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中银持续增长混合H(中银增长H)基金净值查询(960011)

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今天最新净值 0.4004 -0.0020 -0.50% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.4047 0.0060 1.5169% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7685
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：46.6207亿
  • 最近资产：13.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李思佳
近一季中银持续增长混合H|中银增长H基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,中银持续增长混合H(960011)基金累计收益率-7.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 960011 中银持续增长混合H 0.4032 0.7713 0.4004 0.7685 0.0028 0.70%
2026-09-15 960011 中银持续增长混合H 0.4004 0.7685 0.4024 0.7705 -0.0020 -0.50%
2026-09-14 960011 中银持续增长混合H 0.4024 0.7705 0.4061 0.7742 -0.0037 -0.91%
2026-09-11 960011 中银持续增长混合H 0.4061 0.7742 0.4114 0.7795 -0.0053 -1.29%
2026-09-10 960011 中银持续增长混合H 0.4114 0.7795 0.4137 0.7818 -0.0023 -0.56%
2026-09-09 960011 中银持续增长混合H 0.4137 0.7818 0.4100 0.7781 0.0037 0.90%
2026-09-08 960011 中银持续增长混合H 0.4100 0.7781 0.4080 0.7761 0.0020 0.49%
2026-09-07 960011 中银持续增长混合H 0.4080 0.7761 0.4059 0.7740 0.0021 0.52%
2026-09-04 960011 中银持续增长混合H 0.4059 0.7740 0.4064 0.7745 -0.0005 -0.12%
2026-09-03 960011 中银持续增长混合H 0.4064 0.7745 0.4033 0.7714 0.0031 0.77%
2026-09-02 960011 中银持续增长混合H 0.4033 0.7714 0.4095 0.7776 -0.0062 -1.51%
2026-09-01 960011 中银持续增长混合H 0.4095 0.7776 0.4093 0.7774 0.0002 0.05%
2026-08-31 960011 中银持续增长混合H 0.4093 0.7774 0.4089 0.7770 0.0004 0.10%
2026-08-28 960011 中银持续增长混合H 0.4089 0.7770 0.4088 0.7769 0.0001 0.02%
2026-08-27 960011 中银持续增长混合H 0.4088 0.7769 0.4058 0.7739 0.0030 0.74%
2026-08-26 960011 中银持续增长混合H 0.4058 0.7739 0.4014 0.7695 0.0044 1.10%
2026-08-25 960011 中银持续增长混合H 0.4014 0.7695 0.4045 0.7726 -0.0031 -0.77%
2026-08-24 960011 中银持续增长混合H 0.4045 0.7726 0.4085 0.7766 -0.0040 -0.98%
2026-08-21 960011 中银持续增长混合H 0.4085 0.7766 0.4019 0.7700 0.0066 1.64%
2026-08-20 960011 中银持续增长混合H 0.4019 0.7700 0.4011 0.7692 0.0008 0.20%
2026-08-19 960011 中银持续增长混合H 0.4011 0.7692 0.4094 0.7775 -0.0083 -2.03%
2026-08-18 960011 中银持续增长混合H 0.4094 0.7775 0.4108 0.7789 -0.0014 -0.34%
2026-08-17 960011 中银持续增长混合H 0.4108 0.7789 0.4033 0.7714 0.0075 1.86%
2026-08-14 960011 中银持续增长混合H 0.4033 0.7714 0.4031 0.7712 0.0002 0.05%
2026-08-13 960011 中银持续增长混合H 0.4031 0.7712 0.4081 0.7762 -0.0050 -1.23%
2026-08-12 960011 中银持续增长混合H 0.4081 0.7762 0.4043 0.7724 0.0038 0.94%
2026-08-11 960011 中银持续增长混合H 0.4043 0.7724 0.4106 0.7787 -0.0063 -1.56%
2026-08-10 960011 中银持续增长混合H 0.4106 0.7787 0.4126 0.7807 -0.0020 -0.48%
2026-08-07 960011 中银持续增长混合H 0.4126 0.7807 0.4097 0.7778 0.0029 0.71%
