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东方红睿和三年持有混合A(东方红睿和定开)基金净值查询(169109)

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今天最新净值 0.8238 -0.0154 -1.84% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8357 -0.0080 -0.9461%
  • 累计净值：0.8238
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.1770亿
  • 最近资产：18.78亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李竞
近半年东方红睿和三年持有混合A|东方红睿和定开基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东方红睿和三年持有混合A(169109)基金累计收益率12.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8437 0.8437 0.8238 0.8238 0.0199 2.42%
2025-12-16 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8238 0.8238 0.8392 0.8392 -0.0154 -1.84%
2025-12-15 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8392 0.8392 0.8531 0.8531 -0.0139 -1.63%
2025-12-12 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8531 0.8531 0.8372 0.8372 0.0159 1.90%
2025-12-11 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8372 0.8372 0.8473 0.8473 -0.0101 -1.19%
2025-12-10 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8473 0.8473 0.8477 0.8477 -0.0004 -0.05%
2025-12-09 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8477 0.8477 0.8543 0.8543 -0.0066 -0.77%
2025-12-08 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8543 0.8543 0.8494 0.8494 0.0049 0.58%
2025-12-05 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8494 0.8494 0.8366 0.8366 0.0128 1.53%
2025-12-04 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8366 0.8366 0.8299 0.8299 0.0067 0.81%
2025-12-03 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8299 0.8299 0.8392 0.8392 -0.0093 -1.11%
2025-12-02 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8392 0.8392 0.8425 0.8425 -0.0033 -0.39%
2025-12-01 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8425 0.8425 0.8386 0.8386 0.0039 0.47%
2025-11-28 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8386 0.8386 0.8250 0.8250 0.0136 1.65%
2025-11-27 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8250 0.8250 0.8196 0.8196 0.0054 0.66%
2025-11-26 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8196 0.8196 0.8109 0.8109 0.0087 1.07%
2025-11-25 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8109 0.8109 0.7995 0.7995 0.0114 1.43%
2025-11-24 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7995 0.7995 0.7938 0.7938 0.0057 0.72%
2025-11-21 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7938 0.7938 0.8258 0.8258 -0.0320 -3.88%
2025-11-20 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8258 0.8258 0.8340 0.8340 -0.0082 -0.98%
2025-11-19 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8340 0.8340 0.8385 0.8385 -0.0045 -0.54%
2025-11-18 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8385 0.8385 0.8489 0.8489 -0.0104 -1.23%
2025-11-17 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8489 0.8489 0.8540 0.8540 -0.0051 -0.60%
2025-11-14 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8540 0.8540 0.8743 0.8743 -0.0203 -2.32%
2025-11-13 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8743 0.8743 0.8630 0.8630 0.0113 1.31%
2025-11-12 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8630 0.8630 0.8664 0.8664 -0.0034 -0.39%
2025-11-11 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8664 0.8664 0.8744 0.8744 -0.0080 -0.91%
2025-11-10 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8744 0.8744 0.8684 0.8684 0.0060 0.69%
2025-11-07 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8684 0.8684 0.8797 0.8797 -0.0113 -1.28%
2025-11-06 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8797 0.8797 0.8581 0.8581 0.0216 2.52%
2025-11-05 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8581 0.8581 0.8520 0.8520 0.0061 0.72%
2025-11-04 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8520 0.8520 0.8665 0.8665 -0.0145 -1.67%
2025-11-03 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8665 0.8665 0.8602 0.8602 0.0063 0.73%
2025-10-31 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8602 0.8602 0.8801 0.8801 -0.0199 -2.26%
2025-10-30 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8801 0.8801 0.8870 0.8870 -0.0069 -0.78%
2025-10-29 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8870 0.8870 0.8784 0.8784 0.0086 0.98%
2025-10-28 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8784 0.8784 0.8864 0.8864 -0.0080 -0.90%
2025-10-27 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8864 0.8864 0.8666 0.8666 0.0198 2.28%
2025-10-24 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8666 0.8666 0.8450 0.8450 0.0216 2.56%
