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中银持续增长混合H(中银增长H)基金净值查询(960011)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.3800 -0.0011 -0.29% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.3741 -0.0059 -1.5405%
  • 累计净值：0.7481
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：46.6207亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王伟 王睿
近一季中银持续增长混合H|中银增长H基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,中银持续增长混合H(960011)基金累计收益率4.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 960011 中银持续增长混合H 0.3744 0.7425 0.3800 0.7481 -0.0056 -1.47%
2025-12-15 960011 中银持续增长混合H 0.3800 0.7481 0.3811 0.7492 -0.0011 -0.29%
2025-12-12 960011 中银持续增长混合H 0.3811 0.7492 0.3788 0.7469 0.0023 0.61%
2025-12-11 960011 中银持续增长混合H 0.3788 0.7469 0.3827 0.7508 -0.0039 -1.02%
2025-12-10 960011 中银持续增长混合H 0.3827 0.7508 0.3807 0.7488 0.0020 0.53%
2025-12-09 960011 中银持续增长混合H 0.3807 0.7488 0.3825 0.7506 -0.0018 -0.47%
2025-12-08 960011 中银持续增长混合H 0.3825 0.7506 0.3789 0.7470 0.0036 0.95%
2025-12-05 960011 中银持续增长混合H 0.3789 0.7470 0.3735 0.7416 0.0054 1.45%
2025-12-04 960011 中银持续增长混合H 0.3735 0.7416 0.3720 0.7401 0.0015 0.40%
2025-12-03 960011 中银持续增长混合H 0.3720 0.7401 0.3712 0.7393 0.0008 0.22%
2025-12-02 960011 中银持续增长混合H 0.3712 0.7393 0.3718 0.7399 -0.0006 -0.16%
2025-12-01 960011 中银持续增长混合H 0.3718 0.7399 0.3665 0.7346 0.0053 1.45%
2025-11-28 960011 中银持续增长混合H 0.3665 0.7346 0.3659 0.7340 0.0006 0.16%
2025-11-27 960011 中银持续增长混合H 0.3659 0.7340 0.3657 0.7338 0.0002 0.05%
2025-11-26 960011 中银持续增长混合H 0.3657 0.7338 0.3620 0.7301 0.0037 1.02%
2025-11-25 960011 中银持续增长混合H 0.3620 0.7301 0.3572 0.7253 0.0048 1.34%
2025-11-24 960011 中银持续增长混合H 0.3572 0.7253 0.3567 0.7248 0.0005 0.14%
2025-11-21 960011 中银持续增长混合H 0.3567 0.7248 0.3658 0.7339 -0.0091 -2.49%
2025-11-20 960011 中银持续增长混合H 0.3658 0.7339 0.3659 0.7340 -0.0001 -0.03%
2025-11-19 960011 中银持续增长混合H 0.3659 0.7340 0.3629 0.7310 0.0030 0.83%
2025-11-18 960011 中银持续增长混合H 0.3629 0.7310 0.3660 0.7341 -0.0031 -0.85%
2025-11-17 960011 中银持续增长混合H 0.3660 0.7341 0.3689 0.7370 -0.0029 -0.79%
2025-11-14 960011 中银持续增长混合H 0.3689 0.7370 0.3744 0.7425 -0.0055 -1.47%
2025-11-13 960011 中银持续增长混合H 0.3744 0.7425 0.3719 0.7400 0.0025 0.67%
2025-11-12 960011 中银持续增长混合H 0.3719 0.7400 0.3699 0.7380 0.0020 0.54%
2025-11-11 960011 中银持续增长混合H 0.3699 0.7380 0.3737 0.7418 -0.0038 -1.02%
2025-11-10 960011 中银持续增长混合H 0.3737 0.7418 0.3735 0.7416 0.0002 0.05%
