光大阳光对冲6个月混合A基金净值查询(860010)
今天最新净值
1.1128
-0.0001 -0.01%
2025-11-28
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7854
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5385亿
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孟巍
近一年,光大阳光对冲6个月混合A(860010)基金累计收益率-0.4%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-28 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1128 |
1.7854 |
1.1129 |
1.7855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1129 |
1.7855 |
1.1129 |
1.7855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1129 |
1.7855 |
1.1129 |
1.7855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1129 |
1.7855 |
1.1130 |
1.7856 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1130 |
1.7856 |
1.1130 |
1.7856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1130 |
1.7856 |
1.1131 |
1.7857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1131 |
1.7857 |
1.1135 |
1.7861 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1135 |
1.7861 |
1.1135 |
1.7861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1135 |
1.7861 |
1.1135 |
1.7861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1135 |
1.7861 |
1.1136 |
1.7862 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-14 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1136 |
1.7862 |
1.1137 |
1.7863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1137 |
1.7863 |
1.1137 |
1.7863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1137 |
1.7863 |
1.1137 |
1.7863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1137 |
1.7863 |
1.1138 |
1.7864 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1138 |
1.7864 |
1.1138 |
1.7864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1138 |
1.7864 |
1.1138 |
1.7864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1138 |
1.7864 |
1.1139 |
1.7865 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1139 |
1.7865 |
1.1139 |
1.7865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1139 |
1.7865 |
1.1139 |
1.7865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1139 |
1.7865 |
1.1141 |
1.7867 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1141 |
1.7867 |
1.1146 |
1.7872 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1146 |
1.7872 |
1.1177 |
1.7903 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1177 |
1.7903 |
1.1172 |
1.7898 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1172 |
1.7898 |
1.1191 |
1.7917 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1191 |
1.7917 |
1.1170 |
1.7896 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2025-10-24 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1170 |
1.7896 |
1.1184 |
1.7910 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1184 |
1.7910 |
1.1148 |
1.7874 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1148 |
1.7874 |
1.1140 |
1.7866 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1140 |
1.7866 |
1.1145 |
1.7871 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-20 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1145 |
1.7871 |
1.1130 |
1.7856 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1130 |
1.7856 |
1.1132 |
1.7858 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-16 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1132 |
1.7858 |
1.1147 |
1.7873 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1147 |
1.7873 |
1.1150 |
1.7876 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1150 |
1.7876 |
1.1122 |
1.7848 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-10-13 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1122 |
1.7848 |
1.1137 |
1.7863 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1137 |
1.7863 |
1.1086 |
1.7812 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-10-09 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1086 |
1.7812 |
1.1078 |
1.7804 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1078 |
1.7804 |
1.1081 |
1.7807 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1081 |
1.7807 |
1.1087 |
1.7813 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1087 |
1.7813 |
1.1097 |
1.7823 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1097 |
1.7823 |
1.1155 |
1.7881 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1155 |
1.7881 |
1.1210 |
1.7936 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-09-23 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1210 |
1.7936 |
1.1186 |
1.7912 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1186 |
1.7912 |
1.1175 |
1.7901 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1175 |
1.7901 |
1.1221 |
1.7947 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1221 |
1.7947 |
1.1186 |
1.7912 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-09-17 |
860010 |
光大阳光对冲6个月混合A |
1.1186 |
1.7912 |
1.1173 |
1.7899 |
0.0013 |
0.12% |
