中银持续增长混合H基金净值查询(960011)
今天最新净值
0.2758
0.0012 0.4400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.2692
0.0011 0.4253%
- 累计净值：0.6439
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：39.7119亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王伟 王睿
近一季,中银持续增长混合H(960011)基金累计收益率-3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2687 |
0.6368 |
0.2681 |
0.6362 |
0.0006 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2681 |
0.6362 |
0.2673 |
0.6354 |
0.0008 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2673 |
0.6354 |
0.2672 |
0.6353 |
0.0001 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2672 |
0.6353 |
0.2670 |
0.6351 |
0.0002 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2670 |
0.6351 |
0.2688 |
0.6369 |
-0.0018 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2688 |
0.6369 |
0.2693 |
0.6374 |
-0.0005 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2693 |
0.6374 |
0.2647 |
0.6328 |
0.0046 |
1.74% |
| 2024-04-16 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2647 |
0.6328 |
0.2701 |
0.6382 |
-0.0054 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2701 |
0.6382 |
0.2687 |
0.6368 |
0.0014 |
0.52% |
| 2024-04-12 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2687 |
0.6368 |
0.2701 |
0.6382 |
-0.0014 |
-0.52% |
|
|
| 2024-04-11 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2701 |
0.6382 |
0.2694 |
0.6375 |
0.0007 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2694 |
0.6375 |
0.2718 |
0.6399 |
-0.0024 |
-0.88% |
| 2024-04-09 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2718 |
0.6399 |
0.2705 |
0.6386 |
0.0013 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2705 |
0.6386 |
0.2743 |
0.6424 |
-0.0038 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2743 |
0.6424 |
0.2749 |
0.6430 |
-0.0006 |
-0.22% |
| 2024-04-02 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2749 |
0.6430 |
0.2762 |
0.6443 |
-0.0013 |
-0.47% |
| 2024-04-01 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2762 |
0.6443 |
0.2717 |
0.6398 |
0.0045 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2717 |
0.6398 |
0.2704 |
0.6385 |
0.0013 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2704 |
0.6385 |
0.2686 |
0.6367 |
0.0018 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2686 |
0.6367 |
0.2727 |
0.6408 |
-0.0041 |
-1.50% |
| 2024-03-26 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2727 |
0.6408 |
0.2720 |
0.6401 |
0.0007 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2720 |
0.6401 |
0.2743 |
0.6424 |
-0.0023 |
-0.84% |
| 2024-03-22 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2743 |
0.6424 |
0.2770 |
0.6451 |
-0.0027 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2770 |
0.6451 |
0.2771 |
0.6452 |
-0.0001 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2771 |
0.6452 |
0.2766 |
0.6447 |
0.0005 |
0.18% |
|
|
| 2024-03-19 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2766 |
0.6447 |
0.2778 |
0.6459 |
-0.0012 |
-0.43% |
| 2024-03-18 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2778 |
0.6459 |
0.2758 |
0.6439 |
0.0020 |
0.73% |
| 2024-03-15 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2758 |
0.6439 |
0.2746 |
0.6427 |
0.0012 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2746 |
0.6427 |
0.2751 |
0.6432 |
-0.0005 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2751 |
0.6432 |
0.2763 |
0.6444 |
-0.0012 |
-0.43% |
| 2024-03-12 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2763 |
0.6444 |
0.2740 |
0.6421 |
0.0023 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2740 |
0.6421 |
0.2673 |
0.6354 |
0.0067 |
2.51% |
| 2024-03-08 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2673 |
0.6354 |
0.2653 |
0.6334 |
0.0020 |
0.75% |
| 2024-03-07 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2653 |
0.6334 |
0.2686 |
0.6367 |
-0.0033 |
-1.23% |
| 2024-03-06 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2686 |
0.6367 |
0.2687 |
0.6368 |
-0.0001 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2687 |
0.6368 |
0.2692 |
0.6373 |
-0.0005 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2692 |
0.6373 |
0.2694 |
0.6375 |
-0.0002 |
-0.07% |
| 2024-03-01 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2694 |
0.6375 |
0.2686 |
0.6367 |
0.0008 |
0.30% |
| 2024-02-29 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2686 |
0.6367 |
0.2641 |
0.6322 |
0.0045 |
1.70% |
| 2024-02-28 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2641 |
0.6322 |
0.2679 |
0.6360 |
-0.0038 |
-1.42% |
| 2024-02-27 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2679 |
0.6360 |
0.2649 |
0.6330 |
0.0030 |
1.13% |
| 2024-02-26 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2649 |
0.6330 |
0.2659 |
0.6340 |
-0.0010 |
-0.38% |
| 2024-02-23 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2659 |
0.6340 |
0.2641 |
0.6322 |
0.0018 |
0.68% |
| 2024-02-22 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2641 |
0.6322 |
0.2629 |
0.6310 |
0.0012 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2629 |
0.6310 |
0.2597 |
0.6278 |
0.0032 |
1.23% |
| 2024-02-20 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2597 |
0.6278 |
0.2599 |
0.6280 |
-0.0002 |
-0.08% |
| 2024-02-19 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2599 |
0.6280 |
0.2601 |
0.6282 |
-0.0002 |
-0.08% |
| 2024-02-08 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2601 |
0.6282 |
0.2556 |
0.6237 |
0.0045 |
1.76% |
| 2024-02-07 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2556 |
0.6237 |
0.2519 |
0.6200 |
0.0037 |
1.47% |
| 2024-02-06 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2519 |
0.6200 |
0.2407 |
0.6088 |
0.0112 |
4.65% |
| 2024-02-05 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2407 |
0.6088 |
0.2434 |
0.6115 |
-0.0027 |
-1.11% |
| 2024-02-02 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2434 |
0.6115 |
0.2475 |
0.6156 |
-0.0041 |
-1.66% |
| 2024-02-01 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2475 |
0.6156 |
0.2474 |
0.6155 |
0.0001 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2474 |
0.6155 |
0.2519 |
0.6200 |
-0.0045 |
-1.79% |
| 2024-01-30 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2519 |
0.6200 |
0.2572 |
0.6253 |
-0.0053 |
-2.06% |
| 2024-01-29 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2572 |
0.6253 |
0.2625 |
0.6306 |
-0.0053 |
-2.02% |
| 2024-01-26 |
960011 |
中银持续增长混合H |
0.2625 |
0.6306 |
0.2654 |
0.6335 |
-0.0029 |
-1.09% |
