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融通通福债券(LOF)A(融通通福)基金净值查询(161626)

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今天最新净值 1.0642 -0.0034 -0.32% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0641 -0.0001 -0.0114%

累计净值：2.2955
成立日期：2013-12-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：5.270亿份
最近份额：5.2063亿
最近资产：2.97亿元
基金公司：融通基金
基金经理：赵小强朱浩然李冠頔樊鑫

近一月融通通福债券(LOF)A|融通通福基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通通福债券(LOF)A(161626)基金累计收益率-1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0642	2.2955	1.0676	2.3009	-0.0034	-0.32%
2025-12-15	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0676	2.3009	1.0696	2.3041	-0.0020	-0.19%
2025-12-12	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0696	2.3041	1.0687	2.3026	0.0009	0.08%
2025-12-11	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0687	2.3026	1.0693	2.3036	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0693	2.3036	1.0675	2.3007	0.0018	0.17%
2025-12-09	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0675	2.3007	1.0691	2.3033	-0.0016	-0.15%
2025-12-08	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0691	2.3033	1.0679	2.3014	0.0012	0.11%
2025-12-05	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0679	2.3014	1.0655	2.2975	0.0024	0.23%
2025-12-04	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0655	2.2975	1.0671	2.3001	-0.0016	-0.15%
2025-12-03	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0671	2.3001	1.0688	2.3028	-0.0017	-0.16%

2025-12-02	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0688	2.3028	1.0700	2.3047	-0.0012	-0.11%
2025-12-01	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0700	2.3047	1.0700	2.3047	0.0000	0.00%
2025-11-28	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0700	2.3047	1.0690	2.3031	0.0010	0.09%
2025-11-27	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0690	2.3031	1.0684	2.3022	0.0006	0.06%
2025-11-26	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0684	2.3022	1.0712	2.3066	-0.0028	-0.26%
2025-11-25	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0712	2.3066	1.0710	2.3063	0.0002	0.02%
2025-11-24	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0710	2.3063	1.0699	2.3045	0.0011	0.10%
2025-11-21	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0699	2.3045	1.0737	2.3106	-0.0038	-0.35%
2025-11-20	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0737	2.3106	1.0742	2.3114	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0742	2.3114	1.0745	2.3119	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0745	2.3119	1.0777	2.3170	-0.0032	-0.30%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.46%
融通产业趋势臻选股票A	2.1758	5.72%
融通价值趋势混合A	1.3222	5.54%
融通价值趋势混合C	1.2882	5.54%
融通先进制造混合A	1.2811	5.32%
融通先进制造混合C	1.2542	5.32%
融通行业景气混合A	2.1850	5.25%
融通转型A	3.5310	4.68%
融通慧心混合A	1.6018	4.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%