| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1451 | 4.06% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1445 | 4.06% |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 2.4120 | 3.25% |
| 招商中证消费电子主题ETF联接A | 1.6242 | 2.46% |
| 招商中证消费电子主题ETF联接C | 1.6136 | 2.46% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E | 1.5112 | 2.43% |
| 富国匠心成长混合A | 2.2702 | 2.10% |
| 富国匠心成长混合C | 2.2492 | 2.10% |
| 博时丝路C | 2.1160 | 2.03% |
| 交银启明混合C | 1.6327 | 1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.4081 | 4.10% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.4066 | 4.09% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0821 | 3.09% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0811 | 3.09% |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C | 0.9982 | 3.03% |
| 招商中证消费电子主题ETF联接A | 1.6242 | 2.46% |
| 招商中证消费电子主题ETF联接C | 1.6136 | 2.46% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.5741 | 2.43% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E | 1.5112 | 2.43% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5801 | 2.42% |