光大阳光启明星创新驱动主题混合A基金净值查询(860016)
今天最新净值
1.6436
0.0010 0.06%
2025-11-26
- 累计净值：2.0301
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6696亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孟巍
近半年光大阳光启明星创新驱动主题混合A基金净值查询
近半年,光大阳光启明星创新驱动主题混合A(860016)基金累计收益率20.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-26 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6436 |
2.0301 |
1.6426 |
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| 2025-11-25 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6426 |
2.0291 |
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| 2025-11-24 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
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| 2025-11-21 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
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| 2025-11-20 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
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| 2025-11-19 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
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| 2025-11-18 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
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| 2025-11-17 |
860016 |
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| 2025-11-14 |
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光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
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-1.15% |
| 2025-11-13 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6879 |
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|
|
| 2025-11-12 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6766 |
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| 2025-11-11 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
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| 2025-11-10 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
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| 2025-11-07 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
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| 2025-11-06 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
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| 2025-11-05 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
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| 2025-11-04 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
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| 2025-11-03 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7060 |
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1.7103 |
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| 2025-10-31 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
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2.0968 |
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-1.05% |
| 2025-10-30 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7284 |
2.1149 |
1.7365 |
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-0.47% |
| 2025-10-29 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7365 |
2.1230 |
1.7168 |
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1.15% |
| 2025-10-28 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
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| 2025-10-27 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
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2.1282 |
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| 2025-10-24 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7295 |
2.1160 |
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| 2025-10-23 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
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|
|
| 2025-10-22 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6996 |
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1.7021 |
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| 2025-10-21 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7021 |
2.0886 |
1.6721 |
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| 2025-10-20 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
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1.38% |
| 2025-10-17 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6494 |
2.0359 |
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-3.28% |
| 2025-10-16 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7053 |
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1.7125 |
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| 2025-10-15 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7125 |
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1.83% |
| 2025-10-14 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6817 |
2.0682 |
1.7287 |
2.1152 |
-0.0470 |
-2.72% |
| 2025-10-13 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7287 |
2.1152 |
1.7467 |
2.1332 |
-0.0180 |
-1.03% |
| 2025-10-10 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7467 |
2.1332 |
1.7697 |
2.1562 |
-0.0230 |
-1.30% |
| 2025-10-09 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7697 |
2.1562 |
1.7581 |
2.1446 |
0.0116 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7581 |
2.1446 |
1.7502 |
2.1367 |
0.0079 |
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| 2025-09-29 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7502 |
2.1367 |
1.7231 |
2.1096 |
0.0271 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7231 |
2.1096 |
1.7407 |
2.1272 |
-0.0176 |
-1.01% |
| 2025-09-25 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7407 |
2.1272 |
1.7403 |
2.1268 |
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| 2025-09-24 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7403 |
2.1268 |
1.7076 |
2.0941 |
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| 2025-09-23 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7076 |
2.0941 |
1.7192 |
2.1057 |
-0.0116 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7192 |
2.1057 |
1.7137 |
2.1002 |
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| 2025-09-19 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7137 |
2.1002 |
1.7200 |
2.1065 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2025-09-18 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7200 |
2.1065 |
1.7177 |
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0.13% |
| 2025-09-17 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7177 |
2.1042 |
1.6912 |
2.0777 |
0.0265 |
1.57% |
| 2025-09-16 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6912 |
2.0777 |
1.6797 |
2.0662 |
0.0115 |
0.68% |
| 2025-09-15 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6797 |
2.0662 |
1.6814 |
