西部利得祥盈债券C基金净值查询(675083)
今天最新净值
1.2131
-0.0008 -0.07%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2131
0.0000 0.0005%
- 累计净值：1.4681
- 成立日期：2016-11-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.4010亿
- 最近资产：6.20亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：童国林 严志勇 张英
近半年,西部利得祥盈债券C(675083)基金累计收益率2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2135 |
1.4685 |
1.2131 |
1.4681 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2131 |
1.4681 |
1.2139 |
1.4689 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2139 |
1.4689 |
1.2107 |
1.4657 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2107 |
1.4657 |
1.2114 |
1.4664 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2114 |
1.4664 |
1.2137 |
1.4687 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2137 |
1.4687 |
1.2119 |
1.4669 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2119 |
1.4669 |
1.2132 |
1.4682 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2132 |
1.4682 |
1.2122 |
1.4672 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2122 |
1.4672 |
1.2139 |
1.4689 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2139 |
1.4689 |
1.2130 |
1.4680 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-05 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2130 |
1.4680 |
1.2108 |
1.4658 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2108 |
1.4658 |
1.2108 |
1.4658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2108 |
1.4658 |
1.2121 |
1.4671 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2121 |
1.4671 |
1.2136 |
1.4686 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2136 |
1.4686 |
1.2114 |
1.4664 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2114 |
1.4664 |
1.2098 |
1.4648 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2098 |
1.4648 |
1.2099 |
1.4649 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2099 |
1.4649 |
1.2105 |
1.4655 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2105 |
1.4655 |
1.2088 |
1.4638 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2088 |
1.4638 |
1.2087 |
1.4637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2087 |
1.4637 |
1.2146 |
1.4696 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2146 |
1.4696 |
1.2167 |
1.4717 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2167 |
1.4717 |
1.2155 |
1.4705 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2155 |
1.4705 |
1.2185 |
1.4735 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2185 |
1.4735 |
1.2183 |
1.4733 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-14 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2183 |
1.4733 |
1.2220 |
1.4770 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2220 |
1.4770 |
1.2188 |
1.4738 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2188 |
1.4738 |
1.2182 |
1.4732 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2182 |
1.4732 |
1.2190 |
1.4740 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2190 |
1.4740 |
1.2188 |
1.4738 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2188 |
1.4738 |
1.2196 |
1.4746 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2196 |
1.4746 |
1.2189 |
1.4739 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2189 |
1.4739 |
1.2192 |
1.4742 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2192 |
1.4742 |
1.2210 |
1.4760 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2210 |
1.4760 |
1.2194 |
1.4744 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2194 |
1.4744 |
1.2211 |
1.4761 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2211 |
1.4761 |
1.2235 |
1.4785 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2235 |
1.4785 |
1.2195 |
1.4745 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2195 |
1.4745 |
1.2192 |
1.4742 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2192 |
1.4742 |
1.2150 |
1.4700 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2150 |
1.4700 |
1.2104 |
1.4654 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2104 |
1.4654 |
1.2100 |
1.4650 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2100 |
1.4650 |
1.2102 |
1.4652 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2102 |
1.4652 |
1.2067 |
1.4617 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2067 |
1.4617 |
1.2058 |
1.4608 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2058 |
1.4608 |
1.2078 |
1.4628 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2078 |
1.4628 |
1.2079 |
1.4629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2079 |
1.4629 |
1.2060 |
1.4610 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-14 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2060 |
1.4610 |
1.2096 |
1.4646 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2096 |
1.4646 |
1.2089 |
1.4639 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2089 |
1.4639 |
1.2136 |
1.4686 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2136 |
1.4686 |
1.2099 |
1.4649 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2099 |
1.4649 |
1.2077 |
1.4627 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2077 |
1.4627 |
1.2049 |
1.4599 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2049 |
1.4599 |
1.2075 |
1.4625 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2075 |
1.4625 |
1.2074 |
1.4624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2074 |
1.4624 |
1.2055 |
1.4605 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2055 |
1.4605 |
1.2066 |
1.4616 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2066 |
1.4616 |
1.2057 |
1.4607 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2057 |
1.4607 |
1.2075 |
1.4625 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2075 |
1.4625 |
1.2090 |
1.4640 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2090 |
1.4640 |
1.2073 |
1.4623 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2073 |
1.4623 |
1.2067 |
1.4617 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2067 |
1.4617 |
1.2060 |
1.4610 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2060 |
1.4610 |
1.2065 |
1.4615 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2065 |
1.4615 |
1.2024 |
1.4574 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-09-10 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2024 |
1.4574 |
1.2031 |
1.4581 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2031 |
1.4581 |
1.2050 |
1.4600 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-09-08 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2050 |
1.4600 |
1.2032 |
1.4582 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-09-05 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2032 |
1.4582 |
1.2010 |