2025-11-07 960011 中银持续增长混合H 0.3735 0.7416 0.3747 0.7428 -0.0012 -0.32%
2025-11-06 960011 中银持续增长混合H 0.3747 0.7428 0.3687 0.7368 0.0060 1.63%
2025-11-05 960011 中银持续增长混合H 0.3687 0.7368 0.3687 0.7368 0.0000 0.00%
2025-11-04 960011 中银持续增长混合H 0.3687 0.7368 0.3724 0.7405 -0.0037 -0.99%
2025-11-03 960011 中银持续增长混合H 0.3724 0.7405 0.3717 0.7398 0.0007 0.19%
2025-10-31 960011 中银持续增长混合H 0.3717 0.7398 0.3788 0.7469 -0.0071 -1.87%
2025-10-30 960011 中银持续增长混合H 0.3788 0.7469 0.3821 0.7502 -0.0033 -0.86%
2025-10-29 960011 中银持续增长混合H 0.3821 0.7502 0.3776 0.7457 0.0045 1.19%
2025-10-28 960011 中银持续增长混合H 0.3776 0.7457 0.3791 0.7472 -0.0015 -0.40%
2025-10-27 960011 中银持续增长混合H 0.3791 0.7472 0.3736 0.7417 0.0055 1.47%
2025-10-24 960011 中银持续增长混合H 0.3736 0.7417 0.3672 0.7353 0.0064 1.74%
2025-10-23 960011 中银持续增长混合H 0.3672 0.7353 0.3673 0.7354 -0.0001 -0.03%
2025-10-22 960011 中银持续增长混合H 0.3673 0.7354 0.3679 0.7360 -0.0006 -0.16%
2025-10-21 960011 中银持续增长混合H 0.3679 0.7360 0.3605 0.7286 0.0074 2.05%
2025-10-20 960011 中银持续增长混合H 0.3605 0.7286 0.3580 0.7261 0.0025 0.70%
2025-10-17 960011 中银持续增长混合H 0.3580 0.7261 0.3647 0.7328 -0.0067 -1.84%
2025-10-16 960011 中银持续增长混合H 0.3647 0.7328 0.3657 0.7338 -0.0010 -0.27%
2025-10-15 960011 中银持续增长混合H 0.3657 0.7338 0.3600 0.7281 0.0057 1.58%
2025-10-14 960011 中银持续增长混合H 0.3600 0.7281 0.3659 0.7340 -0.0059 -1.61%
2025-10-13 960011 中银持续增长混合H 0.3659 0.7340 0.3663 0.7344 -0.0004 -0.11%
2025-10-10 960011 中银持续增长混合H 0.3663 0.7344 0.3705 0.7386 -0.0042 -1.13%
2025-10-09 960011 中银持续增长混合H 0.3705 0.7386 0.3673 0.7354 0.0032 0.87%
2025-09-30 960011 中银持续增长混合H 0.3673 0.7354 0.3670 0.7351 0.0003 0.08%
2025-09-29 960011 中银持续增长混合H 0.3670 0.7351 0.3605 0.7286 0.0065 1.80%
2025-09-26 960011 中银持续增长混合H 0.3605 0.7286 0.3628 0.7309 -0.0023 -0.63%
2025-09-25 960011 中银持续增长混合H 0.3628 0.7309 0.3598 0.7279 0.0030 0.83%
2025-09-24 960011 中银持续增长混合H 0.3598 0.7279 0.3590 0.7271 0.0008 0.22%
2025-09-23 960011 中银持续增长混合H 0.3590 0.7271 0.3586 0.7267 0.0004 0.11%
2025-09-22 960011 中银持续增长混合H 0.3586 0.7267 0.3579 0.7260 0.0007 0.20%
2025-09-19 960011 中银持续增长混合H 0.3579 0.7260 0.3559 0.7240 0.0020 0.56%
2025-09-18 960011 中银持续增长混合H 0.3559 0.7240 0.3596 0.7277 -0.0037 -1.03%
2025-09-17 960011 中银持续增长混合H 0.3596 0.7277 0.3593 0.7274 0.0003 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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