2.0679 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-09-12 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6814 |
2.0679 |
1.6875 |
2.0740 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2025-09-11 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6875 |
2.0740 |
1.6579 |
2.0444 |
0.0296 |
1.79% |
| 2025-09-10 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6579 |
2.0444 |
1.6581 |
2.0446 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-09 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6581 |
2.0446 |
1.6534 |
2.0399 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-09-08 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6534 |
2.0399 |
1.6271 |
2.0136 |
0.0263 |
1.62% |
| 2025-09-05 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6271 |
2.0136 |
1.5845 |
1.9710 |
0.0426 |
2.69% |
| 2025-09-04 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.5845 |
1.9710 |
1.6243 |
2.0108 |
-0.0398 |
-2.45% |
| 2025-09-03 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6243 |
2.0108 |
1.6240 |
2.0105 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-02 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6240 |
2.0105 |
1.6505 |
2.0370 |
-0.0265 |
-1.61% |
| 2025-09-01 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6505 |
2.0370 |
1.6351 |
2.0216 |
0.0154 |
0.94% |
| 2025-08-29 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6351 |
2.0216 |
1.6279 |
2.0144 |
0.0072 |
0.44% |
| 2025-08-28 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6279 |
2.0144 |
1.6036 |
1.9901 |
0.0243 |
1.52% |
| 2025-08-27 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6036 |
1.9901 |
1.6174 |
2.0039 |
-0.0138 |
-0.85% |
| 2025-08-26 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6174 |
2.0039 |
1.6127 |
1.9992 |
0.0047 |
0.29% |
| 2025-08-25 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6127 |
1.9992 |
1.5909 |
1.9774 |
0.0218 |
1.37% |
| 2025-08-22 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.5909 |
1.9774 |
1.5676 |
1.9541 |
0.0233 |
1.49% |
| 2025-08-21 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.5676 |
1.9541 |
1.5716 |
1.9581 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-08-20 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.5716 |
1.9581 |
1.5658 |
1.9523 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-08-19 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.5658 |
1.9523 |
1.5692 |
1.9557 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.5692 |
1.9557 |
1.5579 |
1.9444 |
0.0113 |
0.73% |
| 2025-08-15 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.5579 |
1.9444 |
1.5248 |
1.9113 |
0.0331 |
2.17% |
| 2025-08-14 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.5248 |
1.9113 |
1.5311 |
1.9176 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2025-08-13 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.5311 |
1.9176 |
1.4968 |
1.8833 |
0.0343 |
2.29% |
| 2025-08-12 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.4968 |
1.8833 |
1.4819 |
1.8684 |
0.0149 |
1.01% |
| 2025-08-11 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.4819 |
1.8684 |
1.4657 |
1.8522 |
0.0162 |
1.11% |
| 2025-08-08 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.4657 |
1.8522 |
1.4632 |
1.8497 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-08-07 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.4632 |
1.8497 |
1.4617 |
1.8482 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.4617 |
1.8482 |
1.4505 |
1.8370 |
0.0112 |
0.77% |
| 2025-08-05 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.4505 |
1.8370 |
1.4401 |
1.8266 |
0.0104 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.4401 |
1.8266 |
1.4232 |
1.8097 |
0.0169 |
1.19% |
| 2025-08-01 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.4232 |
1.8097 |
1.4239 |
1.8104 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-07-31 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.4239 |
1.8104 |
1.4407 |
1.8272 |
-0.0168 |
-1.17% |
| 2025-07-30 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.4407 |
1.8272 |
1.4510 |
1.8375 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2025-07-29 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.4510 |
1.8375 |
1.4480 |
1.8345 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-07-28 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.4480 |
1.8345 |
1.4437 |
1.8302 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-07-25 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.4437 |
1.8302 |
1.4372 |
1.8237 |
0.0065 |
0.45% |
| 2025-07-24 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.4372 |
1.8237 |
1.4299 |
1.8164 |
0.0073 |
0.51% |
| 2025-07-23 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.4299 |
1.8164 |
1.4230 |
1.8095 |
0.0069 |
0.48% |
| 2025-07-22 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.4230 |
1.8095 |
1.4183 |
1.8048 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-07-21 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.4183 |
1.8048 |
1.4149 |
1.8014 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-07-18 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.4149 |
1.8014 |
1.4139 |
1.8004 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.4139 |
1.8004 |
1.4052 |
1.7917 |
0.0087 |
0.62% |
| 2025-07-16 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.4052 |
1.7917 |
1.3989 |
1.7854 |
0.0063 |
0.45% |
| 2025-07-15 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3989 |
1.7854 |
1.3781 |
1.7646 |
0.0208 |
1.51% |
| 2025-07-14 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3781 |
1.7646 |
1.3677 |
1.7542 |
0.0104 |
0.76% |
| 2025-07-11 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3677 |
1.7542 |
1.3575 |
1.7440 |
0.0102 |
0.75% |
| 2025-07-10 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3575 |
1.7440 |
1.3646 |
1.7511 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2025-07-09 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3646 |
1.7511 |
1.3761 |
1.7626 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2025-07-08 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3761 |
1.7626 |
1.3649 |
1.7514 |
0.0112 |
0.82% |
| 2025-07-07 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3649 |
1.7514 |
1.3718 |
1.7583 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2025-07-04 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3718 |
1.7583 |
1.3772 |
1.7637 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-07-03 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3772 |
1.7637 |
1.3639 |
1.7504 |
0.0133 |
0.98% |
| 2025-07-02 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.3639 |
1.7504 |
1.3694 |
1.7559 |
-0.0055 |
-0.40% |
