汇添富多元收益债券C(添富多元债C)基金净值查询(470011)
今天最新净值
1.3398
-0.0009 -0.07%
2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.3396
-0.0016 -0.1215%
- 累计净值：2.0352
- 成立日期：2012-09-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：19.884亿份
- 最近份额：1.2795亿
- 最近资产：2.64亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：温宇峰 刘通
近一月汇添富多元收益债券C|添富多元债C基金净值查询
近一月,汇添富多元收益债券C(470011)基金累计收益率1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
1.3412 |
2.0366 |
1.3398 |
2.0352 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
1.3398 |
2.0352 |
1.3407 |
2.0361 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
1.3407 |
2.0361 |
1.3433 |
2.0387 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
1.3433 |
2.0387 |
1.3437 |
2.0391 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
1.3437 |
2.0391 |
1.3382 |
2.0336 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
1.3382 |
2.0336 |
1.3712 |
2.0290 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-12-22 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
1.3712 |
2.0290 |
1.3636 |
2.0214 |
0.0076 |
0.56% |
| 2025-12-19 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
1.3636 |
2.0214 |
1.3622 |
2.0200 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
1.3622 |
2.0200 |
1.3678 |
2.0256 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
1.3678 |
2.0256 |
1.3559 |
2.0137 |
0.0119 |
0.88% |
|
|
| 2025-12-16 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
1.3559 |
2.0137 |
1.3603 |
2.0181 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
1.3603 |
2.0181 |
1.3673 |
2.0251 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
1.3673 |
2.0251 |
1.3658 |
2.0236 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
1.3658 |
2.0236 |
1.3714 |
2.0292 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
1.3714 |
2.0292 |
1.3712 |
2.0290 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
1.3712 |
2.0290 |
1.3671 |
2.0249 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-12-08 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
1.3671 |
2.0249 |
1.3562 |
2.0140 |
0.0109 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
1.3562 |
2.0140 |
1.3536 |
2.0114 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
1.3536 |
2.0114 |
1.3517 |
2.0095 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
1.3517 |
2.0095 |
1.3542 |
2.0120 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
1.3542 |
2.0120 |
1.3579 |
2.0157 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
1.3579 |
2.0157 |
1.3526 |
2.0104 |
0.0053 |
0.39% |