2026-08-06 960011 中银持续增长混合H 0.4097 0.7778 0.4090 0.7771 0.0007 0.17%
2026-08-05 960011 中银持续增长混合H 0.4090 0.7771 0.4055 0.7736 0.0035 0.86%
2026-08-04 960011 中银持续增长混合H 0.4055 0.7736 0.3983 0.7664 0.0072 1.81%
2026-08-03 960011 中银持续增长混合H 0.3983 0.7664 0.4025 0.7706 -0.0042 -1.04%
2026-07-31 960011 中银持续增长混合H 0.4025 0.7706 0.3978 0.7659 0.0047 1.18%
2026-07-30 960011 中银持续增长混合H 0.3978 0.7659 0.4040 0.7721 -0.0062 -1.53%
2026-07-29 960011 中银持续增长混合H 0.4040 0.7721 0.3988 0.7669 0.0052 1.30%
2026-07-28 960011 中银持续增长混合H 0.3988 0.7669 0.4134 0.7815 -0.0146 -3.53%
2026-07-27 960011 中银持续增长混合H 0.4134 0.7815 0.4066 0.7747 0.0068 1.67%
2026-07-24 960011 中银持续增长混合H 0.4066 0.7747 0.4163 0.7844 -0.0097 -2.33%
2026-07-23 960011 中银持续增长混合H 0.4163 0.7844 0.4130 0.7811 0.0033 0.80%
2026-07-22 960011 中银持续增长混合H 0.4130 0.7811 0.4142 0.7823 -0.0012 -0.29%
2026-07-21 960011 中银持续增长混合H 0.4142 0.7823 0.4015 0.7696 0.0127 3.16%
2026-07-20 960011 中银持续增长混合H 0.4015 0.7696 0.3948 0.7629 0.0067 1.70%
2026-07-17 960011 中银持续增长混合H 0.3948 0.7629 0.4112 0.7793 -0.0164 -3.99%
2026-07-16 960011 中银持续增长混合H 0.4112 0.7793 0.4183 0.7864 -0.0071 -1.70%
2026-07-15 960011 中银持续增长混合H 0.4183 0.7864 0.4193 0.7874 -0.0010 -0.24%
2026-07-14 960011 中银持续增长混合H 0.4193 0.7874 0.4060 0.7741 0.0133 3.28%
2026-07-13 960011 中银持续增长混合H 0.4060 0.7741 0.4111 0.7792 -0.0051 -1.24%
2026-07-10 960011 中银持续增长混合H 0.4111 0.7792 0.4189 0.7870 -0.0078 -1.86%
2026-07-09 960011 中银持续增长混合H 0.4189 0.7870 0.4106 0.7787 0.0083 2.02%
2026-07-08 960011 中银持续增长混合H 0.4106 0.7787 0.4139 0.7820 -0.0033 -0.80%
2026-07-07 960011 中银持续增长混合H 0.4139 0.7820 0.4182 0.7863 -0.0043 -1.03%
2026-07-06 960011 中银持续增长混合H 0.4182 0.7863 0.4182 0.7863 0.0000 0.00%
2026-07-03 960011 中银持续增长混合H 0.4182 0.7863 0.4133 0.7814 0.0049 1.19%
2026-07-02 960011 中银持续增长混合H 0.4133 0.7814 0.4249 0.7930 -0.0116 -2.73%
2026-07-01 960011 中银持续增长混合H 0.4249 0.7930 0.4268 0.7949 -0.0019 -0.45%
2026-06-30 960011 中银持续增长混合H 0.4268 0.7949 0.4229 0.7910 0.0039 0.92%
2026-06-29 960011 中银持续增长混合H 0.4229 0.7910 0.4211 0.7892 0.0018 0.43%
2026-06-26 960011 中银持续增长混合H 0.4211 0.7892 0.4355 0.8036 -0.0144 -3.31%
2026-06-25 960011 中银持续增长混合H 0.4355 0.8036 0.4308 0.7989 0.0047 1.09%
2026-06-24 960011 中银持续增长混合H 0.4308 0.7989 0.4279 0.7960 0.0029 0.68%
2026-06-23 960011 中银持续增长混合H 0.4279 0.7960 0.4446 0.8127 -0.0167 -3.76%
2026-06-22 960011 中银持续增长混合H 0.4446 0.8127 0.4340 0.8021 0.0106 2.44%
2026-06-18 960011 中银持续增长混合H 0.4340 0.8021 0.4338 0.8019 0.0002 0.05%
2026-06-17 960011 中银持续增长混合H 0.4338 0.8019 0.4296 0.7977 0.0042 0.98%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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