2025-10-23 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8450 0.8450 0.8594 0.8594 -0.0144 -1.68%
2025-10-22 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8594 0.8594 0.8676 0.8676 -0.0082 -0.95%
2025-10-21 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8676 0.8676 0.8565 0.8565 0.0111 1.30%
2025-10-20 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8565 0.8565 0.8464 0.8464 0.0101 1.19%
2025-10-17 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8464 0.8464 0.8801 0.8801 -0.0337 -3.83%
2025-10-16 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8801 0.8801 0.8756 0.8756 0.0045 0.51%
2025-10-15 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8756 0.8756 0.8450 0.8450 0.0306 3.62%
2025-10-14 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8450 0.8450 0.8774 0.8774 -0.0324 -3.69%
2025-10-13 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8774 0.8774 0.8796 0.8796 -0.0022 -0.25%
2025-10-10 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8796 0.8796 0.8987 0.8987 -0.0191 -2.13%
2025-10-09 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8987 0.8987 0.8931 0.8931 0.0056 0.63%
2025-09-30 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8931 0.8931 0.8846 0.8846 0.0085 0.96%
2025-09-29 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8846 0.8846 0.8770 0.8770 0.0076 0.87%
2025-09-26 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8770 0.8770 0.8908 0.8908 -0.0138 -1.55%
2025-09-25 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8908 0.8908 0.8883 0.8883 0.0025 0.28%
2025-09-24 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8883 0.8883 0.8809 0.8809 0.0074 0.84%
2025-09-23 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8809 0.8809 0.8891 0.8891 -0.0082 -0.92%
2025-09-22 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8891 0.8891 0.8818 0.8818 0.0073 0.83%
2025-09-19 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8818 0.8818 0.8797 0.8797 0.0021 0.24%
2025-09-18 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8797 0.8797 0.8794 0.8794 0.0003 0.03%
2025-09-17 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8794 0.8794 0.8700 0.8700 0.0094 1.08%
2025-09-16 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8700 0.8700 0.8619 0.8619 0.0081 0.94%
2025-09-15 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8619 0.8619 0.8709 0.8709 -0.0090 -1.03%
2025-09-12 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8709 0.8709 0.8684 0.8684 0.0025 0.29%
2025-09-11 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8684 0.8684 0.8565 0.8565 0.0119 1.39%
2025-09-10 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8565 0.8565 0.8557 0.8557 0.0008 0.09%
2025-09-09 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8557 0.8557 0.8600 0.8600 -0.0043 -0.50%
2025-09-08 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8600 0.8600 0.8648 0.8648 -0.0048 -0.56%
2025-09-05 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8648 0.8648 0.8434 0.8434 0.0214 2.54%
2025-09-04 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8434 0.8434 0.8710 0.8710 -0.0276 -3.17%
2025-09-03 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8710 0.8710 0.8733 0.8733 -0.0023 -0.26%
2025-09-02 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8733 0.8733 0.8921 0.8921 -0.0188 -2.11%
2025-09-01 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8921 0.8921 0.8913 0.8913 0.0008 0.09%
2025-08-29 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8913 0.8913 0.8761 0.8761 0.0152 1.73%
2025-08-28 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8761 0.8761 0.8620 0.8620 0.0141 1.64%
2025-08-27 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8620 0.8620 0.8724 0.8724 -0.0104 -1.19%
2025-08-26 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8724 0.8724 0.8692 0.8692 0.0032 0.37%
2025-08-25 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8692 0.8692 0.8484 0.8484 0.0208 2.45%
2025-08-22 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8484 0.8484 0.8287 0.8287 0.0197 2.38%
2025-08-21 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8287 0.8287 0.8302 0.8302 -0.0015 -0.18%
2025-08-20 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8302 0.8302 0.8103 0.8103 0.0199 2.46%
2025-08-19 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8103 0.8103 0.8098 0.8098 0.0005 0.06%
2025-08-18 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8098 0.8098 0.7973 0.7973 0.0125 1.57%