1.4560 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-09-04 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2010 |
1.4560 |
1.2024 |
1.4574 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-03 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2024 |
1.4574 |
1.2024 |
1.4574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2024 |
1.4574 |
1.2041 |
1.4591 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-09-01 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2041 |
1.4591 |
1.2035 |
1.4585 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2035 |
1.4585 |
1.2043 |
1.4593 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-28 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2043 |
1.4593 |
1.2027 |
1.4577 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-08-27 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2027 |
1.4577 |
1.2073 |
1.4623 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-08-26 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2073 |
1.4623 |
1.2069 |
1.4619 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2069 |
1.4619 |
1.2046 |
1.4596 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-08-22 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2046 |
1.4596 |
1.2014 |
1.4564 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-08-21 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2014 |
1.4564 |
1.1992 |
1.4542 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1992 |
1.4542 |
1.1967 |
1.4517 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-08-19 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1967 |
1.4517 |
1.1986 |
1.4536 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-08-18 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1986 |
1.4536 |
1.1974 |
1.4524 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-08-15 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1974 |
1.4524 |
1.1938 |
1.4488 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-08-14 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1938 |
1.4488 |
1.1964 |
1.4514 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-08-13 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1964 |
1.4514 |
1.1948 |
1.4498 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-08-12 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1948 |
1.4498 |
1.1953 |
1.4503 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1953 |
1.4503 |
1.1961 |
1.4511 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-08 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1961 |
1.4511 |
1.1967 |
1.4517 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1967 |
1.4517 |
1.1968 |
1.4518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1968 |
1.4518 |
1.1950 |
1.4500 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1950 |
1.4500 |
1.1939 |
1.4489 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-08-04 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1939 |
1.4489 |
1.1921 |
1.4471 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-08-01 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1921 |
1.4471 |
1.1930 |
1.4480 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-31 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1930 |
1.4480 |
1.1942 |
1.4492 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-07-30 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1942 |
1.4492 |
1.1938 |
1.4488 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-29 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1938 |
1.4488 |
1.1938 |
1.4488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-28 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1938 |
1.4488 |
1.1940 |
1.4490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1940 |
1.4490 |
1.1934 |
1.4484 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-24 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1934 |
1.4484 |
1.1921 |
1.4471 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-07-23 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1921 |
1.4471 |
1.1938 |
1.4488 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1938 |
1.4488 |
1.1932 |
1.4482 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-21 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1932 |
1.4482 |
1.1919 |
1.4469 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1919 |
1.4469 |
1.1915 |
1.4465 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-17 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1915 |
1.4465 |
1.1897 |
1.4447 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-07-16 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1897 |
1.4447 |
1.1887 |
1.4437 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1887 |
1.4437 |
1.1890 |
1.4440 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-14 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1890 |
1.4440 |
1.1899 |
1.4449 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-11 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1899 |
1.4449 |
1.1897 |
1.4447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1897 |
1.4447 |
1.1902 |
1.4452 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-09 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1902 |
1.4452 |
1.1910 |
1.4460 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1910 |
1.4460 |
1.1900 |
1.4450 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-07-07 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1900 |
1.4450 |
1.1897 |
1.4447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1897 |
1.4447 |
1.1900 |
1.4450 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1900 |
1.4450 |
1.1889 |
1.4439 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1889 |
1.4439 |
1.1895 |
1.4445 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-01 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1895 |
1.4445 |
1.1889 |
1.4439 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1889 |
1.4439 |
1.1880 |
1.4430 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1880 |
1.4430 |
1.1878 |
1.4428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1878 |
1.4428 |
1.1886 |
1.4436 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1886 |
1.4436 |
1.1863 |
1.4413 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-06-24 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1863 |
1.4413 |
1.1848 |
1.4398 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-06-23 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1848 |
1.4398 |
1.1834 |
1.4384 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-06-20 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.1834 |
1.4384 |
1.1841 |
1.4391 |
-0.0007 |
-0.06% |
