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汇丰晋信平稳增利中短债债券C(汇丰晋信增利C)基金净值查询(541005)

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今天最新净值 1.1249 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4723
成立日期：2011-06-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：19.448亿份
最近份额：27.2760亿
最近资产：30.62亿
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：傅煜清刘洋

近一周汇丰晋信平稳增利中短债债券C|汇丰晋信增利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1249	1.4723	1.1249	1.4723	0.0000	0.00%
2026-09-15	541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1249	1.4723	1.1247	1.4721	0.0002	0.02%
2026-09-14	541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1247	1.4721	1.1247	1.4721	0.0000	0.00%
2026-09-11	541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1247	1.4721	1.1247	1.4721	0.0000	0.00%

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	6.0187	0.83%
汇丰双核策略A	1.6451	0.54%
汇丰双核策略C	1.5743	0.54%
汇丰消费	0.6933	0.30%
汇丰中小盘	2.6892	0.26%
汇丰晋信价值先锋股票A	1.9890	0.02%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0926	0.01%
汇丰晋信绿色债券A	1.0253	0.01%
汇丰晋信绿色债券C	1.0196	0.01%
汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1249	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%