海通安悦债券C基金净值查询(851986)
今天最新净值
1.2421
0.0005 0.04%
2025-10-28
- 累计净值：1.8661
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3255亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：董晖
近一季,海通安悦债券C(851986)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-10-28 |
851986 |
海通安悦债券C |
1.2421 |
1.8661 |
1.2416 |
1.8656 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
851986 |
海通安悦债券C |
1.2416 |
1.8656 |
1.2413 |
1.8653 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
851986 |
海通安悦债券C |
1.2413 |
1.8653 |
1.2413 |
1.8653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
851986 |
海通安悦债券C |
1.2413 |
1.8653 |
1.2418 |
1.8658 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
851986 |
海通安悦债券C |
1.2418 |
1.8658 |
1.2422 |
1.8662 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
851986 |
海通安悦债券C |
1.2422 |
1.8662 |
1.2414 |
1.8654 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
851986 |
海通安悦债券C |
1.2414 |
1.8654 |
1.2418 |
1.8658 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
851986 |
海通安悦债券C |
1.2418 |
1.8658 |
1.2417 |
1.8657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
851986 |
海通安悦债券C |
1.2417 |
1.8657 |
1.2419 |
1.8659 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
851986 |
海通安悦债券C |
1.2419 |
1.8659 |
1.2416 |
1.8656 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-10-14 |
851986 |
海通安悦债券C |
1.2416 |
1.8656 |
1.2416 |
1.8656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
851986 |
海通安悦债券C |
1.2416 |
1.8656 |
1.2423 |
1.8663 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
851986 |
海通安悦债券C |
1.2423 |
1.8663 |
1.2427 |
1.8667 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
851986 |
海通安悦债券C |
1.2427 |
1.8667 |
1.2412 |
1.8652 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
851986 |
海通安悦债券C |
1.2412 |
1.8652 |
1.2399 |
1.8639 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
851986 |
海通安悦债券C |
1.2399 |
1.8639 |
1.2385 |
1.8625 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
851986 |
海通安悦债券C |
1.2385 |
1.8625 |
1.2387 |
1.8627 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
851986 |
海通安悦债券C |
1.2387 |
1.8627 |
1.2384 |
1.8624 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
851986 |
海通安悦债券C |
1.2384 |
1.8624 |
1.2373 |
1.8613 |
0.0011 |
0.09% |
