德邦资管月月鑫30天滚动债A基金净值查询(970127)
今天最新净值
1.1527
0.0001 0.01%
2025-07-24
- 累计净值：1.1527
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.4833亿
- 最近资产：2.03亿元
- 基金公司：德邦证券资管
- 基金经理：杨孝梅 李博航
近半年,德邦资管月月鑫30天滚动债A(970127)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-07-24 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-23 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1526 |
1.1526 |
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| 2025-07-22 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-21 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1524 |
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0.00% |
| 2025-07-16 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0002 |
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| 2025-07-08 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1520 |
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|
| 2025-07-07 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1518 |
1.1518 |
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0.00% |
| 2025-07-03 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1516 |
1.1516 |
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| 2025-06-30 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1514 |
1.1514 |
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