基金累计收益率6.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.1864 |
2.1864 |
2.1648 |
2.1648 |
0.0216 |
1.00% |
| 2024-04-25 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.1648 |
2.1648 |
2.1451 |
2.1451 |
0.0197 |
0.92% |
| 2024-04-24 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.1451 |
2.1451 |
2.1418 |
2.1418 |
0.0033 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.1418 |
2.1418 |
2.1437 |
2.1437 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.1437 |
2.1437 |
2.1501 |
2.1501 |
-0.0064 |
-0.30% |
| 2024-04-19 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.1501 |
2.1501 |
2.1597 |
2.1597 |
-0.0096 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.1597 |
2.1597 |
2.1370 |
2.1370 |
0.0227 |
1.06% |
| 2024-04-17 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.1370 |
2.1370 |
2.1010 |
2.1010 |
0.0360 |
1.71% |
| 2024-04-16 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.1010 |
2.1010 |
2.1084 |
2.1084 |
-0.0074 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.1084 |
2.1084 |
2.0713 |
2.0713 |
0.0371 |
1.79% |
|
|
| 2024-04-12 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.0713 |
2.0713 |
2.0988 |
2.0988 |
-0.0275 |
-1.31% |
| 2024-04-11 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.0988 |
2.0988 |
2.1051 |
2.1051 |
-0.0063 |
-0.30% |
| 2024-04-10 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.1051 |
2.1051 |
2.1229 |
2.1229 |
-0.0178 |
-0.84% |
| 2024-04-09 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
2.1229 |
2.1229 |
2.1302 |
2.1302 |
-0.0073 |
-0.34% |