2025-08-15 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7973 0.7973 0.7897 0.7897 0.0076 0.96%
2025-08-14 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7897 0.7897 0.7887 0.7887 0.0010 0.13%
2025-08-13 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7887 0.7887 0.7822 0.7822 0.0065 0.83%
2025-08-12 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7822 0.7822 0.7777 0.7777 0.0045 0.58%
2025-08-11 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7777 0.7777 0.7769 0.7769 0.0008 0.10%
2025-08-08 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7769 0.7769 0.7823 0.7823 -0.0054 -0.69%
2025-08-07 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7823 0.7823 0.7707 0.7707 0.0116 1.51%
2025-08-06 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7707 0.7707 0.7604 0.7604 0.0103 1.35%
2025-08-05 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7604 0.7604 0.7550 0.7550 0.0054 0.72%
2025-08-04 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7550 0.7550 0.7411 0.7411 0.0139 1.88%
2025-08-01 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7411 0.7411 0.7454 0.7454 -0.0043 -0.58%
2025-07-31 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7454 0.7454 0.7561 0.7561 -0.0107 -1.42%
2025-07-30 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7561 0.7561 0.7643 0.7643 -0.0082 -1.07%
2025-07-29 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7643 0.7643 0.7562 0.7562 0.0081 1.07%
2025-07-28 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7562 0.7562 0.7559 0.7559 0.0003 0.04%
2025-07-25 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7559 0.7559 0.7573 0.7573 -0.0014 -0.18%
2025-07-24 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7573 0.7573 0.7487 0.7487 0.0086 1.15%
2025-07-23 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7487 0.7487 0.7478 0.7478 0.0009 0.12%
2025-07-22 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7478 0.7478 0.7442 0.7442 0.0036 0.48%
2025-07-21 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7442 0.7442 0.7394 0.7394 0.0048 0.65%
2025-07-18 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7394 0.7394 0.7384 0.7384 0.0010 0.14%
2025-07-17 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7384 0.7384 0.7348 0.7348 0.0036 0.49%
2025-07-16 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7348 0.7348 0.7389 0.7389 -0.0041 -0.55%
2025-07-15 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7389 0.7389 0.7364 0.7364 0.0025 0.34%
2025-07-14 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7364 0.7364 0.7303 0.7303 0.0061 0.84%
2025-07-11 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7303 0.7303 0.7296 0.7296 0.0007 0.10%
2025-07-10 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7296 0.7296 0.7350 0.7350 -0.0054 -0.73%
2025-07-09 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7350 0.7350 0.7362 0.7362 -0.0012 -0.16%
2025-07-08 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7362 0.7362 0.7244 0.7244 0.0118 1.63%
2025-07-07 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7244 0.7244 0.7223 0.7223 0.0021 0.29%
2025-07-04 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7223 0.7223 0.7235 0.7235 -0.0012 -0.17%
2025-07-03 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7235 0.7235 0.7273 0.7273 -0.0038 -0.52%
2025-07-02 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7273 0.7273 0.7396 0.7396 -0.0123 -1.66%
2025-07-01 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7396 0.7396 0.7371 0.7371 0.0025 0.34%
2025-06-30 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7371 0.7371 0.7266 0.7266 0.0105 1.45%
2025-06-27 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7266 0.7266 0.7250 0.7250 0.0016 0.22%
2025-06-26 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7250 0.7250 0.7276 0.7276 -0.0026 -0.36%
2025-06-25 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7276 0.7276 0.7209 0.7209 0.0067 0.93%
2025-06-24 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7209 0.7209 0.7091 0.7091 0.0118 1.66%
2025-06-23 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7091 0.7091 0.7038 0.7038 0.0053 0.75%
2025-06-20 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7038 0.7038 0.7084 0.7084 -0.0046 -0.65%
2025-06-19 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7084 0.7084 0.7233 0.7233 -0.0149 -2.06%
2025-06-18 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.7233 0.7233 0.7245 0.7245 -0.0012 -0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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